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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.2490 | 1.3290 | 1.2390 | 1.3190 | 0.0100 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.2280 | 1.3080 | 1.2180 | 1.2980 | 0.0100 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2950 | 1.2950 | -0.0110 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.0608 | 1.2218 | 1.0599 | 1.2209 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 0.9439 | 1.2039 | 0.9530 | 1.2130 | -0.0091 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.7620 | 1.2120 | 0.7600 | 1.2100 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.1289 | 1.2089 | 1.1271 | 1.2071 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 0.9381 | 1.1981 | 0.9471 | 1.2071 | -0.0090 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.0438 | 1.1938 | 1.0445 | 1.1945 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 0.8296 | 1.1906 | 0.8305 | 1.1915 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.0317 | 1.1817 | 1.0324 | 1.1824 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.1028 | 1.1828 | 1.1010 | 1.1810 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 0.8089 | 1.1699 | 0.8097 | 1.1707 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1630 | 1.1630 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.1065 | 1.1065 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.0231 | 1.0981 | 1.0273 | 1.1023 | -0.0042 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 0.9967 | 1.0717 | 1.0008 | 1.0758 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0571 | 1.0571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.0457 | 1.0457 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0070 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.0572 | 1.0572 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0063 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.0449 | 1.0449 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0444 | 1.0444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0101 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0061 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0068 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.0097 | 1.0097 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0100 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 0.9926 | 0.9926 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 0.9897 | 0.9897 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0071 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 0.9643 | 0.9643 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 0.7866 | 0.9646 | 0.7792 | 0.9572 | 0.0074 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9498 | 0.9498 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 0.9444 | 0.9639 | 0.9300 | 0.9495 | 0.0144 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 0.9350 | 0.9350 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0142 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7759 | 0.8759 | 0.7820 | 0.8820 | -0.0061 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.8728 | 0.8728 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.8585 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.8527 | 0.8527 | 0.8574 | 0.8574 | -0.0047 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.8472 | 0.8472 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0046 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 0.8031 | 0.8031 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.7992 | 0.7992 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.7747 | 0.7747 | 0.7887 | 0.7887 | -0.0140 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 0.7788 | 0.7788 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0042 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |