【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	257020	国联安精选混合	0.5100	4.2460	0.5100	4.2460	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000410	益民服务领先混合A	1.4309	4.2460	1.4309	4.2460	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	180010	银华优质增长混合	1.1263	4.2338	1.1287	4.2362	-0.0024	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.2442	4.2362	3.2369	4.2289	0.0073	0.23%	暂停	开放	--	--	购买
5	014849	建信健康民生混合C	4.2100	4.2100	4.2180	4.2180	-0.0080	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	2.2133	4.2117	2.2128	4.2112	0.0005	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7055	4.2030	0.7070	4.2045	-0.0015	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	260116	景顺长城核心竞争力混合A	2.8840	4.2140	2.8730	4.2030	0.0110	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	377240	摩根新兴动力混合A	4.1633	4.1633	4.1929	4.1929	-0.0296	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519679	银河主题混合A	3.5720	4.1400	3.6074	4.1754	-0.0354	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	270001	广发聚富混合	0.8856	4.1767	0.8836	4.1747	0.0020	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.8172	4.1754	0.8138	4.1722	0.0032	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	180031	银华中小盘混合	1.8340	4.1460	1.8410	4.1530	-0.0070	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	270028	广发制造业精选混合A	3.2850	4.1420	3.2860	4.1430	-0.0010	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	014642	摩根新兴动力混合C	4.1103	4.1103	4.1397	4.1397	-0.0294	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013686	华安安信消费混合C	4.1250	4.1250	4.1350	4.1350	-0.0100	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015233	银华富裕主题混合C	4.1293	4.1293	4.1347	4.1347	-0.0054	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	270008	广发核心精选混合	3.9040	4.1140	3.9210	4.1310	-0.0170	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	014975	华安科技动力混合C	4.0970	4.0970	4.1260	4.1260	-0.0290	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	519069	汇添富价值精选混合	2.3970	4.0940	2.4010	4.0980	-0.0040	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	010023	广发制造业精选混合C	3.2350	4.0850	3.2350	4.0850	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0761	4.0761	4.0669	4.0669	0.0092	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	257010	国联安小盘精选混合	0.8100	4.0600	0.8090	4.0590	0.0010	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.0521	4.0494	1.0536	4.0518	-0.0024	-0.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
25	530001	建信恒久价值混合	0.8362	4.0449	0.8368	4.0460	-0.0011	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	100026	富国天合稳健优选混合	1.2312	4.0267	1.2360	4.0315	-0.0048	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	160605	鹏华中国50混合	1.6520	4.0220	1.6600	4.0300	-0.0080	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0332	4.0332	4.0243	4.0243	0.0089	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	340001	兴全可转债混合	0.9623	4.0043	0.9583	4.0003	0.0040	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	910024	东方红启阳三年持有混合A	3.3903	3.9863	3.4043	4.0003	-0.0140	-0.41%	暂停	开放	--	--	购买
31	162201	宏利成长混合	1.5749	3.9714	1.6032	3.9997	-0.0283	-1.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	590008	中邮战略新兴产业混合	3.9750	3.9750	3.9860	3.9860	-0.0110	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	150968	银河研究精选混合A	1.2923	3.9892	1.2891	3.9860	0.0032	0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	013430	交银趋势混合C	3.6772	3.9602	3.6977	3.9807	-0.0205	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.9720	3.9630	1.9790	3.9700	-0.0070	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	398001	中海优质成长混合	0.2381	3.9593	0.2386	3.9606	-0.0013	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	450002	国富弹性市值混合A	0.9698	3.9600	0.9696	3.9598	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	163803	中银增长混合A	0.2472	3.9571	0.2476	3.9581	-0.0010	-0.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	700003	平安策略先锋混合	3.8150	3.9150	3.8400	3.9400	-0.0250	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	090004	大成精选增值混合A	1.5177	3.9387	1.5121	3.9331	0.0056	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	163804	中银收益混合A	0.9408	3.9205	0.9399	3.9196	0.0009	0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.0430	3.9360	1.0220	3.8870	0.0490	2.05%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
43	001887	中欧价值智选混合E	3.5347	3.8847	3.5354	3.8854	-0.0007	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	519674	银河创新混合A	3.8808	3.8808	3.8830	3.8830	-0.0022	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	530003	建信优选成长混合A	1.9262	3.8712	1.9374	3.8824	-0.0112	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	000308	建信创新中国混合	3.8650	3.8650	3.8740	3.8740	-0.0090	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	070001	嘉实成长收益混合A	0.9258	3.8659	0.9276	3.8690	-0.0031	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519732	交银定期支付双息平衡混合	3.8510	3.8510	3.8520	3.8520	-0.0010	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	519087	新华优选分红混合	0.4413	3.8415	0.4467	3.8502	-0.0087	-1.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	320003	诺安先锋混合A	1.9724	3.8559	1.9616	3.8451	0.0108	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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