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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.5960 | 1.5960 | 1.5958 | 1.5958 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.0764 | 1.5943 | 1.0765 | 1.5945 | -0.0002 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
3 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | -- | -- | 1.5914 | 1.5914 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.0702 | 1.5882 | 1.0712 | 1.5892 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.5180 | 1.5793 | 1.5184 | 1.5797 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.4925 | 1.5733 | 1.4949 | 1.5757 | -0.0024 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.5631 | 1.5631 | 1.5668 | 1.5668 | -0.0037 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001609 | 平安鑫享混合A | 1.5543 | 1.5543 | 1.5551 | 1.5551 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.0635 | 1.5505 | 1.0645 | 1.5515 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.5084 | 1.5484 | 1.5086 | 1.5486 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 007925 | 平安鑫享混合E | 1.5464 | 1.5464 | 1.5472 | 1.5472 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5434 | 1.5434 | -0.0054 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | -- | -- | 1.5411 | 1.5411 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.4321 | 1.5246 | 1.4325 | 1.5250 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001610 | 平安鑫享混合C | 1.5231 | 1.5231 | 1.5239 | 1.5239 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1.5090 | 1.5090 | 1.5099 | 1.5099 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 1.0720 | 1.5085 | 1.0721 | 1.5086 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519177 | 浦银盛世C | 1.2990 | 1.4990 | 1.3000 | 1.5000 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.4356 | 1.4816 | 1.4360 | 1.4820 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0003 | 1.4776 | 1.0017 | 1.4790 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0100 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 1.4620 | 1.4620 | 1.4609 | 1.4609 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 003411 | 鹏华弘康混合A | 1.4583 | 1.4583 | 1.4586 | 1.4586 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | -- | -- | 1.4583 | 1.4583 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.4583 | 1.4583 | 1.4572 | 1.4572 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.3955 | 1.4505 | 1.3957 | 1.4507 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2183 | 1.4383 | 1.2181 | 1.4381 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005434 | 鹏华睿投混合A | 1.1599 | 1.4349 | 1.1584 | 1.4334 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 1.4312 | 1.4312 | 1.4289 | 1.4289 | 0.0023 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1.4096 | 1.4096 | 1.4138 | 1.4138 | -0.0042 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.4112 | 1.4112 | 1.4126 | 1.4126 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 98.1920 | 1.4090 | 98.2210 | 1.4100 | -0.0010 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 1.3951 | 1.3951 | 1.3998 | 1.3998 | -0.0047 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 1.4009 | 1.4009 | 1.3987 | 1.3987 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 1.3962 | 1.3962 | 1.3965 | 1.3965 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.3574 | 1.3899 | 1.3583 | 1.3908 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.3736 | 1.3736 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.3674 | 1.3674 | 1.3714 | 1.3714 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1.3351 | 1.3351 | 1.3450 | 1.3450 | -0.0099 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 006720 | 平安核心优势混合A | 1.3354 | 1.3354 | 1.3414 | 1.3414 | -0.0060 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 1.1197 | 1.3297 | 1.1231 | 1.3331 | -0.0034 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 1.1175 | 1.3275 | 1.1209 | 1.3309 | -0.0034 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1136 | 1.3236 | 1.1135 | 1.3235 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 0.8920 | 1.3220 | 0.8931 | 1.3231 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.2519 | 1.3069 | 1.2523 | 1.3073 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 1.2845 | 1.2845 | 1.2877 | 1.2877 | -0.0032 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9568 | 1.2858 | 0.9551 | 1.2841 | 0.0017 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 006457 | 平安估值优势混合A | 1.2781 | 1.2781 | 1.2829 | 1.2829 | -0.0048 | -0.37% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 008119 | 鹏华金享混合 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2798 | 1.2798 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 1.2774 | 1.2774 | 1.2780 | 1.2780 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |