【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
4	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	014022	大摩养老2040混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
9	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
10	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3717	0.3717	0.3812	0.3812	-0.0095	-2.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3763	0.3763	0.3859	0.3859	-0.0096	-2.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.4019	0.4019	0.4182	0.4182	-0.0163	-3.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4104	0.4104	0.4238	0.4238	-0.0134	-3.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4080	0.4080	0.4245	0.4245	-0.0165	-3.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011184	东方阿尔法招阳混合A	0.4127	0.4127	0.4262	0.4262	-0.0135	-3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	014869	大摩内需增长混合C	0.4580	0.4580	0.4684	0.4684	-0.0104	-2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010314	大摩内需增长混合A	0.4628	0.4628	0.4732	0.4732	-0.0104	-2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4732	0.4732	0.4858	0.4858	-0.0126	-2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013356	大摩沪港深精选混合A	0.4779	0.4779	0.4906	0.4906	-0.0127	-2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014571	东吴安享量化混合C	0.4892	0.4892	0.5041	0.5041	-0.0149	-2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.4898	0.4898	0.5071	0.5071	-0.0173	-3.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	580007	东吴安享量化混合A	0.4928	1.0728	0.5078	1.0878	-0.0150	-2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.4976	0.4976	0.5152	0.5152	-0.0176	-3.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	233001	大摩基础行业混合	0.5200	2.3847	0.5323	2.3970	-0.0123	-2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011712	大摩万众创新混合C	0.5231	0.5231	0.5375	0.5375	-0.0144	-2.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002885	大摩万众创新混合A	0.5266	0.5266	0.5411	0.5411	-0.0145	-2.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011241	东吴双动力混合C	0.5328	0.6953	0.5482	0.7107	-0.0154	-2.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	580002	东吴双动力混合A	0.5355	2.0330	0.5510	2.0485	-0.0155	-2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	014867	大摩优悦安和混合C	0.5427	0.5427	0.5603	0.5603	-0.0176	-3.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009893	大摩优悦安和混合A	0.5481	0.5481	0.5659	0.5659	-0.0178	-3.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011240	东吴行业轮动混合C	0.5727	0.8412	0.5859	0.8544	-0.0132	-2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010784	德邦沪港深龙头混合C	0.5782	0.5782	0.5884	0.5884	-0.0102	-1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010783	德邦沪港深龙头混合A	0.5835	0.5835	0.5937	0.5937	-0.0102	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.5988	0.5988	0.6029	0.6029	-0.0041	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014724	东方量化多策略混合C	0.5922	0.5922	0.6063	0.6063	-0.0141	-2.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006785	东方量化多策略混合A	0.5950	0.5950	0.6092	0.6092	-0.0142	-2.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	011098	达诚宜创精选混合C	0.6046	0.6046	0.6113	0.6113	-0.0067	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013898	德邦港股通成长精选混合C	0.5990	0.5990	0.6121	0.6121	-0.0131	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.6085	0.6085	0.6126	0.6126	-0.0041	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	013897	德邦港股通成长精选混合A	0.6048	0.6048	0.6180	0.6180	-0.0132	-2.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	011097	达诚宜创精选混合A	0.6153	0.6153	0.6221	0.6221	-0.0068	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	007519	东方阿尔法优选混合C	0.6076	0.6076	0.6240	0.6240	-0.0164	-2.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007518	东方阿尔法优选混合A	0.6226	0.6226	0.6393	0.6393	-0.0167	-2.61%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	012438	德邦价值优选混合C	0.6260	0.6260	0.6422	0.6422	-0.0162	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	580003	东吴行业轮动混合A	0.6294	0.9399	0.6439	0.9544	-0.0145	-2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	014700	东方高端制造混合C	0.6266	0.6266	0.6489	0.6489	-0.0223	-3.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014561	东方汽车产业趋势混合C	0.6344	0.6344	0.6490	0.6490	-0.0146	-2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014699	东方高端制造混合A	0.6319	0.6319	0.6543	0.6543	-0.0224	-3.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	014560	东方汽车产业趋势混合A	0.6421	0.6421	0.6569	0.6569	-0.0148	-2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	012437	德邦价值优选混合A	0.6409	0.6409	0.6575	0.6575	-0.0166	-2.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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