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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 011130 | 广发兴诚混合C | 0.4489 | 0.4489 | 0.4588 | 0.4588 | -0.0099 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 0.4479 | 0.4479 | 0.4616 | 0.4616 | -0.0137 | -2.97% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011121 | 广发兴诚混合A | 0.4553 | 0.4553 | 0.4653 | 0.4653 | -0.0100 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 011480 | 广发诚享混合C | 0.4573 | 0.4573 | 0.4670 | 0.4670 | -0.0097 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011479 | 广发诚享混合A | 0.4637 | 0.4637 | 0.4735 | 0.4735 | -0.0098 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010378 | 广发价值核心混合C | 0.4639 | 0.4639 | 0.4746 | 0.4746 | -0.0107 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010025 | 广发聚丰混合C | 0.4638 | 0.8621 | 0.4778 | 0.8761 | -0.0140 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.4692 | 3.6529 | 0.4786 | 3.6735 | -0.0206 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010377 | 广发价值核心混合A | 0.4705 | 0.4705 | 0.4813 | 0.4813 | -0.0108 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 270005 | 广发聚丰混合A | 0.4707 | 4.7635 | 0.4849 | 4.8277 | -0.0642 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010732 | 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4754 | 0.4754 | 0.4905 | 0.4905 | -0.0151 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4836 | 0.4836 | 0.4941 | 0.4941 | -0.0105 | -2.13% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.4809 | 0.4809 | 0.4951 | 0.4951 | -0.0142 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.4818 | 0.4818 | 0.4971 | 0.4971 | -0.0153 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4885 | 0.4885 | 0.4991 | 0.4991 | -0.0106 | -2.12% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.4868 | 0.4868 | 0.5012 | 0.5012 | -0.0144 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.5011 | 0.5011 | 0.5098 | 0.5098 | -0.0087 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010616 | 国金自主创新C | 0.4965 | 0.4965 | 0.5125 | 0.5125 | -0.0160 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012527 | 广发盛锦混合C | 0.5036 | 0.5036 | 0.5139 | 0.5139 | -0.0103 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.5061 | 0.5061 | 0.5149 | 0.5149 | -0.0088 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 012526 | 广发盛锦混合A | 0.5095 | 0.5095 | 0.5199 | 0.5199 | -0.0104 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010615 | 国金自主创新A | 0.5053 | 0.5053 | 0.5215 | 0.5215 | -0.0162 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.5227 | 0.5227 | 0.5390 | 0.5390 | -0.0163 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 0.5328 | 0.5328 | 0.5443 | 0.5443 | -0.0115 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.5274 | 1.9822 | 0.5448 | 1.9996 | -0.0174 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.5292 | 0.5292 | 0.5457 | 0.5457 | -0.0165 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5340 | 0.5340 | 0.5471 | 0.5471 | -0.0131 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 0.5387 | 0.5387 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0116 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 0.5392 | 0.5392 | 0.5508 | 0.5508 | -0.0116 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 0.5422 | 0.5422 | 0.5538 | 0.5538 | -0.0116 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.5414 | 0.5414 | 0.5552 | 0.5552 | -0.0138 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 0.5482 | 0.5482 | 0.5568 | 0.5568 | -0.0086 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001261 | 国联新机遇混合 | 0.5490 | 0.5490 | 0.5610 | 0.5610 | -0.0120 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.5490 | 0.5490 | 0.5629 | 0.5629 | -0.0139 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.5528 | 0.5528 | 0.5641 | 0.5641 | -0.0113 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.5508 | 0.5508 | 0.5646 | 0.5646 | -0.0138 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5512 | 0.5512 | 0.5647 | 0.5647 | -0.0135 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 257020 | 国联安精选混合 | 0.5460 | 4.3010 | 0.5680 | 4.3340 | -0.0330 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 0.5510 | 0.5510 | 0.5681 | 0.5681 | -0.0171 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.5678 | 0.5678 | 0.5712 | 0.5712 | -0.0034 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 0.5573 | 0.5573 | 0.5742 | 0.5742 | -0.0169 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.5642 | 0.5642 | 0.5757 | 0.5757 | -0.0115 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | 0.5587 | 0.5587 | 0.5761 | 0.5761 | -0.0174 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5645 | 0.5645 | 0.5766 | 0.5766 | -0.0121 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 0.5616 | 0.5616 | 0.5783 | 0.5783 | -0.0167 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A | 0.5665 | 0.5665 | 0.5841 | 0.5841 | -0.0176 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5722 | 0.5722 | 0.5845 | 0.5845 | -0.0123 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 0.5694 | 0.5694 | 0.5864 | 0.5864 | -0.0170 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 0.5696 | 0.5696 | 0.5876 | 0.5876 | -0.0180 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.5770 | 0.5770 | 0.5905 | 0.5905 | -0.0135 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |