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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.7033 | 0.7033 | 0.7090 | 0.7090 | -0.0057 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.6996 | 0.6996 | 0.7053 | 0.7053 | -0.0057 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 0.6999 | 0.6999 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0017 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.6922 | 0.6922 | 0.6904 | 0.6904 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | -- | -- | 0.6891 | 0.6891 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.6881 | 0.6881 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.6825 | 0.6825 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.6591 | 0.6591 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0017 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6357 | 0.6357 | 0.6394 | 0.6394 | -0.0037 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.6407 | 0.6407 | 0.6362 | 0.6362 | 0.0045 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.6374 | 0.6374 | 0.6329 | 0.6329 | 0.0045 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.6304 | 0.6304 | 0.6296 | 0.6296 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.6277 | 0.6277 | 0.6279 | 0.6279 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6259 | 0.6259 | 0.6272 | 0.6272 | -0.0013 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6227 | 0.6227 | 0.6263 | 0.6263 | -0.0036 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.6221 | 0.6221 | 0.6213 | 0.6213 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6172 | 0.6172 | 0.6186 | 0.6186 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.6179 | 0.6179 | 0.6181 | 0.6181 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0040 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.5990 | 0.5990 | 0.6019 | 0.6019 | -0.0029 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.5987 | 0.5987 | 0.6001 | 0.6001 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.5927 | 0.5927 | 0.5956 | 0.5956 | -0.0029 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.5901 | 0.5901 | 0.5914 | 0.5914 | -0.0013 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.5378 | 0.5863 | 0.5379 | 0.5864 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.5816 | 0.5816 | 0.5838 | 0.5838 | -0.0022 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.5851 | 0.5851 | 0.5827 | 0.5827 | 0.0024 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 0.5802 | 0.5802 | 0.5803 | 0.5803 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 0.5289 | 0.5774 | 0.5290 | 0.5775 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.5776 | 0.5776 | 0.5752 | 0.5752 | 0.0024 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.5708 | 0.5708 | 0.5728 | 0.5728 | -0.0020 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.5625 | 0.5625 | 0.5644 | 0.5644 | -0.0019 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.5480 | 0.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5088 | 0.5088 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0044 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5013 | 0.5013 | 0.5056 | 0.5056 | -0.0043 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5014 | 0.5014 | 0.5036 | 0.5036 | -0.0022 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.4980 | 0.4980 | 0.5002 | 0.5002 | -0.0022 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 0.4753 | 0.4753 | 0.4708 | 0.4708 | 0.0045 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 0.4698 | 0.4698 | 0.4653 | 0.4653 | 0.0045 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4264 | 0.4264 | 0.4279 | 0.4279 | -0.0015 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4098 | 0.4098 | 0.4112 | 0.4112 | -0.0014 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4031 | 0.4031 | 0.4045 | 0.4045 | -0.0014 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.3900 | 0.3900 | 0.3910 | 0.3910 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3766 | 0.3766 | -0.0022 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.3712 | 0.3712 | 0.3734 | 0.3734 | -0.0022 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
46 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |