每日开放式基金净值一览|共160只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.1980 | 1.2610 | 1.2090 | 1.2720 | -0.0110 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.2219 | 1.2219 | 1.2581 | 1.2581 | -0.0362 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.1653 | 1.2153 | 1.1791 | 1.2291 | -0.0138 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0962 | 1.1951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 0.8590 | 1.1730 | 0.8790 | 1.1930 | -0.0200 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 1.1610 | 1.1610 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0269 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 0.8900 | 1.1600 | 0.9110 | 1.1810 | -0.0210 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | 1.1610 | 1.1610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.1348 | 1.1348 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0252 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0243 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 1.1208 | 1.1208 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 0.9670 | 1.0940 | 0.9930 | 1.1200 | -0.0260 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.1020 | 1.1020 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0140 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 1.1044 | 1.1044 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0127 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0236 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 0.9500 | 1.0150 | 0.9760 | 1.0410 | -0.0260 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0236 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0255 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 012366 | 摩根安荣回报混合A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0055 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 0.9911 | 0.9911 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0234 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 0.8287 | 0.9808 | 0.8555 | 1.0076 | -0.0268 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 012367 | 摩根安荣回报混合C | 0.9980 | 0.9980 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0055 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 1.0014 | 1.0014 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 0.9840 | 0.9840 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0130 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9689 | 0.9689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9627 | 0.9627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9440 | 0.9440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9407 | 0.9407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 009128 | 明亚价值长青A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0077 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9399 | 0.9399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9388 | 0.9388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 38 | 009129 | 明亚价值长青C | 0.9200 | 0.9200 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0075 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.8471 | 0.9153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 0.8605 | 0.8605 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0145 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 0.8506 | 0.8506 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0143 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 0.8210 | 0.8329 | 0.8476 | 0.8595 | -0.0266 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -- | -- | 0.8526 | 0.8526 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.8218 | 0.8218 | 0.8191 | 0.8191 | 0.0027 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 0.7994 | 0.7994 | 0.8129 | 0.8129 | -0.0135 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.8154 | 0.8154 | 0.8127 | 0.8127 | 0.0027 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 0.7916 | 0.7916 | 0.8097 | 0.8097 | -0.0181 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.7929 | 0.8063 | 0.8063 | -0.0134 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.7966 | 0.7966 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0081 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 0.7830 | 0.7830 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0180 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
