【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	007650	工银养老2040A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
2	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	007250	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	006886	工银养老2050A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	006298	广发稳健养老(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	005941	工银优势品牌定开混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
8	006295	工银养老2035A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	004817	格林伯盛混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	004816	格林伯盛混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
11	004759	国寿安保稳祥混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	004758	国寿安保稳祥混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	004511	国金鑫金灵活配置	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
14	001428	工银灵活配置混合B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	--	--	购买
15	481001	工银核心价值混合A	0.2389	5.1266	0.2392	5.1276	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	020003	国泰金龙行业精选混合	0.2580	5.4660	0.2600	5.4720	-0.0060	-0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	519021	国泰金鼎价值精选混合	0.2850	2.5330	0.2860	2.5340	-0.0010	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	006010	国融融银C	0.3153	0.3653	0.3118	0.3618	0.0035	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006009	国融融银A	0.3198	0.3698	0.3163	0.3663	0.0035	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	010596	广发成长精选混合C	0.3712	0.3712	0.3717	0.3717	-0.0005	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010595	广发成长精选混合A	0.3766	0.3766	0.3771	0.3771	-0.0005	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.3969	3.3027	0.3981	3.3047	-0.0020	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011130	广发兴诚混合C	0.4115	0.4115	0.4077	0.4077	0.0038	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010111	广发医药健康混合C	0.4065	0.4065	0.4091	0.4091	-0.0026	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012968	广发行业严选三年持有期混合C	0.4149	0.4149	0.4118	0.4118	0.0031	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011121	广发兴诚混合A	0.4175	0.4175	0.4136	0.4136	0.0039	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	010110	广发医药健康混合A	0.4128	0.4128	0.4155	0.4155	-0.0027	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
28	012967	广发行业严选三年持有期混合A	0.4199	0.4199	0.4167	0.4167	0.0032	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	011480	广发诚享混合C	0.4216	0.4216	0.4177	0.4177	0.0039	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011479	广发诚享混合A	0.4277	0.4277	0.4237	0.4237	0.0040	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	010025	广发聚丰混合C	0.4379	0.8362	0.4409	0.8392	-0.0030	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007534	格林创新成长混合C	0.4410	0.7910	0.4445	0.7945	-0.0035	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014726	广发成长动力三年持有期混合C	0.4487	0.4487	0.4449	0.4449	0.0038	0.85%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
34	015286	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.4482	0.4482	0.4466	0.4466	0.0016	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	121008	国投瑞银成长优选混合	0.4456	3.6011	0.4470	3.6042	-0.0031	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	270005	广发聚丰混合A	0.4446	4.6453	0.4477	4.6593	-0.0140	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014725	广发成长动力三年持有期混合A	0.4535	0.4535	0.4496	0.4496	0.0039	0.87%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
38	015285	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.4539	0.4539	0.4522	0.4522	0.0017	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010378	广发价值核心混合C	0.4556	0.4556	0.4548	0.4548	0.0008	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	860039	光大阳光智造混合C	0.4573	1.5446	0.4571	1.5444	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010377	广发价值核心混合A	0.4622	0.4622	0.4613	0.4613	0.0009	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	007533	格林创新成长混合A	0.4604	0.8104	0.4640	0.8140	-0.0036	-0.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	860038	光大阳光智造混合B	0.4647	1.5539	0.4645	1.5537	0.0002	0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	018464	光大保德信睿盈混合C	0.4673	0.4673	0.4651	0.4651	0.0022	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010616	国金自主创新C	0.4646	0.4646	0.4656	0.4656	-0.0010	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008317	光大保德信睿盈混合A	0.4681	0.4681	0.4658	0.4658	0.0023	0.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	006182	格林伯锐灵活配置C	0.4698	0.4698	0.4670	0.4670	0.0028	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018681	国联安气候变化混合C	0.4701	0.4701	0.4707	0.4707	-0.0006	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006181	格林伯锐灵活配置A	0.4746	0.4746	0.4717	0.4717	0.0029	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	016635	国联安气候变化混合A	0.4724	0.4724	0.4730	0.4730	-0.0006	-0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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