建信混合型基金净值_每日建信混合型基金净值查询

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000547	建信健康民生混合A	4.4360	4.4360	4.3970	4.3970	0.0390	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	014849	建信健康民生混合C	4.3930	4.3930	4.3540	4.3540	0.0390	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	530001	建信恒久价值混合	0.8476	4.0664	0.8469	4.0651	0.0013	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000308	建信创新中国混合	4.0420	4.0420	3.9990	3.9990	0.0430	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	530003	建信优选成长混合A	2.0217	3.9667	2.0228	3.9678	-0.0011	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	530006	建信核心精选混合	2.2830	3.6790	2.2730	3.6690	0.0100	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	530012	建信积极配置混合	3.0090	3.0770	3.0110	3.0790	-0.0020	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	530016	建信恒稳价值混合	2.6010	2.7010	2.6140	2.7140	-0.0130	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	2.3953	2.3953	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	530011	建信内生动力混合A	1.1870	2.3450	1.1720	2.3300	0.0150	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	530005	建信优化配置混合A	1.1894	2.1952	1.1745	2.1803	0.0149	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	530019	建信社会责任混合A	1.5080	2.0180	1.4910	2.0010	0.0170	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001858	建信鑫利灵活配置混合A	1.9477	1.9477	1.9263	1.9263	0.0214	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	165313	建信优势动力混合(LOF)	1.9420	1.9420	1.9180	1.9180	0.0240	1.25%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
15	019073	建信鑫利灵活配置混合C	1.9322	1.9322	1.9110	1.9110	0.0212	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000056	建信消费升级混合	1.8830	1.8830	1.8760	1.8760	0.0070	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005596	建信战略精选灵活配置混合A	1.8098	1.8098	1.8028	1.8028	0.0070	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	005597	建信战略精选灵活配置混合C	1.7531	1.7531	1.7464	1.7464	0.0067	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016282	建信内生动力混合C	1.1770	1.6070	1.1620	1.5920	0.0150	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	159981	建信能源化工期货ETF	1.5903	1.5903	1.5883	1.5883	0.0020	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
21	002281	建信裕利灵活配置混合	1.5582	1.5582	1.5417	1.5417	0.0165	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	021541	建信社会责任混合C	1.5060	1.5060	1.4900	1.4900	0.0160	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.2030	1.4150	1.2018	1.4138	0.0012	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0573	1.4073	1.0574	1.4074	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.1924	1.4044	1.1911	1.4031	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0457	1.3957	1.0457	1.3957	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3210	1.3210	1.3257	1.3257	-0.0047	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	009033	建信上海金ETF联接A	1.3238	1.3238	1.3199	1.3199	0.0039	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.3146	1.3146	1.3193	1.3193	-0.0047	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009034	建信上海金ETF联接C	1.3029	1.3029	1.2992	1.2992	0.0037	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000270	建信灵活配置混合A	0.8476	1.2947	0.8319	1.2707	0.0240	1.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	518860	建信上海金ETF	5.3651	1.2749	5.3456	1.2703	0.0046	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
33	002573	建信汇利灵活配置混合	1.2358	1.2358	1.2350	1.2350	0.0008	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015436	建信优化配置混合C	0.9860	1.2410	0.9737	1.2287	0.0123	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	--	--	1.2051	1.2051	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	--	--	1.2017	1.2017	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004413	建信民丰回报定期开放混合	1.1993	1.1993	1.1975	1.1975	0.0018	0.15%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
38	539003	建信富时100指数(QDII)人民币A	--	--	1.1423	1.1743	--	--	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买
39	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.1560	1.1560	1.1440	1.1440	0.0120	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.9165	1.1515	0.9090	1.1440	0.0075	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.0640	1.0640	1.0530	1.0530	0.0110	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	--	--	1.0437	1.0437	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001276	建信新经济灵活配置混合	1.0470	1.0470	1.0350	1.0350	0.0120	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	--	--	1.0102	1.0102	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	0.9975	0.9975	0.9966	0.9966	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	020495	建信研究精选混合A	0.9957	0.9957	0.9955	0.9955	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	020496	建信研究精选混合C	0.9952	0.9952	0.9950	0.9950	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	0.9937	0.9937	0.9928	0.9928	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	0.9910	0.9910	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买

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