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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 0.6629 | 0.6629 | 0.6704 | 0.6704 | -0.0075 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 0.6677 | 0.6677 | 0.6752 | 0.6752 | -0.0075 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.6577 | 4.2687 | 0.6776 | 4.2886 | -0.0199 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6646 | 0.6646 | 0.6783 | 0.6783 | -0.0137 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.6584 | 0.6584 | 0.6795 | 0.6795 | -0.0211 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.6581 | 0.6581 | 0.6796 | 0.6796 | -0.0215 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.6740 | 0.6740 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0080 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012972 | 东吴消费成长混合C | 0.6692 | 0.6692 | 0.6848 | 0.6848 | -0.0156 | -2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.6726 | 0.6726 | 0.6865 | 0.6865 | -0.0139 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 0.6764 | 0.6764 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0103 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 0.6723 | 0.6723 | 0.6897 | 0.6897 | -0.0174 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.6801 | 4.6506 | 0.6905 | 4.6610 | -0.0104 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 012971 | 东吴消费成长混合A | 0.6769 | 0.6769 | 0.6927 | 0.6927 | -0.0158 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012617 | 东吴新经济混合C | 0.6723 | 0.6723 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0262 | -3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 0.6808 | 0.8988 | 0.6995 | 0.9175 | -0.0187 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 0.6833 | 0.6833 | 0.7009 | 0.7009 | -0.0176 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.6801 | 0.6801 | 0.7018 | 0.7018 | -0.0217 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 580006 | 东吴新经济混合A | 0.6800 | 1.0700 | 0.7066 | 1.0966 | -0.0266 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 012185 | 大成创新趋势混合C | 0.6941 | 0.6941 | 0.7075 | 0.7075 | -0.0134 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.6804 | 0.6804 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0273 | -3.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.6855 | 0.7355 | 0.7094 | 0.7594 | -0.0239 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.6922 | 0.7422 | 0.7164 | 0.7664 | -0.0242 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012184 | 大成创新趋势混合A | 0.7029 | 0.7029 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0136 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 0.6893 | 0.6893 | 0.7171 | 0.7171 | -0.0278 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.7108 | 1.9547 | 0.7460 | 1.9899 | -0.0352 | -4.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.7053 | 0.7053 | 0.7467 | 0.7467 | -0.0414 | -5.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7290 | 4.4509 | 0.7473 | 4.4692 | -0.0183 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.7131 | 0.9433 | 0.7484 | 0.9786 | -0.0353 | -4.72% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 001708 | 东兴改革精选混合A | 0.7400 | 0.7400 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0090 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.7218 | 0.7218 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0278 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.7111 | 0.7111 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0417 | -5.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012615 | 东吴国企改革混合C | 0.7410 | 0.7410 | 0.7530 | 0.7530 | -0.0120 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 0.7532 | 0.7532 | 0.7562 | 0.7562 | -0.0030 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014353 | 东方创新成长混合C | 0.7296 | 0.7296 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0272 | -3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 0.7421 | 0.7421 | 0.7596 | 0.7596 | -0.0175 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 519017 | 大成积极成长混合A | 0.7390 | 3.5410 | 0.7600 | 3.5620 | -0.0210 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002159 | 东吴国企改革混合A | 0.7494 | 0.7494 | 0.7616 | 0.7616 | -0.0122 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 0.7460 | 0.7460 | 0.7636 | 0.7636 | -0.0176 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014352 | 东方创新成长混合A | 0.7395 | 0.7395 | 0.7672 | 0.7672 | -0.0277 | -3.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.7569 | 3.6197 | 0.7716 | 3.6344 | -0.0147 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7842 | 0.7842 | -0.0139 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | 0.7630 | 0.7630 | 0.7845 | 0.7845 | -0.0215 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 0.7576 | 0.7576 | 0.7853 | 0.7853 | -0.0277 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 0.7724 | 0.7724 | 0.7917 | 0.7917 | -0.0193 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009999 | 东方中国红利混合 | 0.7906 | 0.7906 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0044 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 016098 | 东吴兴弘一年持有期混合C | 0.7730 | 0.7730 | 0.7953 | 0.7953 | -0.0223 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010330 | 东吴兴享成长混合A | 0.7738 | 0.7738 | 0.7955 | 0.7955 | -0.0217 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 0.7702 | 0.7702 | 0.7983 | 0.7983 | -0.0281 | -3.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 0.7764 | 0.7764 | 0.8005 | 0.8005 | -0.0241 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | 0.7788 | 0.7788 | 0.8012 | 0.8012 | -0.0224 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |