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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.6120 | 2.6420 | 2.6270 | 2.6570 | -0.0150 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.5900 | 2.6200 | 2.6040 | 2.6340 | -0.0140 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.4840 | 2.4040 | 1.4760 | 2.3960 | 0.0080 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.2098 | 2.3298 | 2.2410 | 2.3610 | -0.0312 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.0625 | 2.3235 | 2.0916 | 2.3526 | -0.0291 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.2479 | 2.2479 | 2.2477 | 2.2477 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.0899 | 2.2149 | 1.0907 | 2.2157 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.2062 | 2.2062 | 2.2061 | 2.2061 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.0952 | 2.2052 | 1.0960 | 2.2060 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 1.8942 | 2.0042 | 1.8988 | 2.0088 | -0.0046 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.9120 | 1.9120 | 1.9340 | 1.9340 | -0.0220 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.9056 | 1.9056 | 1.9109 | 1.9109 | -0.0053 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.8973 | 1.8973 | 1.9025 | 1.9025 | -0.0052 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.8777 | 1.8777 | 1.8822 | 1.8822 | -0.0045 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9728 | 1.8528 | 0.9755 | 1.8555 | -0.0027 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1909 | 1.8409 | 1.1878 | 1.8378 | 0.0031 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1804 | 1.8264 | 1.1774 | 1.8234 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.7864 | 1.7864 | 1.7987 | 1.7987 | -0.0123 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.5046 | 1.7886 | 1.5096 | 1.7936 | -0.0050 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.5007 | 1.7847 | 1.5057 | 1.7897 | -0.0050 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.7880 | 1.7880 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0080 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.7646 | 1.7646 | 1.7768 | 1.7768 | -0.0122 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7490 | 1.7490 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7320 | 1.7320 | 1.7280 | 1.7280 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.5930 | 1.7180 | 1.5730 | 1.6980 | 0.0200 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.4284 | 1.6834 | 1.4306 | 1.6856 | -0.0022 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0570 | 1.6720 | 1.0630 | 1.6780 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6600 | 1.6600 | -0.0070 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0360 | 1.6480 | 1.0410 | 1.6530 | -0.0050 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.6280 | 1.6280 | 1.6440 | 1.6440 | -0.0160 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.6050 | 1.6050 | 1.6240 | 1.6240 | -0.0190 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0310 | 1.6210 | 1.0280 | 1.6180 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.6240 | 1.6240 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5930 | 1.5930 | 1.6090 | 1.6090 | -0.0160 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.4150 | 1.5970 | 1.4270 | 1.6090 | -0.0120 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.3491 | 1.5941 | 1.3512 | 1.5962 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.9870 | 1.5970 | 0.9850 | 1.5950 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.4160 | 1.5860 | 1.4080 | 1.5780 | 0.0080 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5390 | 1.5390 | 1.5560 | 1.5560 | -0.0170 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.1690 | 1.5290 | 1.1650 | 1.5250 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.1620 | 1.5220 | 1.1580 | 1.5180 | 0.0040 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.5050 | 1.5050 | 1.5054 | 1.5054 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.2170 | 1.4830 | 1.2190 | 1.4850 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.2040 | 1.4670 | 1.2060 | 1.4690 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0153 | 1.4633 | 1.0035 | 1.4515 | 0.0118 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.3450 | 1.4250 | 1.3390 | 1.4190 | 0.0060 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0130 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.3230 | 1.4030 | 1.3170 | 1.3970 | 0.0060 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3505 | 1.3905 | 1.3515 | 1.3915 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |