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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 0.5761 | 0.5761 | 0.5943 | 0.5943 | -0.0182 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 0.5822 | 0.5822 | 0.6003 | 0.6003 | -0.0181 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.5874 | 0.5874 | 0.6011 | 0.6011 | -0.0137 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012387 | 国金ESG持续增长A | 0.5910 | 0.5910 | 0.6094 | 0.6094 | -0.0184 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 012691 | 广发消费领先混合C | 0.5895 | 0.5895 | 0.6096 | 0.6096 | -0.0201 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012690 | 广发消费领先混合A | 0.5963 | 0.5963 | 0.6167 | 0.6167 | -0.0204 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 360007 | 光大保德信优势配置混合A | 0.6056 | 1.0648 | 0.6209 | 1.0801 | -0.0153 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002020 | 国都创新驱动 | 0.6080 | 0.6480 | 0.6220 | 0.6620 | -0.0140 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 007876 | 国融融兴混合C | 0.6260 | 0.6260 | 0.6223 | 0.6223 | 0.0037 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008425 | 国联品牌优选混合C | 0.6044 | 0.6044 | 0.6243 | 0.6243 | -0.0199 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014115 | 广发沪港深医药混合C | 0.6072 | 0.6072 | 0.6264 | 0.6264 | -0.0192 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.6183 | 0.6183 | 0.6268 | 0.6268 | -0.0085 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 0.6175 | 0.6175 | 0.6271 | 0.6271 | -0.0096 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007875 | 国融融兴混合A | 0.6321 | 0.6321 | 0.6284 | 0.6284 | 0.0037 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.6213 | 2.6340 | 0.6286 | 2.6471 | -0.0131 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 012261 | 广发睿明优质企业混合C | 0.6161 | 0.6161 | 0.6302 | 0.6302 | -0.0141 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 0.6213 | 0.6213 | 0.6310 | 0.6310 | -0.0097 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 0.6135 | 0.6135 | 0.6329 | 0.6329 | -0.0194 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 012034 | 广发睿盛混合C | 0.6199 | 0.6199 | 0.6358 | 0.6358 | -0.0159 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 0.6199 | 1.2401 | 0.6366 | 1.2568 | -0.0167 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.6286 | 0.6286 | 0.6372 | 0.6372 | -0.0086 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 012260 | 广发睿明优质企业混合A | 0.6235 | 0.6235 | 0.6378 | 0.6378 | -0.0143 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012766 | 广发大盘价值混合C | 0.6297 | 0.6297 | 0.6406 | 0.6406 | -0.0109 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012881 | 国泰景气优选混合C | 0.6313 | 0.6313 | 0.6419 | 0.6419 | -0.0106 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012033 | 广发睿盛混合A | 0.6270 | 0.6270 | 0.6431 | 0.6431 | -0.0161 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010458 | 广发睿鑫混合C | 0.6315 | 0.6315 | 0.6448 | 0.6448 | -0.0133 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.6221 | 0.6221 | 0.6461 | 0.6461 | -0.0240 | -3.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 0.6278 | 0.6278 | 0.6469 | 0.6469 | -0.0191 | -2.95% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012765 | 广发大盘价值混合A | 0.6363 | 0.6363 | 0.6474 | 0.6474 | -0.0111 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 008424 | 国联品牌优选混合A | 0.6275 | 0.6275 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0207 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 0.6275 | 0.6275 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0207 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.6369 | 0.6369 | 0.6491 | 0.6491 | -0.0122 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009120 | 广发品质回报混合C | 0.6332 | 0.6332 | 0.6494 | 0.6494 | -0.0162 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012880 | 国泰景气优选混合A | 0.6399 | 0.6399 | 0.6507 | 0.6507 | -0.0108 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.6341 | 0.6341 | 0.6534 | 0.6534 | -0.0193 | -2.95% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010457 | 广发睿鑫混合A | 0.6401 | 0.6401 | 0.6535 | 0.6535 | -0.0134 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 0.6344 | 0.6344 | 0.6553 | 0.6553 | -0.0209 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 0.6315 | 0.6315 | 0.6559 | 0.6559 | -0.0244 | -3.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 016874 | 广发远见智选混合C | 0.6425 | 0.6425 | 0.6559 | 0.6559 | -0.0134 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.6463 | 0.6463 | 0.6586 | 0.6586 | -0.0123 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012817 | 国泰致和混合C | 0.6393 | 0.6393 | 0.6589 | 0.6589 | -0.0196 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009119 | 广发品质回报混合A | 0.6438 | 0.6438 | 0.6602 | 0.6602 | -0.0164 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016873 | 广发远见智选混合A | 0.6478 | 0.6478 | 0.6614 | 0.6614 | -0.0136 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6375 | 0.6375 | 0.6633 | 0.6633 | -0.0258 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010913 | 国泰成长价值混合C | 0.6393 | 0.6393 | 0.6638 | 0.6638 | -0.0245 | -3.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012816 | 国泰致和混合A | 0.6457 | 0.6457 | 0.6655 | 0.6655 | -0.0198 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6480 | 2.4460 | 0.6660 | 2.4640 | -0.0180 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 0.6551 | 0.6551 | 0.6669 | 0.6669 | -0.0118 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012524 | 国联高质量成长混合C | 0.6536 | 0.6536 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0181 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011137 | 广发盛兴混合C | 0.6507 | 0.6507 | 0.6722 | 0.6722 | -0.0215 | -3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |