【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003166	鹏华弘嘉混合C	1.5960	1.5960	1.5958	1.5958	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0764	1.5943	1.0765	1.5945	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
3	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	--	--	1.5914	1.5914	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
4	005039	鹏扬景兴混合A	1.0702	1.5882	1.0712	1.5892	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	002018	鹏华弘安混合A	1.5180	1.5793	1.5184	1.5797	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001123	鹏华弘利混合C	1.4925	1.5733	1.4949	1.5757	-0.0024	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001191	鹏华弘润混合C	1.5631	1.5631	1.5668	1.5668	-0.0037	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001609	平安鑫享混合A	1.5543	1.5543	1.5551	1.5551	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	005040	鹏扬景兴混合C	1.0635	1.5505	1.0645	1.5515	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001330	鹏华弘实混合C	1.5084	1.5484	1.5086	1.5486	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	007925	平安鑫享混合E	1.5464	1.5464	1.5472	1.5472	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007146	鹏华研究智选混合	1.5380	1.5380	1.5434	1.5434	-0.0054	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	--	--	1.5411	1.5411	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	002019	鹏华弘安混合C	1.4321	1.5246	1.4325	1.5250	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001610	平安鑫享混合C	1.5231	1.5231	1.5239	1.5239	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001067	鹏华弘盛混合A	1.5090	1.5090	1.5099	1.5099	-0.0009	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0720	1.5085	1.0721	1.5086	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	519177	浦银盛世C	1.2990	1.4990	1.3000	1.5000	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
19	001332	鹏华弘信混合C	1.4356	1.4816	1.4360	1.4820	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	004986	鹏华策略回报混合	1.0003	1.4776	1.0017	1.4790	-0.0014	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001222	鹏华外延成长混合	1.4510	1.4510	1.4610	1.4610	-0.0100	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	003032	平安医疗健康混合A	1.4620	1.4620	1.4609	1.4609	0.0011	0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	003411	鹏华弘康混合A	1.4583	1.4583	1.4586	1.4586	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
24	003663	鹏华兴泰定期开放混合	--	--	1.4583	1.4583	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
25	020137	平安医疗健康混合C	1.4583	1.4583	1.4572	1.4572	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001329	鹏华弘实混合A	1.3955	1.4505	1.3957	1.4507	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.2183	1.4383	1.2181	1.4381	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	005434	鹏华睿投混合A	1.1599	1.4349	1.1584	1.4334	0.0015	0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	007163	浦银安盛环保新能源A	1.4312	1.4312	1.4289	1.4289	0.0023	0.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	005664	鹏扬景欣混合A	1.4096	1.4096	1.4138	1.4138	-0.0042	-0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	001172	鹏华弘泽混合A	1.4112	1.4112	1.4126	1.4126	-0.0014	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	184801	鹏华前海万科REITS	98.1920	1.4090	98.2210	1.4100	-0.0010	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	005028	鹏华研究精选混合	1.3951	1.3951	1.3998	1.3998	-0.0047	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	007164	浦银安盛环保新能源C	1.4009	1.4009	1.3987	1.3987	0.0022	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003412	鹏华弘康混合C	1.3962	1.3962	1.3965	1.3965	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	004100	鹏华安益增强混合	1.3574	1.3899	1.3583	1.3908	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001381	鹏华弘泽混合C	1.3736	1.3736	1.3750	1.3750	-0.0014	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005665	鹏扬景欣混合C	1.3674	1.3674	1.3714	1.3714	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006230	鹏华研究驱动混合	1.3351	1.3351	1.3450	1.3450	-0.0099	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	006720	平安核心优势混合A	1.3354	1.3354	1.3414	1.3414	-0.0060	-0.45%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	003343	鹏华弘惠混合A	1.1197	1.3297	1.1231	1.3331	-0.0034	-0.30%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	003344	鹏华弘惠混合C	1.1175	1.3275	1.1209	1.3309	-0.0034	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.1136	1.3236	1.1135	1.3235	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014011	浦银安盛价值成长混合C	0.8920	1.3220	0.8931	1.3231	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001327	鹏华弘华混合A	1.2519	1.3069	1.2523	1.3073	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	160642	鹏华增瑞混合(LOF)	1.2845	1.2845	1.2877	1.2877	-0.0032	-0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	004276	浦银安盛安和回报定开混合A	0.9568	1.2858	0.9551	1.2841	0.0017	0.18%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
48	006457	平安估值优势混合A	1.2781	1.2781	1.2829	1.2829	-0.0048	-0.37%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
49	008119	鹏华金享混合	1.2800	1.2800	1.2798	1.2798	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.2774	1.2774	1.2780	1.2780	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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