【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.4270	2.4570	2.4090	2.4390	0.0180	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.4060	2.4360	2.3880	2.4180	0.0180	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.4310	2.3510	1.4290	2.3490	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	002780	前海联合泓鑫混合A	2.1762	2.2962	2.1748	2.2948	0.0014	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	007043	前海联合泓鑫混合C	2.0303	2.2913	2.0291	2.2901	0.0012	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	005541	前海开源盛鑫混合A	1.0860	2.2110	1.0857	2.2107	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004496	前海开源多元策略混合A	2.1940	2.1940	2.2078	2.2078	-0.0138	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005542	前海开源盛鑫混合C	1.0911	2.2011	1.0908	2.2008	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	004497	前海开源多元策略混合C	2.1532	2.1532	2.1668	2.1668	-0.0136	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	002779	前海联合新思路混合C	1.4843	1.9843	1.4856	1.9856	-0.0013	-0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005323	前海开源泽鑫混合A	1.8826	1.8826	1.8834	1.8834	-0.0008	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8741	1.8741	1.8750	1.8750	-0.0009	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000689	前海开源新经济混合A	1.7439	1.8539	1.7433	1.8533	0.0006	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1941	1.8441	1.1913	1.8413	0.0028	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1835	1.8295	1.1807	1.8267	0.0028	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002407	前海开源恒远灵活配置混合	0.9042	1.7842	0.9091	1.7891	-0.0049	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001102	前海开源国家比较优势混合A	1.7810	1.7810	1.7820	1.7820	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	004454	前海开源盈鑫C	1.4785	1.7625	1.4790	1.7630	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004453	前海开源盈鑫A	1.4749	1.7589	1.4753	1.7593	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	000423	前海开源事件驱动混合A	1.7380	1.7380	1.7380	1.7380	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.7370	1.7370	1.7330	1.7330	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013157	前海开源新经济混合C	1.7281	1.7281	1.7277	1.7277	0.0004	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.7190	1.7190	1.7150	1.7150	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	003857	前海开源周期优选混合A	1.6849	1.6849	1.6851	1.6851	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1.4227	1.6777	1.4235	1.6785	-0.0008	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	003858	前海开源周期优选混合C	1.6641	1.6641	1.6643	1.6643	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0370	1.6270	1.0330	1.6230	0.0040	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001103	前海开源工业革命4.0混合	1.4810	1.6060	1.4940	1.6190	-0.0130	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.0030	1.6180	0.9960	1.6110	0.0070	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.9930	1.6030	0.9900	1.6000	0.0030	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.3435	1.5885	1.3443	1.5893	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.9820	1.5940	0.9760	1.5880	0.0060	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001865	前海开源事件驱动混合C	1.5790	1.5790	1.5790	1.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000969	前海开源大安全混合	1.5460	1.5460	1.5470	1.5470	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1.3570	1.5390	1.3600	1.5420	-0.0030	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3670	1.5370	1.3660	1.5360	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005809	前海开源裕源(FOF)	--	--	1.5320	1.5320	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.4950	1.4950	1.4960	1.4960	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.4810	1.4810	1.4860	1.4860	-0.0050	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.1930	1.4590	1.1940	1.4600	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4490	1.4490	1.4550	1.4550	-0.0060	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001770	前海开源嘉鑫混合C	1.1800	1.4430	1.1810	1.4440	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001278	前海开源清洁能源混合A	1.1000	1.4600	1.0810	1.4410	0.0190	1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	0.9923	1.4403	0.9878	1.4358	0.0045	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.4330	1.4330	1.4340	1.4340	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002360	前海开源清洁能源混合C	1.0920	1.4520	1.0740	1.4340	0.0180	1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002778	前海联合新思路混合A	1.3810	1.3810	1.3822	1.3822	-0.0012	-0.09%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
48	007502	前海开源裕和混合C	1.3264	1.3664	1.3267	1.3667	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004218	前海开源裕和混合A	1.3092	1.3492	1.3095	1.3495	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.3204	1.3204	1.3194	1.3194	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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