【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	017868	民生加银均衡优选混合A	0.7033	0.7033	0.7090	0.7090	-0.0057	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	017869	民生加银均衡优选混合C	0.6996	0.6996	0.7053	0.7053	-0.0057	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6999	0.6999	0.7016	0.7016	-0.0017	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.6922	0.6922	0.6904	0.6904	0.0018	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	017399	民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y	--	--	0.6891	0.6891	--	--	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
6	018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.6881	0.6881	0.6863	0.6863	0.0018	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012311	民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A	--	--	0.6825	0.6825	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
8	009998	摩根慧见两年持有期混合	0.6591	0.6591	0.6608	0.6608	-0.0017	-0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.6357	0.6357	0.6394	0.6394	-0.0037	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.6407	0.6407	0.6362	0.6362	0.0045	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.6374	0.6374	0.6329	0.6329	0.0045	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011843	民生加银内核驱动混合A	0.6304	0.6304	0.6296	0.6296	0.0008	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	010116	民生加银新兴产业混合A	0.6277	0.6277	0.6279	0.6279	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	010795	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.6259	0.6259	0.6272	0.6272	-0.0013	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.6227	0.6227	0.6263	0.6263	-0.0036	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011844	民生加银内核驱动混合C	0.6221	0.6221	0.6213	0.6213	0.0008	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010796	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6172	0.6172	0.6186	0.6186	-0.0014	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010117	民生加银新兴产业混合C	0.6179	0.6179	0.6181	0.6181	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010610	摩根远见两年持有期混合	0.6125	0.6125	0.6165	0.6165	-0.0040	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	006072	民生加银创新成长混合A	0.5990	0.5990	0.6019	0.6019	-0.0029	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	013091	摩根均衡优选混合A	0.5987	0.5987	0.6001	0.6001	-0.0014	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014929	民生加银创新成长混合C	0.5927	0.5927	0.5956	0.5956	-0.0029	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013092	摩根均衡优选混合C	0.5901	0.5901	0.5914	0.5914	-0.0013	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009659	民生加银新动能一年定开混合A	0.5378	0.5863	0.5379	0.5864	-0.0001	-0.02%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
25	016402	摩根内需动力混合C	0.5816	0.5816	0.5838	0.5838	-0.0022	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011888	民生加银周期优选混合A	0.5851	0.5851	0.5827	0.5827	0.0024	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	0.5802	0.5802	0.5803	0.5803	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	009660	民生加银新动能一年定开混合C	0.5289	0.5774	0.5290	0.5775	-0.0001	-0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	011889	民生加银周期优选混合C	0.5776	0.5776	0.5752	0.5752	0.0024	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010659	民生加银质量领先混合A	0.5708	0.5708	0.5728	0.5728	-0.0020	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	010660	民生加银质量领先混合C	0.5625	0.5625	0.5644	0.5644	-0.0019	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012936	民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF)	--	--	0.5480	0.5480	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	013006	摩根景气甄选混合A	0.5088	0.5088	0.5132	0.5132	-0.0044	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	013007	摩根景气甄选混合C	0.5013	0.5013	0.5056	0.5056	-0.0043	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012495	民生加银双核动力混合A	0.5014	0.5014	0.5036	0.5036	-0.0022	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	020206	民生加银双核动力混合C	0.4980	0.4980	0.5002	0.5002	-0.0022	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013371	民生加银新能源智选混合发起A	0.4753	0.4753	0.4708	0.4708	0.0045	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	013372	民生加银新能源智选混合发起C	0.4698	0.4698	0.4653	0.4653	0.0045	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013296	民生加银聚优精选混合	0.4264	0.4264	0.4279	0.4279	-0.0015	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	011196	摩根优势成长混合A	0.4098	0.4098	0.4112	0.4112	-0.0014	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	011197	摩根优势成长混合C	0.4031	0.4031	0.4045	0.4045	-0.0014	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	690003	民生加银精选混合	0.3900	0.3900	0.3910	0.3910	-0.0010	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001192	摩根整合驱动混合A	0.3744	0.3744	0.3766	0.3766	-0.0022	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	016920	摩根整合驱动混合C	0.3712	0.3712	0.3734	0.3734	-0.0022	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	004974	民生加银丰益混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
46	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	010574	民生加银招利一年持有期混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
50	010575	民生加银招利一年持有期混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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