自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 7.5240 | 9.4000 | 7.6380 | 9.5140 | -0.1140 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.4520 | 6.9450 | 2.4520 | 6.9450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.4280 | 5.9680 | 5.4720 | 6.0120 | -0.0440 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 3.0698 | 5.7464 | 3.0688 | 5.7454 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.6460 | 5.2470 | 3.6460 | 5.2470 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 1.8033 | 4.9770 | 1.8210 | 4.9944 | -0.0174 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519692 | 交银成长混合A | 3.7960 | 4.9050 | 3.8174 | 4.9264 | -0.0214 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519702 | 交银趋势混合A | 4.0303 | 4.8133 | 4.0760 | 4.8590 | -0.0457 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.8290 | 4.7700 | 1.8600 | 4.8010 | -0.0310 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519697 | 交银优势行业混合 | 3.7510 | 4.8010 | 3.7460 | 4.7960 | 0.0050 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519704 | 交银先进制造混合A | 3.1913 | 4.6423 | 3.1919 | 4.6429 | -0.0006 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.6000 | 4.6000 | 4.5840 | 4.5840 | 0.0160 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.5560 | 4.5560 | 4.5390 | 4.5390 | 0.0170 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 3.0390 | 4.3690 | 3.0730 | 4.4030 | -0.0340 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013430 | 交银趋势混合C | 3.9614 | 4.2444 | 4.0065 | 4.2895 | -0.0451 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.1730 | 4.1730 | 4.1770 | 4.1770 | -0.0040 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.1680 | 4.1680 | 4.1700 | 4.1700 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.8654 | 4.1002 | 0.8716 | 4.1119 | -0.0117 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2.1078 | 4.0528 | 2.1290 | 4.0740 | -0.0212 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.0218 | 4.0280 | 1.0266 | 4.0361 | -0.0081 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 1.5776 | 3.9076 | 1.5939 | 3.9239 | -0.0163 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.7326 | 3.8506 | 0.7307 | 3.8487 | 0.0019 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 3.0200 | 3.7900 | 3.0530 | 3.8230 | -0.0330 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.3550 | 3.7510 | 2.3740 | 3.7700 | -0.0190 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519688 | 交银精选混合 | 0.7238 | 3.7576 | 0.7301 | 3.7639 | -0.0063 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 1.3950 | 3.7275 | 1.4050 | 3.7478 | -0.0203 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 0.8260 | 3.5857 | 0.8230 | 3.5827 | 0.0030 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 1.7350 | 3.5420 | 1.7640 | 3.5710 | -0.0290 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 1.0660 | 3.5470 | 1.0830 | 3.5640 | -0.0170 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2.6573 | 3.4903 | 2.6541 | 3.4871 | 0.0032 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.6650 | 3.4775 | 1.6655 | 3.4780 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2.4190 | 3.3900 | 2.4390 | 3.4100 | -0.0200 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 519736 | 交银新成长混合 | 2.9520 | 3.3520 | 2.9870 | 3.3870 | -0.0350 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.5630 | 3.2560 | 1.5840 | 3.2770 | -0.0210 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.7160 | 3.2660 | 2.7250 | 3.2750 | -0.0090 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4750 | 3.2660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.1090 | 3.1770 | 3.1400 | 3.2080 | -0.0310 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.3000 | 3.1860 | 1.3160 | 3.2020 | -0.0160 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3680 | 3.1960 | 0.3700 | 3.1980 | -0.0020 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.4030 | 3.1620 | 2.4360 | 3.1950 | -0.0330 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014963 | 交银先进制造混合C | 3.1601 | 3.1601 | 3.1607 | 3.1607 | -0.0006 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.1530 | 3.1190 | 1.1520 | 3.1180 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.4293 | 3.0451 | 0.4324 | 3.0498 | -0.0047 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.7720 | 2.9400 | 2.7780 | 2.9460 | -0.0060 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 1.1180 | 2.9260 | 1.1170 | 2.9250 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 2.8790 | 2.8790 | 2.9110 | 2.9110 | -0.0320 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2.8500 | 2.8500 | 2.8820 | 2.8820 | -0.0320 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2.7640 | 2.7640 | 2.7700 | 2.7700 | -0.0060 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.7398 | 2.7398 | 2.7561 | 2.7561 | -0.0163 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.6340 | 2.7340 | 2.6350 | 2.7350 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |