自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 002953 | 华安安福保本混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
4 | 002954 | 华安安福保本混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006642 | 华泰保兴吉年利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 006623 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006622 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
20 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 007060 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 007322 | 红塔红土盛新一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 008168 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 012514 | 华泰保兴稳健配置三个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 012776 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 012777 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |