【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	206001	鹏华弘泰混合A	1.2200	5.9930	1.2200	5.9930	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6490	4.9990	0.6690	5.0570	-0.0580	-2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160603	鹏华普天收益混合	1.9160	4.5590	1.9620	4.6050	-0.0460	-2.34%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
4	700003	平安策略先锋混合	4.0970	4.1970	4.2410	4.3410	-0.1440	-3.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	160605	鹏华中国50混合	1.7100	4.0800	1.7470	4.1170	-0.0370	-2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.9052	3.4052	2.9704	3.4704	-0.0652	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	014061	浦银安盛新兴产业混合C	2.8672	3.3672	2.9316	3.4316	-0.0644	-2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1431	3.2065	1.1632	3.2266	-0.0201	-1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3270	3.0620	1.3820	3.1170	-0.0550	-3.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3245	3.0395	1.3794	3.0944	-0.0549	-3.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	206009	鹏华新兴产业混合	2.3730	2.7500	2.4420	2.8190	-0.0690	-2.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	206007	鹏华消费优选混合	2.5740	2.5740	2.6540	2.6540	-0.0800	-3.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7380	2.5370	0.7580	2.5570	-0.0200	-2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.6520	2.4620	1.7150	2.5250	-0.0630	-3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.6850	2.4450	1.7490	2.5090	-0.0640	-3.66%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
16	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.3742	2.4342	2.4247	2.4847	-0.0505	-2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	004390	平安转型创新混合A	2.2877	2.3777	2.3693	2.4593	-0.0816	-3.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	206002	鹏华精选成长混合A	1.9953	2.3693	2.0590	2.4330	-0.0637	-3.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.3648	2.3648	2.4150	2.4150	-0.0502	-2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	160624	鹏华消费领先混合	2.5150	2.3380	2.5850	2.4030	-0.0650	-2.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	004391	平安转型创新混合C	2.1784	2.2634	2.2561	2.3411	-0.0777	-3.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003142	鹏华弘达混合A	2.2678	2.3278	2.2627	2.3227	0.0051	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	000431	鹏华品牌传承混合	2.0970	2.1790	2.1730	2.2550	-0.0760	-3.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000739	平安新鑫先锋混合A	2.0010	2.1170	2.0750	2.1910	-0.0740	-3.57%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
25	002450	平安睿享文娱混合A	1.3320	2.1290	1.3760	2.1730	-0.0440	-3.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001515	平安新鑫先锋混合C	1.9390	2.0310	2.0100	2.1020	-0.0710	-3.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	160627	鹏华策略优选混合	2.3910	2.0570	2.4270	2.0870	-0.0300	-1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001380	鹏华弘盛混合C	2.0396	2.0396	2.0484	2.0484	-0.0088	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005632	鹏华量化先锋混合	0.9459	2.0073	0.9690	2.0481	-0.0408	-2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002451	平安睿享文娱混合C	1.5580	1.9440	1.6090	1.9950	-0.0510	-3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	167002	平安鼎越混合(LOF)	1.9470	1.9470	1.9948	1.9948	-0.0478	-2.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	519110	浦银安盛价值成长混合A	0.9563	1.8493	0.9869	1.8799	-0.0306	-3.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	519127	浦银盛世A	1.6450	1.8450	1.6590	1.8590	-0.0140	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	006100	平安优势产业混合A	1.5373	1.7923	1.5858	1.8408	-0.0485	-3.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	001336	鹏华弘益混合A	1.8324	1.8324	1.8373	1.8373	-0.0049	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001337	鹏华弘益混合C	1.7998	1.7998	1.8046	1.8046	-0.0048	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	700001	平安行业先锋混合	1.4810	1.7610	1.5220	1.8020	-0.0410	-2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	003165	鹏华弘嘉混合A	1.7364	1.7364	1.7740	1.7740	-0.0376	-2.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.7381	1.7381	1.7705	1.7705	-0.0324	-1.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.7066	1.7066	1.7586	1.7586	-0.0520	-2.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	006101	平安优势产业混合C	1.4620	1.7110	1.5082	1.7572	-0.0462	-3.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014051	平安安盈灵活配置混合C	1.7176	1.7176	1.7497	1.7497	-0.0321	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006976	鹏华核心优势混合A	1.7152	1.7152	1.7480	1.7480	-0.0328	-1.88%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	003166	鹏华弘嘉混合C	1.7085	1.7085	1.7455	1.7455	-0.0370	-2.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.6875	1.6875	1.7390	1.7390	-0.0515	-2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	002259	鹏华健康环保混合	1.6760	1.6760	1.7190	1.7190	-0.0430	-2.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	003496	鹏华弘尚混合C	1.6056	1.6606	1.6047	1.6597	0.0009	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003495	鹏华弘尚混合A	1.5576	1.6576	1.5568	1.6568	0.0008	0.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	001331	鹏华弘信混合A	1.6213	1.6526	1.6212	1.6525	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001190	鹏华弘润混合A	1.6388	1.6388	1.6516	1.6516	-0.0128	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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