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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 0.8962 | 0.8962 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 0.9033 | 0.9033 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0018 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 0.9058 | 0.9058 | 0.9071 | 0.9071 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9131 | 0.9131 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0071 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.9180 | 3.4630 | 0.9210 | 3.4660 | -0.0030 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
6 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 0.9282 | 0.9282 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0019 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 0.9236 | 0.9236 | 0.9308 | 0.9308 | -0.0072 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9342 | 0.9342 | -0.0066 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9450 | 5.6400 | 0.9480 | 5.6430 | -0.0030 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 0.9566 | 0.9566 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0029 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 0.9563 | 2.1539 | 0.9660 | 2.1645 | -0.0106 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 0.9683 | 0.9683 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 0.9720 | 0.9720 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0036 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 0.9738 | 0.9738 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0036 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 0.9782 | 0.9782 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 0.9844 | 0.9844 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 0.9939 | 0.9939 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 0.9925 | 0.9925 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0131 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 1.0380 | 1.1530 | 1.0300 | 1.1450 | 0.0080 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.0416 | 1.3051 | 1.0416 | 1.3051 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.0466 | 1.3687 | 1.0423 | 1.3644 | 0.0043 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.0572 | 1.3225 | 1.0572 | 1.3225 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.0686 | 1.0686 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.0790 | 3.3770 | 1.0710 | 3.3660 | 0.0110 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.0837 | 1.0837 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.1016 | 1.1016 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0123 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.1206 | 1.4466 | 1.1202 | 1.4462 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1229 | 1.1229 | -0.0050 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.1267 | 1.1267 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0125 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.1673 | 1.1673 | 1.1744 | 1.1744 | -0.0071 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1848 | 1.1848 | -0.0033 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.1920 | 1.1920 | 1.1992 | 1.1992 | -0.0072 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.1890 | 1.1890 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0200 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 004495 | 博时量化平衡混合A | 1.2316 | 1.3357 | 1.2267 | 1.3308 | 0.0049 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1.2430 | 1.2430 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 050004 | 博时精选混合A | 1.2374 | 3.0882 | 1.2481 | 3.0989 | -0.0107 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.2619 | 1.5548 | 1.2622 | 1.5551 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.2672 | 1.5609 | 1.2674 | 1.5611 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 050022 | 博时回报混合 | 1.2735 | 2.1454 | 1.2846 | 2.1565 | -0.0111 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1.2900 | 1.2900 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.3022 | 1.3550 | 1.3002 | 1.3530 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.3112 | 1.3651 | 1.3092 | 1.3631 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.3029 | 1.3029 | 1.3125 | 1.3125 | -0.0096 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.3260 | 1.3260 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0060 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |