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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 007650 | 工银养老2040A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 007250 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 006886 | 工银养老2050A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 006298 | 广发稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006295 | 工银养老2035A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 004817 | 格林伯盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 004816 | 格林伯盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 001428 | 工银灵活配置混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2389 | 5.1266 | 0.2392 | 5.1276 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.2580 | 5.4660 | 0.2600 | 5.4720 | -0.0060 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 0.2850 | 2.5330 | 0.2860 | 2.5340 | -0.0010 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006010 | 国融融银C | 0.3153 | 0.3653 | 0.3118 | 0.3618 | 0.0035 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006009 | 国融融银A | 0.3198 | 0.3698 | 0.3163 | 0.3663 | 0.0035 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 010596 | 广发成长精选混合C | 0.3712 | 0.3712 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0005 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010595 | 广发成长精选混合A | 0.3766 | 0.3766 | 0.3771 | 0.3771 | -0.0005 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.3969 | 3.3027 | 0.3981 | 3.3047 | -0.0020 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011130 | 广发兴诚混合C | 0.4115 | 0.4115 | 0.4077 | 0.4077 | 0.0038 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010111 | 广发医药健康混合C | 0.4065 | 0.4065 | 0.4091 | 0.4091 | -0.0026 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 0.4149 | 0.4149 | 0.4118 | 0.4118 | 0.0031 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011121 | 广发兴诚混合A | 0.4175 | 0.4175 | 0.4136 | 0.4136 | 0.0039 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 010110 | 广发医药健康混合A | 0.4128 | 0.4128 | 0.4155 | 0.4155 | -0.0027 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
28 | 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 0.4199 | 0.4199 | 0.4167 | 0.4167 | 0.0032 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011480 | 广发诚享混合C | 0.4216 | 0.4216 | 0.4177 | 0.4177 | 0.0039 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011479 | 广发诚享混合A | 0.4277 | 0.4277 | 0.4237 | 0.4237 | 0.0040 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 010025 | 广发聚丰混合C | 0.4379 | 0.8362 | 0.4409 | 0.8392 | -0.0030 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007534 | 格林创新成长混合C | 0.4410 | 0.7910 | 0.4445 | 0.7945 | -0.0035 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4487 | 0.4487 | 0.4449 | 0.4449 | 0.0038 | 0.85% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.4482 | 0.4482 | 0.4466 | 0.4466 | 0.0016 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.4456 | 3.6011 | 0.4470 | 3.6042 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 270005 | 广发聚丰混合A | 0.4446 | 4.6453 | 0.4477 | 4.6593 | -0.0140 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4535 | 0.4535 | 0.4496 | 0.4496 | 0.0039 | 0.87% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.4539 | 0.4539 | 0.4522 | 0.4522 | 0.0017 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010378 | 广发价值核心混合C | 0.4556 | 0.4556 | 0.4548 | 0.4548 | 0.0008 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 0.4573 | 1.5446 | 0.4571 | 1.5444 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010377 | 广发价值核心混合A | 0.4622 | 0.4622 | 0.4613 | 0.4613 | 0.0009 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 007533 | 格林创新成长混合A | 0.4604 | 0.8104 | 0.4640 | 0.8140 | -0.0036 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 0.4647 | 1.5539 | 0.4645 | 1.5537 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 018464 | 光大保德信睿盈混合C | 0.4673 | 0.4673 | 0.4651 | 0.4651 | 0.0022 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010616 | 国金自主创新C | 0.4646 | 0.4646 | 0.4656 | 0.4656 | -0.0010 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 0.4681 | 0.4681 | 0.4658 | 0.4658 | 0.0023 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.4698 | 0.4670 | 0.4670 | 0.0028 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 0.4701 | 0.4701 | 0.4707 | 0.4707 | -0.0006 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.4746 | 0.4717 | 0.4717 | 0.0029 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 016635 | 国联安气候变化混合A | 0.4724 | 0.4724 | 0.4730 | 0.4730 | -0.0006 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |