自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.1654 | 2.7554 | 2.1792 | 2.7692 | -0.0138 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.2331 | 2.6289 | 2.2296 | 2.6254 | 0.0035 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.1990 | 2.5898 | 2.1956 | 2.5864 | 0.0034 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002770 | 安信新回报混合A | 2.1556 | 2.2056 | 2.1715 | 2.2215 | -0.0159 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 002771 | 安信新回报混合C | 2.1187 | 2.1687 | 2.1343 | 2.1843 | -0.0156 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2.1338 | 2.1338 | 2.1300 | 2.1300 | 0.0038 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2.1299 | 2.1299 | 2.1262 | 2.1262 | 0.0037 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.9001 | 1.9001 | 1.9093 | 1.9093 | -0.0092 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.8777 | 1.8777 | 1.8868 | 1.8868 | -0.0091 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6894 | 1.7394 | 1.6940 | 1.7440 | -0.0046 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.2556 | 1.7356 | 1.2594 | 1.7394 | -0.0038 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.2458 | 1.7258 | 1.2496 | 1.7296 | -0.0038 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.3560 | 1.7201 | 1.4170 | 1.7202 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.6593 | 1.7143 | 1.6648 | 1.7198 | -0.0055 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6616 | 1.7116 | 1.6661 | 1.7161 | -0.0045 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.7242 | 1.7242 | 1.7114 | 1.7114 | 0.0128 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.6334 | 1.6884 | 1.6388 | 1.6938 | -0.0054 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.3244 | 1.6801 | 1.3839 | 1.6801 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.6194 | 1.6694 | 1.6177 | 1.6677 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4465 | 1.6445 | 1.4471 | 1.6451 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4275 | 1.6245 | 1.4281 | 1.6251 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.5741 | 1.5741 | 1.5822 | 1.5822 | -0.0081 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5541 | 1.5541 | 1.5621 | 1.5621 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.4070 | 1.5210 | 1.4069 | 1.5209 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3665 | 1.4795 | 1.3664 | 1.4794 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.4252 | 1.4762 | 1.4257 | 1.4767 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.3995 | 1.4505 | 1.4001 | 1.4511 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.2172 | 1.4313 | 1.2248 | 1.4389 | -0.0076 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1349 | 1.4359 | 1.1359 | 1.4369 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2059 | 1.4239 | 1.2065 | 1.4245 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1215 | 1.4175 | 1.1225 | 1.4185 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.4230 | 1.4230 | 1.4106 | 1.4106 | 0.0124 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.1954 | 1.4054 | 1.1960 | 1.4060 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.3981 | 1.3981 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0122 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.1937 | 1.3249 | 1.1949 | 1.3261 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.1277 | 1.1677 | 1.1269 | 1.1669 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.1146 | 1.1546 | 1.1138 | 1.1538 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.1474 | 1.1474 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.1437 | 1.1437 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.1412 | 1.1412 | 1.1409 | 1.1409 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.1410 | 1.1410 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1366 | 1.1366 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1238 | 1.1238 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1192 | 1.1192 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011905 | 安信价值启航混合A | 1.1031 | 1.1031 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0981 | 1.0981 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0919 | 1.0919 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
48 | 011906 | 安信价值启航混合C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0854 | 1.0854 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0838 | 1.0838 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |