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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.5308 | 0.5308 | 0.5295 | 0.5295 | 0.0013 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011670 | 长信优质企业混合C | 0.5376 | 0.5376 | 0.5325 | 0.5325 | 0.0051 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012793 | 长城科创两年定开混合C | 0.5362 | 0.5362 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0032 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010411 | 长城品质成长混合C | 0.5324 | 0.5324 | 0.5334 | 0.5334 | -0.0010 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 0.5397 | 0.5397 | 0.5384 | 0.5384 | 0.0013 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 0.5424 | 0.5424 | 0.5388 | 0.5388 | 0.0036 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.5419 | 0.5419 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0019 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.5441 | 0.5441 | 0.5408 | 0.5408 | 0.0033 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011669 | 长信优质企业混合A | 0.5480 | 0.5480 | 0.5428 | 0.5428 | 0.0052 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 010410 | 长城品质成长混合A | 0.5440 | 0.5440 | 0.5449 | 0.5449 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 0.5501 | 0.5501 | 0.5456 | 0.5456 | 0.0045 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012454 | 淳厚鑫悦混合A | 0.5500 | 0.5500 | 0.5463 | 0.5463 | 0.0037 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有期混合C | 0.5538 | 0.5538 | 0.5474 | 0.5474 | 0.0064 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.5505 | 0.5505 | 0.5486 | 0.5486 | 0.0019 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 0.5577 | 0.5577 | 0.5552 | 0.5552 | 0.0025 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 0.5553 | 0.5553 | 0.5553 | 0.5553 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010602 | 长城均衡优选混合A | 0.5604 | 0.5604 | 0.5578 | 0.5578 | 0.0026 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 016234 | 财通景气行业混合C | 0.5671 | 0.5671 | 0.5605 | 0.5605 | 0.0066 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 0.5655 | 0.5655 | 0.5609 | 0.5609 | 0.0046 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 010163 | 财通资管价值精选一年持有期混合A | 0.5681 | 0.5681 | 0.5614 | 0.5614 | 0.0067 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013348 | 创金合信大健康混合A | 0.5623 | 0.5623 | 0.5623 | 0.5623 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5664 | 2.5470 | 0.5624 | 2.5430 | 0.0040 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 010418 | 财通景气行业混合A | 0.5713 | 0.5713 | 0.5647 | 0.5647 | 0.0066 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.5805 | 0.5805 | 0.5738 | 0.5738 | 0.0067 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009623 | 长城创新驱动混合A | 0.5847 | 0.5847 | 0.5780 | 0.5780 | 0.0067 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011346 | 淳厚鑫淳 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5806 | 0.5806 | 0.0032 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 0.5861 | 1.2831 | 0.5830 | 1.2800 | 0.0031 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 013038 | 长城大健康混合C | 0.5863 | 0.5863 | 0.5884 | 0.5884 | -0.0021 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.5939 | 0.5939 | 0.5899 | 0.5899 | 0.0040 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010414 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 0.6028 | 0.6028 | 0.5953 | 0.5953 | 0.0075 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 0.5994 | 0.5994 | 0.5963 | 0.5963 | 0.0031 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013037 | 长城大健康混合A | 0.5987 | 0.5987 | 0.6007 | 0.6007 | -0.0020 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6048 | 0.6048 | 0.6007 | 0.6007 | 0.0041 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012556 | 长盛景气优选混合 | 0.6026 | 0.6026 | 0.6013 | 0.6013 | 0.0013 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 0.6111 | 0.6111 | 0.6079 | 0.6079 | 0.0032 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010413 | 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 0.6156 | 0.6156 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0076 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 0.6232 | 0.6232 | 0.6086 | 0.6086 | 0.0146 | 2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 0.6316 | 0.6316 | 0.6167 | 0.6167 | 0.0149 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 0.6321 | 0.6321 | 0.6288 | 0.6288 | 0.0033 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.6392 | 0.6392 | 0.6315 | 0.6315 | 0.0077 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015571 | 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.6336 | 0.6336 | 0.6328 | 0.6328 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014789 | 长城产业趋势混合C | 0.6508 | 0.6508 | 0.6362 | 0.6362 | 0.0146 | 2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015344 | 长安优势行业混合C | 0.6435 | 0.6435 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0055 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 0.6459 | 0.6459 | 0.6387 | 0.6387 | 0.0072 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.6408 | 0.6408 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 0.6438 | 0.6438 | 0.6404 | 0.6404 | 0.0034 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013239 | 财通均衡一年持有期混合C | 0.6475 | 0.6475 | 0.6426 | 0.6426 | 0.0049 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.6511 | 0.6511 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0079 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.6491 | 0.6491 | 0.6433 | 0.6433 | 0.0058 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 014788 | 长城产业趋势混合A | 0.6586 | 0.6586 | 0.6438 | 0.6438 | 0.0148 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |