每日开放式基金净值一览|共401只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 012996 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 013022 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 006159 | 博时荣享回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006158 | 博时荣享回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 0.3870 | 0.3870 | 0.3960 | 0.3960 | -0.0090 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 0.3978 | 0.3978 | 0.4071 | 0.4071 | -0.0093 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 010327 | 博时消费创新混合C | 0.4246 | 0.4246 | 0.4344 | 0.4344 | -0.0098 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4347 | 2.5160 | 0.4471 | 2.5375 | -0.0215 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 010326 | 博时消费创新混合A | 0.4375 | 0.4375 | 0.4476 | 0.4476 | -0.0101 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.4412 | 0.4412 | 0.4519 | 0.4519 | -0.0107 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.4473 | 0.4473 | 0.4582 | 0.4582 | -0.0109 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.4611 | 0.4611 | 0.4718 | 0.4718 | -0.0107 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.4660 | 0.4660 | 0.4769 | 0.4769 | -0.0109 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 013104 | 博时新能源主题混合C | 0.4812 | 0.4812 | 0.4925 | 0.4925 | -0.0113 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.4852 | 0.4852 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0096 | -1.94% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 013103 | 博时新能源主题混合A | 0.4897 | 0.4897 | 0.5012 | 0.5012 | -0.0115 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.4973 | 0.4973 | 0.5068 | 0.5068 | -0.0095 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 011178 | 博时汇融回报一年持有期混合C | 0.4961 | 0.4961 | 0.5110 | 0.5110 | -0.0149 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 011177 | 博时汇融回报一年持有期混合A | 0.5102 | 0.5102 | 0.5256 | 0.5256 | -0.0154 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 011487 | 博时创新精选混合C | 0.5119 | 0.5119 | 0.5290 | 0.5290 | -0.0171 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 010666 | 博时高端装备混合C | 0.5225 | 0.5225 | 0.5295 | 0.5295 | -0.0070 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012087 | 博时健康生活混合C | 0.5108 | 0.5108 | 0.5300 | 0.5300 | -0.0192 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012086 | 博时健康生活混合A | 0.5172 | 0.5172 | 0.5367 | 0.5367 | -0.0195 | -3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 011486 | 博时创新精选混合A | 0.5206 | 0.5206 | 0.5380 | 0.5380 | -0.0174 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 010665 | 博时高端装备混合A | 0.5340 | 0.5340 | 0.5411 | 0.5411 | -0.0071 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 0.5604 | 0.5604 | 0.5717 | 0.5717 | -0.0113 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.5685 | 0.5685 | 0.5800 | 0.5800 | -0.0115 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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