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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.2929 | 0.2929 | 0.2866 | 0.2866 | 0.0063 | 2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.2967 | 0.2967 | 0.2902 | 0.2902 | 0.0065 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.2910 | 0.2910 | 0.2930 | 0.2930 | -0.0020 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.4057 | 0.4057 | 0.4015 | 0.4015 | 0.0042 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.4105 | 0.4105 | 0.4063 | 0.4063 | 0.0042 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.4170 | 0.4170 | 0.4140 | 0.4140 | 0.0030 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.4247 | 0.4247 | 0.4217 | 0.4217 | 0.0030 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.4267 | 0.4267 | 0.4222 | 0.4222 | 0.0045 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.4222 | 0.4222 | 0.4223 | 0.4223 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.4315 | 0.4315 | 0.4269 | 0.4269 | 0.0046 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.4310 | 0.4310 | 0.4311 | 0.4311 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 019818 | 长城健康生活混合C | 0.4454 | 0.4454 | 0.4464 | 0.4464 | -0.0010 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.4477 | 0.4477 | 0.4487 | 0.4487 | -0.0010 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 0.4495 | 0.4495 | 0.4508 | 0.4508 | -0.0013 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 0.4587 | 0.4587 | 0.4601 | 0.4601 | -0.0014 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.4799 | 0.4799 | 0.4786 | 0.4786 | 0.0013 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.4822 | 0.4822 | 0.4810 | 0.4810 | 0.0012 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.4849 | 0.4849 | 0.4829 | 0.4829 | 0.0020 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.4858 | 0.4858 | 0.4888 | 0.4888 | -0.0030 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 0.4919 | 0.4919 | 0.4899 | 0.4899 | 0.0020 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.4897 | 0.4897 | 0.4905 | 0.4905 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4920 | 0.4920 | -0.0013 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 0.4976 | 0.4976 | 0.4984 | 0.4984 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 020693 | 长城健康消费混合C | 0.5015 | 0.5015 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.4994 | 0.4994 | 0.5024 | 0.5024 | -0.0030 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013293 | 长城健康消费混合A | 0.5038 | 0.5038 | 0.5033 | 0.5033 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.4957 | 0.4957 | 0.5036 | 0.5036 | -0.0079 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 0.5132 | 0.5132 | 0.5164 | 0.5164 | -0.0032 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 0.5151 | 0.5151 | 0.5194 | 0.5194 | -0.0043 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5199 | 2.5005 | 0.5205 | 2.5011 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012454 | 淳厚鑫悦混合A | 0.5225 | 0.5225 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0043 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 0.5280 | 0.5280 | 0.5312 | 0.5312 | -0.0032 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有期混合C | 0.5301 | 0.5301 | 0.5313 | 0.5313 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.5360 | 0.5360 | 0.5359 | 0.5359 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016234 | 财通景气行业混合C | 0.5354 | 0.5354 | 0.5367 | 0.5367 | -0.0013 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |