【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	014096	交银经济新动力混合C	2.6967	2.6967	2.7128	2.7128	-0.0161	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	519700	交银主题优选混合A	1.5285	2.7125	1.5270	2.7110	0.0015	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.6900	2.6900	2.6980	2.6980	-0.0080	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	070099	嘉实优质企业混合	1.0940	2.6940	1.0910	2.6910	0.0030	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519727	交银成长30混合	2.1460	2.6060	2.1600	2.6200	-0.0140	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	013885	交银阿尔法核心混合C	2.6159	2.6159	2.6129	2.6129	0.0030	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	070019	嘉实价值优势混合A	1.8980	2.4990	1.9250	2.5260	-0.0270	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	2.4835	2.4835	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	210004	金鹰稳健成长混合	1.7040	2.4340	1.7170	2.4470	-0.0130	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	017090	景顺长城能源基建混合C	2.4010	2.4010	2.4210	2.4210	-0.0200	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	530011	建信内生动力混合A	1.2360	2.3940	1.2320	2.3900	0.0040	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	070018	嘉实回报混合	1.3190	2.2670	1.3320	2.2800	-0.0130	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	016563	金鹰红利价值混合C	1.6486	2.2566	1.6492	2.2572	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	070022	嘉实领先成长混合	1.7980	2.2430	1.8070	2.2520	-0.0090	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	260117	景顺长城支柱产业混合A	1.7510	2.2300	1.7730	2.2520	-0.0220	-1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	009317	金信核心竞争力混合A	0.8590	2.2548	0.8525	2.2483	0.0065	0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	260115	景顺长城中小盘混合A	1.3480	2.2320	1.3510	2.2350	-0.0030	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	530005	建信优化配置混合A	1.2233	2.2291	1.2224	2.2282	0.0009	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001782	九泰久益混合A	2.0900	2.2240	2.0690	2.2030	0.0210	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519710	交银策略回报灵活配置混合	1.3720	2.1640	1.3920	2.1840	-0.0200	-1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	519698	交银先锋混合A	1.6309	2.1609	1.6338	2.1638	-0.0029	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	--	--	1.7180	2.1390	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
23	070011	嘉实策略混合	0.8850	2.1350	0.8880	2.1380	-0.0030	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001844	九泰久益混合C	1.9870	2.1210	1.9670	2.1010	0.0200	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	530019	建信社会责任混合A	1.5990	2.1090	1.5900	2.1000	0.0090	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	210008	金鹰策略配置混合	1.4857	2.0857	1.4839	2.0839	0.0018	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	210003	金鹰行业优势混合A	1.6849	2.0749	1.6874	2.0774	-0.0025	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002863	金信深圳成长混合A	2.0821	2.0821	2.0766	2.0766	0.0055	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.0402	2.0502	2.0288	2.0388	0.0114	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.0134	2.0134	2.0270	2.0270	-0.0136	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	070021	嘉实主题新动力混合	2.0540	2.0540	2.0170	2.0170	0.0370	1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	019073	建信鑫利灵活配置混合C	1.9975	1.9975	2.0110	2.0110	-0.0135	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002849	金信智能中国2025混合A	1.7263	1.9906	1.7443	2.0086	-0.0180	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015394	交银科技创新灵活配置混合C	2.0119	2.0119	2.0007	2.0007	0.0112	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1090	1.9800	1.1150	1.9860	-0.0060	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000056	建信消费升级混合	1.9530	1.9530	1.9680	1.9680	-0.0150	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001298	金鹰民族新兴混合	1.9650	1.9650	1.9540	1.9540	0.0110	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.9060	1.9310	0.9180	1.9430	-0.0120	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	009098	景顺长城价值领航两年持有混合	1.9275	1.9275	1.9370	1.9370	-0.0095	-0.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	519772	交银新生活力灵活配置混合	1.9110	1.9110	1.9220	1.9220	-0.0110	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001379	景顺长城领先回报混合C	1.8210	1.8880	1.8230	1.8900	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005596	建信战略精选灵活配置混合A	1.8716	1.8716	1.8813	1.8813	-0.0097	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002425	金鹰元禧混合C	1.3759	1.8759	1.3748	1.8748	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002681	金鹰元和混合A	1.0173	1.8643	1.0175	1.8645	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2120	1.8520	1.2120	1.8520	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.8160	1.8160	1.8460	1.8460	-0.0300	-1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	210010	金鹰灵活配置混合A	1.5574	1.8248	1.5613	1.8287	-0.0039	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	000110	金鹰元安混合A	1.3075	1.8216	1.3083	1.8226	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	005597	建信战略精选灵活配置混合C	1.8131	1.8131	1.8226	1.8226	-0.0095	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007343	嘉实科技创新混合	1.8404	1.8404	1.8113	1.8113	0.0291	1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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