【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	001121	东方睿鑫热点挖掘C	0.8885	0.8885	0.8894	0.8894	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009328	东兴兴晟混合C	0.8985	0.8985	0.8941	0.8941	0.0044	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	010370	大成卓享一年持有混合C	0.8987	0.8987	0.8946	0.8946	0.0041	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005616	东方量化成长灵活配置混合A	0.9069	1.3009	0.8959	1.2899	0.0110	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	008839	德邦量化对冲混合C	0.9054	0.9054	0.9053	0.9053	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	010369	大成卓享一年持有混合A	0.9124	0.9124	0.9082	0.9082	0.0042	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	014355	东方欣冉九个月持有期混合C	0.9100	0.9100	0.9100	0.9100	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9125	0.9125	0.9138	0.9138	-0.0013	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001614	东方区域发展混合	0.9062	0.9062	0.9141	0.9141	-0.0079	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	008838	德邦量化对冲混合A	0.9156	0.9156	0.9155	0.9155	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	009327	东兴兴晟混合A	0.9207	0.9207	0.9162	0.9162	0.0045	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	0.9178	0.9178	0.9177	0.9177	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9222	0.9222	0.9228	0.9228	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9245	0.9245	0.9258	0.9258	-0.0013	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	008720	德邦安顺混合C	0.9259	0.9259	0.9261	0.9261	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017739	大成2020生命周期混合C	0.9370	0.9370	0.9365	0.9365	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	970073	东证融汇成长优选A	0.9497	1.3078	0.9380	1.2961	0.0117	1.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	233009	大摩多因子策略混合	0.9370	2.3420	0.9380	2.3430	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	090006	大成2020生命周期混合A	0.9389	2.7609	0.9384	2.7604	0.0005	0.05%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
20	008719	德邦安顺混合A	0.9389	0.9389	0.9391	0.9391	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	014322	德邦周期精选混合C	0.9451	0.9451	0.9432	0.9432	0.0019	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017849	东方红先进制造混合C	0.9410	0.9410	0.9451	0.9451	-0.0041	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003374	大成景禄灵活配置混合C	0.9439	1.0899	0.9454	1.0914	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	0.9522	0.9522	0.9470	0.9470	0.0052	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003373	大成景禄灵活配置混合A	0.9482	1.0942	0.9497	1.0957	-0.0015	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	014581	东吴阿尔法混合C	0.9392	0.9392	0.9498	0.9498	-0.0106	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015565	大成弘远回报一年持有混合C	0.9556	1.0156	0.9511	1.0111	0.0045	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017848	东方红先进制造混合A	0.9473	0.9473	0.9514	0.9514	-0.0041	-0.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	000531	东吴阿尔法混合A	0.9419	0.9419	0.9525	0.9525	-0.0106	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014321	德邦周期精选混合A	0.9553	0.9553	0.9533	0.9533	0.0020	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	0.9647	0.9647	0.9594	0.9594	0.0053	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015564	大成弘远回报一年持有混合A	0.9650	1.0250	0.9603	1.0203	0.0047	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	400001	东方龙混合	0.9626	2.9741	0.9657	2.9772	-0.0031	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.9700	0.9700	0.9700	0.9700	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008305	大摩量化配置混合C	0.9690	0.9690	0.9710	0.9710	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004006	东方民丰回报赢安混合C	0.9731	0.9861	0.9732	0.9862	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.9742	0.9742	0.9743	0.9743	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	001385	东方新思路灵活配置混合C	0.9797	0.9797	0.9757	0.9757	0.0040	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.9771	0.9771	0.9775	0.9775	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001120	东方睿鑫热点挖掘A	0.9783	0.9783	0.9793	0.9793	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.9628	1.1108	0.9816	1.1296	-0.0188	-1.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	233015	大摩量化配置混合A	0.9790	1.3790	0.9820	1.3820	-0.0030	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.9818	0.9818	0.9821	0.9821	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
44	001179	德邦大健康灵活配置混合A	0.9844	1.2010	0.9827	1.1993	0.0017	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002174	东方互联网嘉混合	0.9840	0.9840	0.9836	0.9836	0.0004	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	009807	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.9923	1.0643	0.9924	1.0644	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9927	1.0072	0.9927	1.0072	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	0.9939	1.1265	0.9941	1.1267	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
49	009654	大成丰享回报混合C	0.9964	0.9964	0.9942	0.9942	0.0022	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017103	大摩数字经济混合C	0.9842	0.9842	0.9980	0.9980	-0.0138	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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