【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.2490	1.3290	1.2390	1.3190	0.0100	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.2280	1.3080	1.2180	1.2980	0.0100	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000690	前海开源大海洋混合	1.2840	1.2840	1.2950	1.2950	-0.0110	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.0608	1.2218	1.0599	1.2209	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	006216	前海开源价值成长混合A	0.9439	1.2039	0.9530	1.2130	-0.0091	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000788	前海开源中国成长混合	0.7620	1.2120	0.7600	1.2100	0.0020	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004693	前海联合泳隽混合A	1.1289	1.2089	1.1271	1.2071	0.0018	0.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	006217	前海开源价值成长混合C	0.9381	1.1981	0.9471	1.2071	-0.0090	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002690	前海开源恒泽混合A	1.0438	1.1938	1.0445	1.1945	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	005933	前海联合先进制造混合A	0.8296	1.1906	0.8305	1.1915	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	004320	前海开源沪港深乐享生活	1.1867	1.1867	1.1849	1.1849	0.0018	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	002691	前海开源恒泽混合C	1.0317	1.1817	1.0324	1.1824	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	007042	前海联合泳隽混合C	1.1028	1.1828	1.1010	1.1810	0.0018	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005934	前海联合先进制造混合C	0.8089	1.1699	0.8097	1.1707	-0.0008	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001986	前海开源人工智能主题混合	1.1580	1.1580	1.1630	1.1630	-0.0050	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1065	1.1065	1.1056	1.1056	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	003581	前海联合国民健康混合A	1.0231	1.0981	1.0273	1.1023	-0.0042	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	002495	前海开源量化优选A	1.0900	1.0900	1.0890	1.0890	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.0831	1.0831	1.0788	1.0788	0.0043	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	007111	前海联合国民健康混合C	0.9967	1.0717	1.0008	1.0758	-0.0041	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002496	前海开源量化优选C	1.0650	1.0650	1.0640	1.0640	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009159	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.0571	1.0571	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	004809	前海联合润丰混合A	1.0457	1.0457	1.0527	1.0527	-0.0070	-0.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	004680	前海开源裕瑞混合A	1.0572	1.0572	1.0509	1.0509	0.0063	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	006801	前海联合科技先锋混合A	1.0449	1.0449	1.0477	1.0477	-0.0028	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	009160	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.0444	1.0444	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	004634	前海联合泳涛混合A	1.0253	1.0253	1.0354	1.0354	-0.0101	-0.98%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0361	1.0361	1.0300	1.0300	0.0061	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	006802	前海联合科技先锋混合C	1.0233	1.0233	1.0261	1.0261	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005935	前海联合润丰混合C	1.0180	1.0180	1.0248	1.0248	-0.0068	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007041	前海联合泳涛混合C	1.0097	1.0097	1.0197	1.0197	-0.0100	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	0.9926	0.9926	0.9918	0.9918	0.0008	0.08%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
33	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	0.9897	0.9897	0.9890	0.9890	0.0007	0.07%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
34	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	0.9956	0.9956	0.9885	0.9885	0.0071	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	0.9870	0.9870	0.9860	0.9860	0.0010	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	0.9643	0.9643	0.9641	0.9641	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	004128	前海联合泳隆混合A	0.7866	0.9646	0.7792	0.9572	0.0074	0.95%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	0.9498	0.9498	0.9496	0.9496	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0.9444	0.9639	0.9300	0.9495	0.0144	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001060	前海开源高端装备制造混合	0.9330	0.9330	0.9320	0.9320	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	0.9350	0.9350	0.9208	0.9208	0.0142	1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	0.7759	0.8759	0.7820	0.8820	-0.0061	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	009312	前海联合价值优选混合A	0.8728	0.8728	0.8728	0.8728	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	009313	前海联合价值优选混合C	0.8585	0.8585	0.8585	0.8585	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005453	前海开源医疗健康A	0.8527	0.8527	0.8574	0.8574	-0.0047	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005454	前海开源医疗健康C	0.8472	0.8472	0.8518	0.8518	-0.0046	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018329	泉果思源三年持有期混合A	0.8031	0.8031	0.8020	0.8020	0.0011	0.14%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
48	018330	泉果思源三年持有期混合C	0.7992	0.7992	0.7981	0.7981	0.0011	0.14%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	004321	前海开源沪港深强国产业	0.7747	0.7747	0.7887	0.7887	-0.0140	-1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	008381	前海开源新兴产业混合A	0.7788	0.7788	0.7830	0.7830	-0.0042	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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