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基金买卖网 > 基金净值 > 混合型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共97只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1005042人保精选混合C1.03831.03831.07071.0707-0.0324-3.03%开放开放0.0%0.0%购买
2017737融通慧心混合A1.04461.04461.06771.0677-0.0231-2.16%开放开放1.5%0.15%购买
3007120睿远成长价值混合C1.04141.04141.06481.0648-0.0234-2.20%暂停开放0.0%0.0%购买
4017735融通明锐混合A1.04881.04881.06341.0634-0.0146-1.37%开放开放1.5%0.15%购买
5017738融通慧心混合C1.03731.03731.06031.0603-0.0230-2.17%开放开放0.0%0.0%购买
6017736融通明锐混合C1.04211.04211.05671.0567-0.0146-1.38%开放开放0.0%0.0%购买
7012113融通稳健增长一年持有期混合A1.02581.02581.02801.0280-0.0022-0.21%开放开放1.2%0.12%购买
8012114融通稳健增长一年持有期混合C1.02001.02001.02211.0221-0.0021-0.21%开放开放0.0%0.0%购买
9014362睿远稳进配置两年持有混合A0.99030.99030.99540.9954-0.0051-0.51%开放开放0.8%0.8%购买
10010807融通稳信增益6个月持有期混合A0.98900.98900.99050.9905-0.0015-0.15%开放开放1.0%0.1%购买
11014363睿远稳进配置两年持有混合C0.98260.98260.98760.9876-0.0050-0.51%开放开放0.0%0.0%购买
12013985融通稳健增利6个月持有期混合A0.98240.98240.98700.9870-0.0046-0.47%开放开放1.2%0.12%购买
13013986融通稳健增利6个月持有期混合C0.97720.97720.98180.9818-0.0046-0.47%开放开放0.0%0.0%购买
14012525融通稳信增益6个月持有期混合C0.97920.97920.98070.9807-0.0015-0.15%开放开放0.0%0.0%购买
15011816融通多元收益一年持有期混合0.97110.97110.97550.9755-0.0044-0.45%开放开放1.2%0.12%购买
16009383人保稳进配置三个月持有(FOF)----0.96330.9633----开放开放0.8%0.8%购买
17006573人保行业轮动混合A0.90450.90450.92520.9252-0.0207-2.24%开放开放1.5%1.5%购买
18011403融通鑫新成长混合A0.89020.89020.91300.9130-0.0228-2.50%开放开放1.5%0.15%购买
19011404融通鑫新成长混合C0.87790.87790.90040.9004-0.0225-2.50%开放开放0.0%0.0%购买
20006574人保行业轮动混合C0.87800.87800.89810.8981-0.0201-2.24%开放开放0.0%0.0%购买
21015553融通价值成长混合A0.81470.81470.83790.8379-0.0232-2.77%开放开放1.5%0.15%购买
22018226瑞达先进制造混合型发起式A0.80670.80670.83550.8355-0.0288-3.45%开放开放1.5%1.5%购买
23018227瑞达先进制造混合型发起式C0.80590.80590.83460.8346-0.0287-3.44%开放开放0.0%0.0%购买
24005953人保转型混合A0.74510.82070.75840.8340-0.0133-1.75%开放开放1.5%1.5%购买
25015554融通价值成长混合C0.80660.80660.82950.8295-0.0229-2.76%开放开放0.0%0.0%购买
26018377融通远见价值一年持有期混合A0.80310.80310.82760.8276-0.0245-2.96%开放开放1.5%0.15%购买
27018378融通远见价值一年持有期混合C0.79900.79900.82340.8234-0.0244-2.96%开放开放0.0%0.0%购买
28012221瑞达行业轮动A0.80690.80690.81920.8192-0.0123-1.50%开放开放1.5%1.5%购买
29005954人保转型混合C0.72430.79900.73720.8119-0.0129-1.75%开放开放0.0%0.0%购买
30012222瑞达行业轮动C0.77560.77560.78750.7875-0.0119-1.51%开放开放0.0%0.0%购买
31014647融通先进制造混合A0.66730.76930.68480.7868-0.0175-2.56%开放开放1.5%0.15%购买
32014648融通先进制造混合C0.65870.76070.67600.7780-0.0173-2.56%开放开放0.0%0.0%购买
33001152融通新区域新经济灵活配置混合0.73200.73200.75000.7500-0.0180-2.40%开放开放1.5%0.15%购买
34011011融通产业趋势精选混合A0.66740.66740.67990.6799-0.0125-1.84%开放开放1.5%0.15%购买
35019194融通产业趋势精选混合C0.66430.66430.67670.6767-0.0124-1.83%开放开放0.0%0.0%购买
36001150融通互联网传媒灵活配置混合0.60100.60100.62500.6250-0.0240-3.84%开放开放1.5%0.15%购买
37015695瑞达策略优选混合发起C0.59660.59660.61330.6133-0.0167-2.72%开放开放0.0%0.0%购买
38010646融通价值趋势混合A0.59630.59630.60870.6087-0.0124-2.04%开放开放1.5%0.15%购买
39010647融通价值趋势混合C0.58690.58690.59910.5991-0.0122-2.04%开放开放0.0%0.0%购买
40015694瑞达策略优选混合发起A0.57590.57590.59210.5921-0.0162-2.74%开放开放1.5%1.5%购买
41012977瑞达鑫红量化6个月持有混合A0.54170.54170.55480.5548-0.0131-2.36%开放开放1.2%1.2%购买
42012978瑞达鑫红量化6个月持有混合C0.53360.53360.54650.5465-0.0129-2.36%开放开放0.0%0.0%购买
43011813融通创新动力混合A0.51470.51470.52750.5275-0.0128-2.43%开放开放1.5%0.15%购买
44011814融通创新动力混合C0.50730.50730.51990.5199-0.0126-2.42%开放开放0.0%0.0%购买
45009150融通动态平衡配置3个月持有期混合(FOF)------------暂停暂停1.2%0.12%购买
46011639融通稳健添利混合A------------暂停暂停1.5%1.5%购买
47011640融通稳健添利混合C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
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