每日开放式基金净值一览|共9437只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 5.0200 | 5.0200 | 5.2170 | 5.2170 | -0.1970 | -3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3201 | 5.0204 | 1.3709 | 5.2136 | -0.1932 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0624 | 5.1578 | 3.1052 | 5.2006 | -0.0428 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2490 | 5.1632 | 0.2540 | 5.1814 | -0.0182 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.6315 | 5.1385 | 1.6729 | 5.1799 | -0.0414 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.6894 | 5.1370 | 1.7313 | 5.1789 | -0.0419 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.0334 | 5.0784 | 3.1171 | 5.1621 | -0.0837 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5000 | 5.0640 | 2.5800 | 5.1440 | -0.0800 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.1066 | 5.0866 | 3.1518 | 5.1318 | -0.0452 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.2906 | 5.0569 | 1.3255 | 5.0918 | -0.0349 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6490 | 4.9990 | 0.6690 | 5.0570 | -0.0580 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 4.9034 | 4.9034 | 5.0296 | 5.0296 | -0.1262 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 400003 | 东方精选混合 | 1.5910 | 4.9134 | 1.6311 | 5.0226 | -0.1092 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 1.7608 | 4.9350 | 1.8033 | 4.9770 | -0.0420 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.5790 | 4.8940 | 1.6220 | 4.9370 | -0.0430 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2.8950 | 4.8380 | 2.9840 | 4.9270 | -0.0890 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 519692 | 交银成长混合A | 3.7042 | 4.8132 | 3.7960 | 4.9050 | -0.0918 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.5870 | 4.8270 | 2.6400 | 4.8760 | -0.0490 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.6890 | 4.6890 | 4.8630 | 4.8630 | -0.1740 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 016294 | 华安宏利混合C | 4.7423 | 4.7423 | 4.8395 | 4.8395 | -0.0972 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 270005 | 广发聚丰混合A | 0.4707 | 4.7635 | 0.4849 | 4.8277 | -0.0642 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 519702 | 交银趋势混合A | 3.9385 | 4.7215 | 4.0303 | 4.8133 | -0.0918 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 0.8531 | 4.7779 | 0.8784 | 4.8032 | -0.0253 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 519697 | 交银优势行业混合 | 3.7000 | 4.7500 | 3.7510 | 4.8010 | -0.0510 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.7660 | 4.7070 | 1.8290 | 4.7700 | -0.0630 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.3030 | 4.6530 | 4.3940 | 4.7460 | -0.0930 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.0660 | 4.6660 | 4.1330 | 4.7330 | -0.0670 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.6115 | 4.6178 | 1.6494 | 4.7264 | -0.1086 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0523 | 4.6897 | 1.0873 | 4.7247 | -0.0350 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 002001 | 华夏回报混合A | 1.1030 | 4.7020 | 1.1230 | 4.7220 | -0.0200 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.6087 | 4.7057 | 0.6205 | 4.7175 | -0.0118 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.1450 | 4.6180 | 2.2060 | 4.6790 | -0.0610 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.6801 | 4.6506 | 0.6905 | 4.6610 | -0.0104 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 2.0927 | 4.6027 | 2.1474 | 4.6574 | -0.0547 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 519704 | 交银先进制造混合A | 3.0945 | 4.5455 | 3.1913 | 4.6423 | -0.0968 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.3684 | 4.6105 | 0.3790 | 4.6349 | -0.0244 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 1.9160 | 4.5590 | 1.9620 | 4.6050 | -0.0460 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
| 38 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.4530 | 4.4530 | 4.6000 | 4.6000 | -0.1470 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 3.5410 | 4.5760 | 3.5540 | 4.5890 | -0.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1747 | 4.5458 | 1.2078 | 4.5789 | -0.0331 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.6227 | 4.5227 | 3.6780 | 4.5780 | -0.0553 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 3.5230 | 4.5530 | 3.5360 | 4.5660 | -0.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.7510 | 4.5270 | 1.7870 | 4.5630 | -0.0360 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.4100 | 4.4100 | 4.5560 | 4.5560 | -0.1460 | -3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.3900 | 4.3900 | 4.5440 | 4.5440 | -0.1540 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.4333 | 4.4333 | 4.5359 | 4.5359 | -0.1026 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 0.7450 | 4.5120 | 0.7580 | 4.5250 | -0.0130 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 1.4295 | 4.4895 | 1.4531 | 4.5131 | -0.0236 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7297 | 4.4780 | 1.7527 | 4.5010 | -0.0230 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 519674 | 银河创新混合A | 4.2885 | 4.2885 | 4.4890 | 4.4890 | -0.2005 | -4.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
