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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4347 | 2.5160 | 0.4471 | 2.5375 | -0.0215 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.4412 | 0.4412 | 0.4519 | 0.4519 | -0.0107 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.4473 | 0.4473 | 0.4582 | 0.4582 | -0.0109 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.4611 | 0.4611 | 0.4718 | 0.4718 | -0.0107 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.4660 | 0.4660 | 0.4769 | 0.4769 | -0.0109 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.4973 | 0.4973 | 0.5068 | 0.5068 | -0.0095 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 0.5870 | 2.5240 | 0.6000 | 2.5530 | -0.0290 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6097 | 2.1767 | 0.6156 | 2.1826 | -0.0059 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.6116 | 0.6116 | 0.6306 | 0.6306 | -0.0190 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.6332 | 0.6332 | 0.6424 | 0.6424 | -0.0092 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6390 | 0.6390 | 0.6506 | 0.6506 | -0.0116 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.6482 | 2.5142 | 0.6544 | 2.5204 | -0.0062 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.6475 | 0.6475 | 0.6593 | 0.6593 | -0.0118 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.6446 | 0.6446 | 0.6646 | 0.6646 | -0.0200 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6576 | 0.6576 | 0.6681 | 0.6681 | -0.0105 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 015750 | 博时优享回报混合C | 0.6902 | 0.6902 | 0.7029 | 0.7029 | -0.0127 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015749 | 博时优享回报混合A | 0.6971 | 0.6971 | 0.7098 | 0.7098 | -0.0127 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7031 | 2.0031 | 0.7226 | 2.0226 | -0.0195 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7239 | 0.7239 | -0.0204 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.7093 | 0.7093 | 0.7337 | 0.7337 | -0.0244 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.7223 | 0.7223 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0248 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7500 | 2.2410 | 0.7670 | 2.2580 | -0.0170 | -2.22% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
28 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7388 | 0.7388 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0303 | -3.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.7496 | 0.7496 | 0.7738 | 0.7738 | -0.0242 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.7427 | 0.7427 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0333 | -4.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7485 | 0.7485 | 0.7792 | 0.7792 | -0.0307 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7627 | 0.7627 | 0.7873 | 0.7873 | -0.0246 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.7582 | 0.7582 | 0.7921 | 0.7921 | -0.0339 | -4.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7700 | 3.4590 | 0.7950 | 3.5530 | -0.0940 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015903 | 博时优质精选混合C | 0.7956 | 0.7956 | 0.8192 | 0.8192 | -0.0236 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015902 | 博时优质精选混合A | 0.8049 | 0.8049 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0240 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8390 | 0.8390 | -0.0260 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.8410 | 2.7140 | 0.8520 | 2.7250 | -0.0110 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0110 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000264 | 博时内需增长混合A | 0.8650 | 0.7560 | 0.8800 | 0.7690 | -0.0130 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 0.8989 | 0.8989 | 0.9008 | 0.9008 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002555 | 博时沪港深优质企业C | 0.8780 | 0.8780 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0260 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001215 | 博时沪港深优质企业A | 0.8790 | 0.8790 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0260 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002745 | 北信瑞丰丰利 | 0.8866 | 0.9406 | 0.9059 | 0.9599 | -0.0193 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 0.9097 | 0.9097 | 0.9116 | 0.9116 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 0.9130 | 0.9130 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0073 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 0.9194 | 0.9194 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0073 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 0.9146 | 0.9146 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0136 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 050012 | 博时策略混合 | 0.9010 | 1.1700 | 0.9290 | 1.1980 | -0.0280 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 0.9234 | 0.9234 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0095 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |