![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C | 0.8885 | 0.8885 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 0.8985 | 0.8985 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0044 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 0.8987 | 0.8987 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0041 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 0.9069 | 1.3009 | 0.8959 | 1.2899 | 0.0110 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.9054 | 0.9054 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 0.9124 | 0.9124 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0042 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 0.9100 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 0.9125 | 0.9125 | 0.9138 | 0.9138 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0079 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.9156 | 0.9156 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 0.9207 | 0.9207 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0045 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 0.9178 | 0.9178 | 0.9177 | 0.9177 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9228 | 0.9228 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9245 | 0.9245 | 0.9258 | 0.9258 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 008720 | 德邦安顺混合C | 0.9259 | 0.9259 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017739 | 大成2020生命周期混合C | 0.9370 | 0.9370 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 0.9497 | 1.3078 | 0.9380 | 1.2961 | 0.0117 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 0.9370 | 2.3420 | 0.9380 | 2.3430 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9389 | 2.7609 | 0.9384 | 2.7604 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
20 | 008719 | 德邦安顺混合A | 0.9389 | 0.9389 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 014322 | 德邦周期精选混合C | 0.9451 | 0.9451 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017849 | 东方红先进制造混合C | 0.9410 | 0.9410 | 0.9451 | 0.9451 | -0.0041 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 0.9439 | 1.0899 | 0.9454 | 1.0914 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 0.9522 | 0.9522 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0052 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 0.9482 | 1.0942 | 0.9497 | 1.0957 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 0.9392 | 0.9392 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0106 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 0.9556 | 1.0156 | 0.9511 | 1.0111 | 0.0045 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017848 | 东方红先进制造混合A | 0.9473 | 0.9473 | 0.9514 | 0.9514 | -0.0041 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 000531 | 东吴阿尔法混合A | 0.9419 | 0.9419 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0106 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014321 | 德邦周期精选混合A | 0.9553 | 0.9553 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 0.9647 | 0.9647 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0053 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 0.9650 | 1.0250 | 0.9603 | 1.0203 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9626 | 2.9741 | 0.9657 | 2.9772 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 0.9690 | 0.9690 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 0.9731 | 0.9861 | 0.9732 | 0.9862 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 0.9742 | 0.9742 | 0.9743 | 0.9743 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 0.9797 | 0.9797 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 0.9771 | 0.9771 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A | 0.9783 | 0.9783 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 0.9628 | 1.1108 | 0.9816 | 1.1296 | -0.0188 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 0.9790 | 1.3790 | 0.9820 | 1.3820 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 0.9818 | 0.9818 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 0.9844 | 1.2010 | 0.9827 | 1.1993 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 0.9923 | 1.0643 | 0.9924 | 1.0644 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 0.9927 | 1.0072 | 0.9927 | 1.0072 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 0.9939 | 1.1265 | 0.9941 | 1.1267 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 0.9964 | 0.9964 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 0.9842 | 0.9842 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0138 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |