【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009965	宝盈祥琪混合A	0.8962	0.8962	0.8969	0.8969	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	008867	博时产业新趋势混合C	0.9033	0.9033	0.9015	0.9015	0.0018	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9058	0.9058	0.9071	0.9071	-0.0013	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	015389	宝盈转型动力混合C	0.9131	0.9131	0.9202	0.9202	-0.0071	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	050001	博时价值增长混合	0.9180	3.4630	0.9210	3.4660	-0.0030	-0.33%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
6	008866	博时产业新趋势混合A	0.9282	0.9282	0.9263	0.9263	0.0019	0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	001075	宝盈转型动力混合A	0.9236	0.9236	0.9308	0.9308	-0.0072	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	018148	百嘉百瑞混合发起式	0.9276	0.9276	0.9342	0.9342	-0.0066	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9450	5.6400	0.9480	5.6430	-0.0030	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	004092	博时沪港深价值优选C	0.9566	0.9566	0.9595	0.9595	-0.0029	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	213008	宝盈资源优选混合	0.9563	2.1539	0.9660	2.1645	-0.0106	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	016977	博时阿尔法回报混合C	0.9683	0.9683	0.9677	0.9677	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017231	宝盈价值成长混合C	0.9720	0.9720	0.9756	0.9756	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	017230	宝盈价值成长混合A	0.9738	0.9738	0.9774	0.9774	-0.0036	-0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	016976	博时阿尔法回报混合A	0.9782	0.9782	0.9775	0.9775	0.0007	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9844	0.9844	0.9834	0.9834	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	0.9939	0.9939	0.9929	0.9929	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	004091	博时沪港深价值优选A	0.9925	0.9925	0.9954	0.9954	-0.0029	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	168501	北信瑞丰产业升级	1.0414	1.0414	1.0283	1.0283	0.0131	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	007581	宝盈鸿利收益混合C	1.0380	1.1530	1.0300	1.1450	0.0080	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007575	宝盈祥泰混合C	1.0416	1.3051	1.0416	1.3051	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.0466	1.3687	1.0423	1.3644	0.0043	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001358	宝盈祥泰混合A	1.0572	1.3225	1.0572	1.3225	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.0686	1.0686	1.0679	1.0679	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	213001	宝盈鸿利收益混合A	1.0790	3.3770	1.0710	3.3660	0.0110	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.0837	1.0837	1.0829	1.0829	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	001829	北信瑞丰中国智造主题	1.0920	1.0920	1.0910	1.0910	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1016	1.1016	1.1012	1.1012	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008228	宝盈研究精选混合C	1.1015	1.1015	1.1138	1.1138	-0.0123	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1206	1.4466	1.1202	1.4462	0.0004	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.1179	1.1179	1.1229	1.1229	-0.0050	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	008227	宝盈研究精选混合A	1.1267	1.1267	1.1392	1.1392	-0.0125	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	013860	宝盈品质甄选混合C	1.1673	1.1673	1.1744	1.1744	-0.0071	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006813	博时汇悦回报混合	1.1815	1.1815	1.1848	1.1848	-0.0033	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	013859	宝盈品质甄选混合A	1.1920	1.1920	1.1992	1.1992	-0.0072	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	050018	博时行业轮动混合	1.1890	1.1890	1.2090	1.2090	-0.0200	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	004495	博时量化平衡混合A	1.2316	1.3357	1.2267	1.3308	0.0049	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	004435	博时逆向投资混合C	1.2430	1.2430	1.2440	1.2440	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	050004	博时精选混合A	1.2374	3.0882	1.2481	3.0989	-0.0107	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	003951	博时鑫润混合C	1.2619	1.5548	1.2622	1.5551	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003950	博时鑫润混合A	1.2672	1.5609	1.2674	1.5611	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	050022	博时回报混合	1.2735	2.1454	1.2846	2.1565	-0.0111	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004434	博时逆向投资混合A	1.2900	1.2900	1.2909	1.2909	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	004150	博时鑫惠混合C	1.3022	1.3550	1.3002	1.3530	0.0020	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	004149	博时鑫惠混合A	1.3112	1.3651	1.3092	1.3631	0.0020	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	501082	博时科创主题灵活配置混合A	1.3029	1.3029	1.3125	1.3125	-0.0096	-0.73%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3260	1.3260	1.3320	1.3320	-0.0060	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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