【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	006401	先锋量化优选A	1.3746	64.2466	1.3633	63.7185	0.5281	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000011	华夏大盘精选混合A	13.0970	20.2530	13.0100	20.1660	0.0870	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	012628	华夏大盘精选混合C	12.7900	13.1400	12.7060	13.0560	0.0840	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	110013	易方达科翔混合	3.8150	10.3920	3.8150	10.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5728	10.1399	0.5735	10.1427	-0.0028	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	260104	景顺长城内需增长混合	7.6380	9.5140	7.5610	9.4370	0.0770	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	166301	华商新趋势优选混合	9.0450	9.0450	9.1020	9.1020	-0.0570	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	240001	华宝宝康消费品混合	2.8334	8.4129	2.8302	8.4049	0.0080	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	162204	宏利行业精选混合A	6.5192	8.3242	6.4866	8.2916	0.0326	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519008	汇添富优势精选混合	2.0990	7.6292	2.1099	7.6401	-0.0109	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519035	富国天博创新混合	1.6538	7.5380	1.6505	7.5292	0.0088	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	110029	易方达科讯混合	1.4316	7.3698	1.4467	7.4125	-0.0427	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.1390	7.0760	2.1390	7.0760	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000595	嘉实泰和混合	2.4520	6.9450	2.4390	6.9320	0.0130	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	519908	华夏兴华混合A	2.2770	6.7300	2.2750	6.7280	0.0020	0.09%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
16	630002	华商盛世成长混合	4.9666	6.6216	4.9895	6.6445	-0.0229	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	288002	华夏收入混合	5.0750	6.4750	5.0690	6.4690	0.0060	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1010	6.4420	1.1040	6.4530	-0.0110	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
19	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.5909	6.3809	4.6089	6.3989	-0.0180	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	015601	宏利行业精选混合C	6.4198	6.4198	6.3878	6.3878	0.0320	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	240008	华宝收益增长混合A	6.2562	6.2562	6.2501	6.2501	0.0061	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	015573	华宝收益增长混合C	6.1705	6.1705	6.1646	6.1646	0.0059	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020005	国泰金马稳健回报混合A	0.9329	6.1198	0.9370	6.1361	-0.0163	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	660015	农银行业轮动混合A	6.0135	6.1135	6.0266	6.1266	-0.0131	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3968	6.1012	2.3992	6.1036	-0.0024	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	206001	鹏华弘泰混合A	1.2196	5.9912	1.2197	5.9917	-0.0005	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	375010	摩根中国优势混合A	1.2014	5.9761	1.2136	5.9883	-0.0122	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	070006	嘉实服务增值行业混合	5.4720	6.0120	5.4450	5.9850	0.0270	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	040035	华安逆向策略混合A	5.4330	5.8130	5.4770	5.8570	-0.0440	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	090018	大成新锐产业混合A	5.2970	5.7970	5.3560	5.8560	-0.0590	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	260101	景顺长城优选混合	3.0688	5.7454	3.0625	5.7391	0.0063	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	110001	易方达平稳增长混合	4.3600	5.7050	4.3640	5.7090	-0.0040	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0010	5.6960	1.0020	5.6970	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	020003	国泰金龙行业精选混合	0.2780	5.5280	0.2790	5.5310	-0.0030	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	377010	摩根阿尔法混合A	3.5707	5.4907	3.5870	5.5070	-0.0163	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	040005	华安宏利混合A	4.8591	5.4791	4.8514	5.4714	0.0077	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	013638	华安逆向策略混合C	5.3450	5.3450	5.3890	5.3890	-0.0440	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	040025	华安科技动力混合A	4.6120	5.3990	4.6010	5.3880	0.0110	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.3294	5.3774	2.3340	5.3820	-0.0046	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	151001	银河稳健混合	1.7945	5.3871	1.7766	5.3625	0.0246	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	100022	富国天瑞强势混合	0.6025	5.3523	0.6060	5.3606	-0.0083	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	519001	银华价值优选混合	1.5814	5.3320	1.5781	5.3214	0.0106	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	180012	银华富裕主题混合A	4.3257	5.2787	4.3432	5.2962	-0.0175	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	110005	易方达积极成长混合	0.4486	5.2788	0.4439	5.2669	0.0119	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.6460	5.2470	3.6460	5.2470	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.1000	5.2390	4.1007	5.2397	-0.0007	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	162202	宏利周期混合	3.1509	5.1959	3.1848	5.2298	-0.0339	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	163406	兴全合润混合(LOF)	1.3733	5.2227	1.3726	5.2200	0.0027	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.1266	5.2220	3.1203	5.2157	0.0063	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	003293	易方达科瑞混合	1.6839	5.1909	1.6847	5.1917	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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