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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 257020 | 国联安精选混合 | 0.5100 | 4.2460 | 0.5100 | 4.2460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000410 | 益民服务领先混合A | 1.4309 | 4.2460 | 1.4309 | 4.2460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1.1263 | 4.2338 | 1.1287 | 4.2362 | -0.0024 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.2442 | 4.2362 | 3.2369 | 4.2289 | 0.0073 | 0.23% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.2100 | 4.2100 | 4.2180 | 4.2180 | -0.0080 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2133 | 4.2117 | 2.2128 | 4.2112 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.7055 | 4.2030 | 0.7070 | 4.2045 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 2.8840 | 4.2140 | 2.8730 | 4.2030 | 0.0110 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.1633 | 4.1633 | 4.1929 | 4.1929 | -0.0296 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519679 | 银河主题混合A | 3.5720 | 4.1400 | 3.6074 | 4.1754 | -0.0354 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 270001 | 广发聚富混合 | 0.8856 | 4.1767 | 0.8836 | 4.1747 | 0.0020 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8172 | 4.1754 | 0.8138 | 4.1722 | 0.0032 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 180031 | 银华中小盘混合 | 1.8340 | 4.1460 | 1.8410 | 4.1530 | -0.0070 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.2850 | 4.1420 | 3.2860 | 4.1430 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.1103 | 4.1103 | 4.1397 | 4.1397 | -0.0294 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.1250 | 4.1250 | 4.1350 | 4.1350 | -0.0100 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.1293 | 4.1293 | 4.1347 | 4.1347 | -0.0054 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 270008 | 广发核心精选混合 | 3.9040 | 4.1140 | 3.9210 | 4.1310 | -0.0170 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.0970 | 4.0970 | 4.1260 | 4.1260 | -0.0290 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.3970 | 4.0940 | 2.4010 | 4.0980 | -0.0040 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.2350 | 4.0850 | 3.2350 | 4.0850 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 4.0761 | 4.0761 | 4.0669 | 4.0669 | 0.0092 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8100 | 4.0600 | 0.8090 | 4.0590 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.0521 | 4.0494 | 1.0536 | 4.0518 | -0.0024 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.8362 | 4.0449 | 0.8368 | 4.0460 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.2312 | 4.0267 | 1.2360 | 4.0315 | -0.0048 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.6520 | 4.0220 | 1.6600 | 4.0300 | -0.0080 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 4.0332 | 4.0332 | 4.0243 | 4.0243 | 0.0089 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 340001 | 兴全可转债混合 | 0.9623 | 4.0043 | 0.9583 | 4.0003 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.3903 | 3.9863 | 3.4043 | 4.0003 | -0.0140 | -0.41% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.5749 | 3.9714 | 1.6032 | 3.9997 | -0.0283 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 3.9750 | 3.9750 | 3.9860 | 3.9860 | -0.0110 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 150968 | 银河研究精选混合A | 1.2923 | 3.9892 | 1.2891 | 3.9860 | 0.0032 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 013430 | 交银趋势混合C | 3.6772 | 3.9602 | 3.6977 | 3.9807 | -0.0205 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 1.9720 | 3.9630 | 1.9790 | 3.9700 | -0.0070 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2381 | 3.9593 | 0.2386 | 3.9606 | -0.0013 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 0.9698 | 3.9600 | 0.9696 | 3.9598 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 163803 | 中银增长混合A | 0.2472 | 3.9571 | 0.2476 | 3.9581 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 3.8150 | 3.9150 | 3.8400 | 3.9400 | -0.0250 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.5177 | 3.9387 | 1.5121 | 3.9331 | 0.0056 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 163804 | 中银收益混合A | 0.9408 | 3.9205 | 0.9399 | 3.9196 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.0430 | 3.9360 | 1.0220 | 3.8870 | 0.0490 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.5347 | 3.8847 | 3.5354 | 3.8854 | -0.0007 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 519674 | 银河创新混合A | 3.8808 | 3.8808 | 3.8830 | 3.8830 | -0.0022 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 530003 | 建信优选成长混合A | 1.9262 | 3.8712 | 1.9374 | 3.8824 | -0.0112 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000308 | 建信创新中国混合 | 3.8650 | 3.8650 | 3.8740 | 3.8740 | -0.0090 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 0.9258 | 3.8659 | 0.9276 | 3.8690 | -0.0031 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 3.8510 | 3.8510 | 3.8520 | 3.8520 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.4413 | 3.8415 | 0.4467 | 3.8502 | -0.0087 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 320003 | 诺安先锋混合A | 1.9724 | 3.8559 | 1.9616 | 3.8451 | 0.0108 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |