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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3517 | 63.1763 | 1.3781 | 64.4102 | -1.2339 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5531 | 10.0612 | 0.5697 | 10.1275 | -0.0663 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3201 | 5.0204 | 1.3709 | 5.2136 | -0.1932 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5000 | 5.0640 | 2.5800 | 5.1440 | -0.0800 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 4.9034 | 4.9034 | 5.0296 | 5.0296 | -0.1262 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.6227 | 4.5227 | 3.6780 | 4.5780 | -0.0553 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 340001 | 兴全可转债混合 | 0.9943 | 4.0363 | 1.0086 | 4.0506 | -0.0143 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 3.8707 | 3.8707 | 4.0058 | 4.0058 | -0.1351 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.4922 | 3.9234 | 0.5115 | 3.9544 | -0.0310 | -3.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.9470 | 3.8070 | 3.0450 | 3.9050 | -0.0980 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.5597 | 3.5663 | 1.6142 | 3.6208 | -0.0545 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.4467 | 3.3827 | 2.4901 | 3.4261 | -0.0434 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.5500 | 3.3700 | 2.6060 | 3.4260 | -0.0560 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.8280 | 3.1440 | 0.8530 | 3.1690 | -0.0250 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 0.9750 | 3.0490 | 1.0030 | 3.0770 | -0.0280 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.1895 | 2.9515 | 2.2041 | 2.9661 | -0.0146 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.5954 | 2.8508 | 1.6621 | 2.9175 | -0.0667 | -4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.6050 | 2.7950 | 2.6930 | 2.8830 | -0.0880 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.2403 | 2.6005 | 2.3011 | 2.6711 | -0.0706 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9444 | 2.3009 | 0.9620 | 2.3185 | -0.0176 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2500 | 2.2500 | 2.2600 | 2.2600 | -0.0100 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.1310 | 2.1470 | 1.1600 | 2.1760 | -0.0290 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 1.9260 | 2.0210 | 1.9760 | 2.0710 | -0.0500 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2.0168 | 2.0168 | 2.0475 | 2.0475 | -0.0307 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 1.8950 | 1.9900 | 1.9430 | 2.0380 | -0.0480 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.8292 | 1.9242 | 1.8685 | 1.9635 | -0.0393 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 1.8590 | 1.8590 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0530 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.5492 | 1.8772 | 1.5760 | 1.9040 | -0.0268 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 1.8300 | 1.8300 | 1.8820 | 1.8820 | -0.0520 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.6288 | 1.8418 | 1.6528 | 1.8658 | -0.0240 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.2810 | 1.7510 | 1.3110 | 1.7810 | -0.0300 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.2650 | 1.7550 | 1.2870 | 1.7770 | -0.0220 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 1.5060 | 1.7460 | 1.5321 | 1.7721 | -0.0261 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.3336 | 1.7236 | 1.3679 | 1.7579 | -0.0343 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2390 | 1.7130 | 1.2470 | 1.7210 | -0.0080 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.5638 | 1.7179 | 1.5660 | 1.7201 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7079 | 1.7079 | 1.7127 | 1.7127 | -0.0048 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6276 | 1.7060 | 1.6299 | 1.7083 | -0.0023 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.5990 | 1.5990 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0430 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.5983 | 1.5983 | 1.6218 | 1.6218 | -0.0235 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0590 | 1.6080 | 1.0650 | 1.6140 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 673110 | 西部利得新润混合A | 1.4590 | 1.5490 | 1.4750 | 1.5650 | -0.0160 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 0.8873 | 1.5272 | 0.9158 | 1.5557 | -0.0285 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1.0319 | 1.5335 | 1.0426 | 1.5442 | -0.0107 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 003655 | 信澳新财富混合 | 1.0820 | 1.5130 | 1.1090 | 1.5400 | -0.0270 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1.4990 | 1.4990 | 1.5340 | 1.5340 | -0.0350 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 0.9700 | 1.5250 | 0.9780 | 1.5330 | -0.0080 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.4859 | 1.4859 | 1.5323 | 1.5323 | -0.0464 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.5000 | 1.5000 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0270 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.4841 | 1.4841 | 1.5223 | 1.5223 | -0.0382 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |