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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 015213 | 长城兴瑞稳健一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 015214 | 长城兴瑞稳健一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 011540 | 长城优选添盈一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 011541 | 长城优选添盈一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012984 | 创金合信核心优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012983 | 创金合信核心优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3118 | 0.3118 | 0.3105 | 0.3105 | 0.0013 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3157 | 0.3157 | 0.3143 | 0.3143 | 0.0014 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3200 | 0.3200 | 0.3250 | 0.3250 | -0.0050 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015039 | 长信金利趋势混合C | 0.3763 | 0.5603 | 0.3778 | 0.5618 | -0.0015 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009779 | 长信消费升级混合C | 0.3941 | 0.4441 | 0.4000 | 0.4500 | -0.0059 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009778 | 长信消费升级混合A | 0.4029 | 0.4529 | 0.4089 | 0.4589 | -0.0060 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.4422 | 0.4422 | 0.4404 | 0.4404 | 0.0018 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.4474 | 0.4474 | 0.4429 | 0.4429 | 0.0045 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.4471 | 0.4471 | 0.4453 | 0.4453 | 0.0018 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.4563 | 0.4563 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0046 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.4601 | 0.4601 | 0.4615 | 0.4615 | -0.0014 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.4614 | 0.4614 | 0.4641 | 0.4641 | -0.0027 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005344 | 长安裕盛混合C | 0.4682 | 0.4682 | 0.4662 | 0.4662 | 0.0020 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.4663 | 0.4663 | 0.4690 | 0.4690 | -0.0027 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.4683 | 0.4683 | 0.4697 | 0.4697 | -0.0014 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005343 | 长安裕盛混合A | 0.4739 | 0.4739 | 0.4719 | 0.4719 | 0.0020 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 019818 | 长城健康生活混合C | 0.4674 | 0.4674 | 0.4730 | 0.4730 | -0.0056 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.4695 | 0.4695 | 0.4750 | 0.4750 | -0.0055 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 0.4798 | 0.4798 | 0.4793 | 0.4793 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 0.4893 | 0.4893 | 0.4888 | 0.4888 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5125 | 0.5125 | -0.0024 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012494 | 长信内需均衡混合C | 0.5080 | 0.5080 | 0.5133 | 0.5133 | -0.0053 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012689 | 长安成长优选混合C | 0.5081 | 0.5081 | 0.5140 | 0.5140 | -0.0059 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5091 | 0.5091 | 0.5163 | 0.5163 | -0.0072 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5164 | 0.5164 | 0.5195 | 0.5195 | -0.0031 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5188 | 0.5188 | 0.5219 | 0.5219 | -0.0031 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 012493 | 长信内需均衡混合A | 0.5172 | 0.5172 | 0.5227 | 0.5227 | -0.0055 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5170 | 0.5170 | 0.5243 | 0.5243 | -0.0073 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012793 | 长城科创两年定开混合C | 0.5239 | 0.5239 | 0.5251 | 0.5251 | -0.0012 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012688 | 长安成长优选混合A | 0.5200 | 0.5200 | 0.5260 | 0.5260 | -0.0060 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.5314 | 0.5314 | 0.5326 | 0.5326 | -0.0012 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.5305 | 0.5305 | 0.5333 | 0.5333 | -0.0028 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020693 | 长城健康消费混合C | 0.5311 | 0.5311 | 0.5345 | 0.5345 | -0.0034 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017196 | 长江时代精选混合发起C | 0.5331 | 0.5331 | 0.5352 | 0.5352 | -0.0021 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013293 | 长城健康消费混合A | 0.5331 | 0.5331 | 0.5365 | 0.5365 | -0.0034 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.5348 | 0.5348 | 0.5367 | 0.5367 | -0.0019 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017195 | 长江时代精选混合发起A | 0.5365 | 0.5365 | 0.5387 | 0.5387 | -0.0022 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 0.5379 | 0.5379 | 0.5407 | 0.5407 | -0.0028 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.5491 | 0.5491 | 0.5510 | 0.5510 | -0.0019 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.5540 | 0.5540 | 0.5565 | 0.5565 | -0.0025 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5606 | 2.5412 | 0.5568 | 2.5374 | 0.0038 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013514 | 长安先进制造混合C | 0.5544 | 0.5544 | 0.5610 | 0.5610 | -0.0066 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |