【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	012297	东兴宸瑞量化混合A	0.7498	0.7498	0.7488	0.7488	0.0010	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001792	大成绝对收益混合发起C	0.7511	0.7511	0.7519	0.7519	-0.0008	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016097	东吴兴弘一年持有期混合A	0.7504	0.7504	0.7527	0.7527	-0.0023	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	021478	东方周期优选灵活配置混合C	0.7528	0.7528	0.7546	0.7546	-0.0018	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.7535	0.7535	0.7552	0.7552	-0.0017	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7612	0.7612	0.7581	0.7581	0.0031	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017811	东方人工智能主题混合C	0.7608	0.7608	0.7582	0.7582	0.0026	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005844	东方人工智能主题混合A	0.7649	0.7649	0.7623	0.7623	0.0026	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010372	大成成长进取混合C	0.7624	0.7624	0.7654	0.7654	-0.0030	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.7706	0.7706	0.7675	0.7675	0.0031	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	010302	达诚成长先锋混合C	0.7746	0.7746	0.7760	0.7760	-0.0014	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	010371	大成成长进取混合A	0.7739	0.7739	0.7770	0.7770	-0.0031	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	008841	德邦大消费混合C	0.7820	0.7820	0.7806	0.7806	0.0014	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014142	大成新能源混合发起式C	0.7901	0.7901	0.7822	0.7822	0.0079	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010301	达诚成长先锋混合A	0.7817	0.7817	0.7831	0.7831	-0.0014	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	014320	德邦半导体产业混合发起式C	0.7824	0.7824	0.7871	0.7871	-0.0047	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009999	东方中国红利混合	0.7923	0.7923	0.7886	0.7886	0.0037	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	008840	德邦大消费混合A	0.7902	0.7902	0.7888	0.7888	0.0014	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	014141	大成新能源混合发起式A	0.7985	0.7985	0.7904	0.7904	0.0081	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014319	德邦半导体产业混合发起式A	0.7905	0.7905	0.7952	0.7952	-0.0047	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.7971	0.7971	0.8000	0.8000	-0.0029	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005948	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.8037	0.8037	0.8013	0.8013	0.0024	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001791	大成绝对收益混合发起A	0.8070	0.8070	0.8079	0.8079	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010739	大成优选升级一年持有混合C	0.8068	0.8068	0.8080	0.8080	-0.0012	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.8068	0.8068	0.8097	0.8097	-0.0029	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8130	2.8730	0.8100	2.8700	0.0030	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	013167	东兴宸祥量化混合C	0.8179	0.8179	0.8117	0.8117	0.0062	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013166	东兴宸祥量化混合A	0.8202	0.8202	0.8139	0.8139	0.0063	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8186	0.8186	0.8199	0.8199	-0.0013	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	005947	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.8272	0.8272	0.8247	0.8247	0.0025	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	009938	东方欣益一年持有期混合C	0.8263	0.8763	0.8258	0.8758	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	970074	东证融汇成长优选C	0.8385	0.8385	0.8282	0.8282	0.0103	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	003147	大成动态量化配置策略混合A	0.8270	0.8270	0.8283	0.8283	-0.0013	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	007550	东兴未来价值混合C	0.8356	0.8356	0.8300	0.8300	0.0056	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004695	东兴未来价值混合A	0.8365	0.8365	0.8308	0.8308	0.0057	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015587	东方匠心优选混合C	0.8344	0.8344	0.8328	0.8328	0.0016	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015586	东方匠心优选混合A	0.8418	0.8418	0.8400	0.8400	0.0018	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	010179	大成企业能力驱动混合C	0.8436	0.8436	0.8406	0.8406	0.0030	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014225	大成聚优成长混合C	0.8505	0.8505	0.8412	0.8412	0.0093	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009937	东方欣益一年持有期混合A	0.8430	0.8930	0.8425	0.8925	0.0005	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	014224	大成聚优成长混合A	0.8594	0.8594	0.8500	0.8500	0.0094	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	010178	大成企业能力驱动混合A	0.8561	0.8561	0.8529	0.8529	0.0032	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	009576	东方红智远三年持有混合	0.8521	0.8521	0.8561	0.8561	-0.0040	-0.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	004205	东方支柱产业灵活配置混合	0.8558	0.8558	0.8568	0.8568	-0.0010	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	016476	大成新兴活力混合C	0.8694	0.8694	0.8684	0.8684	0.0010	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015154	东吴安盈量化混合C	0.8704	1.0654	0.8724	1.0674	-0.0020	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016475	大成新兴活力混合A	0.8741	0.8741	0.8730	0.8730	0.0011	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	012520	大成核心趋势混合C	0.8836	0.8836	0.8738	0.8738	0.0098	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012519	大成核心趋势混合A	0.8859	0.8859	0.8761	0.8761	0.0098	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	002270	东吴安盈量化混合A	0.8790	1.2990	0.8810	1.3010	-0.0020	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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