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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.7714 | 0.7714 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0061 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 0.7709 | 0.7709 | 0.7751 | 0.7751 | -0.0042 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 0.7740 | 0.7740 | 0.7668 | 0.7668 | 0.0072 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.7472 | 0.7472 | 0.7539 | 0.7539 | -0.0067 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
5 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7023 | 0.7023 | 0.0027 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.6784 | 0.6784 | 0.6778 | 0.6778 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.6766 | 0.6766 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6620 | 0.6620 | 0.6595 | 0.6595 | 0.0025 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6490 | 0.6490 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0010 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6117 | 0.6117 | 0.6125 | 0.6125 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6098 | 0.6098 | 0.6106 | 0.6106 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.5907 | 0.5907 | 0.5958 | 0.5958 | -0.0051 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.5950 | 0.5950 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 0.5926 | 0.5926 | 0.5893 | 0.5893 | 0.0033 | 0.56% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 0.5882 | 0.5882 | 0.5850 | 0.5850 | 0.0032 | 0.55% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.5738 | 0.5738 | 0.5791 | 0.5791 | -0.0053 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.5730 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5523 | 0.5523 | 0.5519 | 0.5519 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5157 | 0.5157 | 0.5136 | 0.5136 | 0.0021 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5095 | 0.5095 | 0.5074 | 0.5074 | 0.0021 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5035 | 0.5035 | 0.5031 | 0.5031 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.4891 | 0.4891 | 0.4887 | 0.4887 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.4880 | 0.4880 | 0.4880 | 0.4880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |