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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 010886 | 长盛优势企业混合C | 0.6461 | 0.6461 | 0.6464 | 0.6464 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -- | -- | 0.6474 | 0.6474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015343 | 长安优势行业混合A | 0.6536 | 0.6536 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0057 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016346 | 长安行业成长混合C | 0.6550 | 0.6550 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0067 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -- | -- | 0.6541 | 0.6541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 016345 | 长安行业成长混合A | 0.6611 | 0.6611 | 0.6544 | 0.6544 | 0.0067 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 010885 | 长盛优势企业混合A | 0.6552 | 0.6552 | 0.6555 | 0.6555 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013238 | 财通均衡一年持有期混合A | 0.6614 | 0.6614 | 0.6564 | 0.6564 | 0.0050 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 019273 | 长城改革红利混合C | 0.6588 | 0.6588 | 0.6573 | 0.6573 | 0.0015 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001255 | 长城改革红利混合A | 0.6622 | 0.6622 | 0.6607 | 0.6607 | 0.0015 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0080 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 0.6661 | 0.6661 | 0.6624 | 0.6624 | 0.0037 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016593 | 长城远见成长混合C | 0.6686 | 0.6686 | 0.6645 | 0.6645 | 0.0041 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013388 | 长城价值领航混合C | 0.6614 | 0.6614 | 0.6648 | 0.6648 | -0.0034 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 0.6727 | 0.6727 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0037 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 008071 | 长信利泰混合E | 0.6764 | 1.0764 | 0.6704 | 1.0704 | 0.0060 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014835 | 长盛安盈混合C | 0.6770 | 0.6770 | 0.6714 | 0.6714 | 0.0056 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 0.6753 | 0.6753 | 0.6716 | 0.6716 | 0.0037 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016592 | 长城远见成长混合A | 0.6760 | 0.6760 | 0.6718 | 0.6718 | 0.0042 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013387 | 长城价值领航混合A | 0.6700 | 0.6700 | 0.6735 | 0.6735 | -0.0035 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013407 | 长盛安盈混合A | 0.6813 | 0.6813 | 0.6756 | 0.6756 | 0.0057 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 0.6799 | 0.6999 | 0.6763 | 0.6963 | 0.0036 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014236 | 淳厚时代优选混合C | 0.6834 | 0.6834 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0054 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 0.6831 | 0.6831 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0034 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 0.6894 | 0.6894 | 0.6822 | 0.6822 | 0.0072 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519956 | 长信睿进混合C | 0.6874 | 0.6874 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0029 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014235 | 淳厚时代优选混合A | 0.6922 | 0.6922 | 0.6867 | 0.6867 | 0.0055 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 0.6952 | 0.6952 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0072 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 0.6965 | 0.6965 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0035 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 0.7005 | 0.7005 | 0.6946 | 0.6946 | 0.0059 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 0.7071 | 0.7071 | 0.7006 | 0.7006 | 0.0065 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7059 | 0.7059 | 0.7006 | 0.7006 | 0.0053 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 519993 | 长信增利动态策略混合 | 0.7118 | 2.6896 | 0.7046 | 2.6824 | 0.0072 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
34 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 0.7143 | 0.7143 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0066 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0050 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016508 | 长城数字经济混合C | 0.7272 | 0.7272 | 0.7217 | 0.7217 | 0.0055 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016507 | 长城数字经济混合A | 0.7338 | 0.7338 | 0.7283 | 0.7283 | 0.0055 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 010664 | 长江均衡成长混合C | 0.7378 | 0.7378 | 0.7301 | 0.7301 | 0.0077 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016333 | 长城产业臻选混合C | 0.7489 | 0.7489 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0171 | 2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 0.7456 | 0.7456 | 0.7354 | 0.7354 | 0.0102 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014886 | 长盛匠心研究混合C | 0.7355 | 0.7355 | 0.7375 | 0.7375 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 519951 | 长信利泰混合A | 0.7444 | 1.1634 | 0.7378 | 1.1568 | 0.0066 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 0.7498 | 0.7498 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0103 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 016332 | 长城产业臻选混合A | 0.7572 | 0.7572 | 0.7398 | 0.7398 | 0.0174 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.7436 | 0.7436 | 0.7404 | 0.7404 | 0.0032 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 002512 | 长城久润混合A | 0.7402 | 0.9853 | 0.7408 | 0.9859 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 010663 | 长江均衡成长混合A | 0.7492 | 0.7492 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0078 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 014885 | 长盛匠心研究混合A | 0.7416 | 0.7416 | 0.7436 | 0.7436 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.7559 | 0.7559 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0094 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013153 | 长信电子信息量化混合C | 0.7630 | 0.7630 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0080 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |