【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	750001	安信灵活配置混合	2.1654	2.7554	2.1792	2.7692	-0.0138	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001287	安信优势增长混合A	2.2331	2.6289	2.2296	2.6254	0.0035	0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	002036	安信优势增长混合C	2.1990	2.5898	2.1956	2.5864	0.0034	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002770	安信新回报混合A	2.1556	2.2056	2.1715	2.2215	-0.0159	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	002771	安信新回报混合C	2.1187	2.1687	2.1343	2.1843	-0.0156	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004393	安信企业价值优选混合A	2.1338	2.1338	2.1300	2.1300	0.0038	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	020964	安信企业价值优选混合C	2.1299	2.1299	2.1262	2.1262	0.0037	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000433	安信鑫发优选混合A	1.9001	1.9001	1.9093	1.9093	-0.0092	-0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	012891	安信鑫发优选混合C	1.8777	1.8777	1.8868	1.8868	-0.0091	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003026	安信新价值混合A	1.6894	1.7394	1.6940	1.7440	-0.0046	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	750005	安信平稳增长混合A	1.2556	1.7356	1.2594	1.7394	-0.0038	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	002035	安信平稳增长混合C	1.2458	1.7258	1.2496	1.7296	-0.0038	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001399	安信鑫安得利混合A	1.3560	1.7201	1.4170	1.7202	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	001316	安信稳健增值混合A	1.6593	1.7143	1.6648	1.7198	-0.0055	-0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	003027	安信新价值混合C	1.6616	1.7116	1.6661	1.7161	-0.0045	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004249	安信中国制造混合	1.7242	1.7242	1.7114	1.7114	0.0128	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001338	安信稳健增值混合C	1.6334	1.6884	1.6388	1.6938	-0.0054	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001400	安信鑫安得利混合C	1.3244	1.6801	1.3839	1.6801	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6194	1.6694	1.6177	1.6677	0.0017	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	003028	安信新优选混合A	1.4465	1.6445	1.4471	1.6451	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003029	安信新优选混合C	1.4275	1.6245	1.4281	1.6251	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007243	安信核心竞争力混合A	1.5741	1.5741	1.5822	1.5822	-0.0081	-0.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	007244	安信核心竞争力混合C	1.5541	1.5541	1.5621	1.5621	-0.0080	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003030	安信新目标混合A	1.4070	1.5210	1.4069	1.5209	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	003031	安信新目标混合C	1.3665	1.4795	1.3664	1.4794	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008809	安信民稳增长混合A	1.4252	1.4762	1.4257	1.4767	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4773	1.4773	1.4745	1.4745	0.0028	0.19%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
28	008810	安信民稳增长混合C	1.3995	1.4505	1.4001	1.4511	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005587	安信比较优势混合	1.2172	1.4313	1.2248	1.4389	-0.0076	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	003345	安信新成长混合A	1.1349	1.4359	1.1359	1.4369	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	001710	安信新趋势混合A	1.2059	1.4239	1.2065	1.4245	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	003346	安信新成长混合C	1.1215	1.4175	1.1225	1.4185	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008891	安信价值成长混合A	1.4230	1.4230	1.4106	1.4106	0.0124	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001711	安信新趋势混合C	1.1954	1.4054	1.1960	1.4060	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008892	安信价值成长混合C	1.3981	1.3981	1.3859	1.3859	0.0122	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.1937	1.3249	1.1949	1.3261	-0.0012	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	010661	安信稳健聚申一年持有混合C	1.1846	1.3060	1.1858	1.3072	-0.0012	-0.10%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009100	安信稳健增利混合A	1.2986	1.2986	1.3000	1.3000	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	009101	安信稳健增利混合C	1.2822	1.2822	1.2836	1.2836	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005280	安信阿尔法定开混合A	1.1927	1.1927	1.1946	1.1946	-0.0019	-0.16%	暂停	暂停	1.3%	0.13%	购买
41	012250	安信平衡增利混合A	1.1277	1.1677	1.1269	1.1669	0.0008	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	009624	安信阿尔法定开混合C	1.1644	1.1644	1.1663	1.1663	-0.0019	-0.16%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	012251	安信平衡增利混合C	1.1146	1.1546	1.1138	1.1538	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018381	安信红利精选混合A	1.1474	1.1474	1.1464	1.1464	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	018382	安信红利精选混合C	1.1437	1.1437	1.1427	1.1427	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1412	1.1412	1.1409	1.1409	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1410	1.1410	1.1406	1.1406	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1366	1.1366	1.1362	1.1362	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1238	1.1238	1.1234	1.1234	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
50	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1201	1.1201	1.1197	1.1197	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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