![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 0.7498 | 0.7498 | 0.7488 | 0.7488 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 0.7511 | 0.7511 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | 0.7504 | 0.7504 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0023 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 0.7528 | 0.7528 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.7535 | 0.7535 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0017 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 0.7612 | 0.7612 | 0.7581 | 0.7581 | 0.0031 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 0.7608 | 0.7608 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0026 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.7649 | 0.7649 | 0.7623 | 0.7623 | 0.0026 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010372 | 大成成长进取混合C | 0.7624 | 0.7624 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0030 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 0.7706 | 0.7706 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0031 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 0.7746 | 0.7746 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010371 | 大成成长进取混合A | 0.7739 | 0.7739 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0031 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 008841 | 德邦大消费混合C | 0.7820 | 0.7820 | 0.7806 | 0.7806 | 0.0014 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014142 | 大成新能源混合发起式C | 0.7901 | 0.7901 | 0.7822 | 0.7822 | 0.0079 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 0.7817 | 0.7817 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.7824 | 0.7824 | 0.7871 | 0.7871 | -0.0047 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009999 | 东方中国红利混合 | 0.7923 | 0.7923 | 0.7886 | 0.7886 | 0.0037 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 008840 | 德邦大消费混合A | 0.7902 | 0.7902 | 0.7888 | 0.7888 | 0.0014 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014141 | 大成新能源混合发起式A | 0.7985 | 0.7985 | 0.7904 | 0.7904 | 0.0081 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.7905 | 0.7905 | 0.7952 | 0.7952 | -0.0047 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 0.7971 | 0.7971 | 0.8000 | 0.8000 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 0.8037 | 0.8037 | 0.8013 | 0.8013 | 0.0024 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 0.8070 | 0.8070 | 0.8079 | 0.8079 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 0.8068 | 0.8068 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0012 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 0.8068 | 0.8068 | 0.8097 | 0.8097 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8130 | 2.8730 | 0.8100 | 2.8700 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 0.8179 | 0.8179 | 0.8117 | 0.8117 | 0.0062 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 0.8202 | 0.8202 | 0.8139 | 0.8139 | 0.0063 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 0.8186 | 0.8186 | 0.8199 | 0.8199 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 0.8272 | 0.8272 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0025 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 0.8263 | 0.8763 | 0.8258 | 0.8758 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 0.8385 | 0.8385 | 0.8282 | 0.8282 | 0.0103 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 0.8270 | 0.8270 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 0.8356 | 0.8356 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0056 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 0.8365 | 0.8365 | 0.8308 | 0.8308 | 0.0057 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 0.8344 | 0.8344 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 0.8418 | 0.8418 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0018 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 0.8436 | 0.8436 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0030 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 0.8505 | 0.8505 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0093 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 0.8430 | 0.8930 | 0.8425 | 0.8925 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 0.8594 | 0.8594 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0094 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 0.8561 | 0.8561 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0032 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 0.8521 | 0.8521 | 0.8561 | 0.8561 | -0.0040 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8568 | 0.8568 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 016476 | 大成新兴活力混合C | 0.8694 | 0.8694 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 0.8704 | 1.0654 | 0.8724 | 1.0674 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016475 | 大成新兴活力混合A | 0.8741 | 0.8741 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 012520 | 大成核心趋势混合C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8738 | 0.8738 | 0.0098 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012519 | 大成核心趋势混合A | 0.8859 | 0.8859 | 0.8761 | 0.8761 | 0.0098 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002270 | 东吴安盈量化混合A | 0.8790 | 1.2990 | 0.8810 | 1.3010 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |