每日开放式基金净值一览|共1002只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 012236 | 中银增长混合C | 0.2537 | 0.3788 | 0.2596 | 0.3847 | -0.0059 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2558 | 4.0034 | 0.2625 | 4.0201 | -0.0167 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 163803 | 中银增长混合A | 0.2567 | 3.9813 | 0.2627 | 3.9966 | -0.0153 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.3169 | 3.7846 | 0.3225 | 3.7902 | -0.0056 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 0.3696 | 0.3696 | 0.3798 | 0.3798 | -0.0102 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 0.3735 | 1.5895 | 0.3838 | 1.6037 | -0.0142 | -2.68% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 0.3894 | 0.3894 | 0.4028 | 0.4028 | -0.0134 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 0.3936 | 0.3936 | 0.4072 | 0.4072 | -0.0136 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 900087 | 中信证券信远一年C | 0.4126 | 0.4126 | 0.4124 | 0.4124 | 0.0002 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 900027 | 中信证券信远一年A | 0.4231 | 0.4231 | 0.4230 | 0.4230 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 900077 | 中信证券信远一年B | 0.4232 | 0.4232 | 0.4230 | 0.4230 | 0.0002 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4168 | 0.4168 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0097 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4123 | 0.4123 | 0.4292 | 0.4292 | -0.0169 | -3.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4204 | 0.4204 | 0.4376 | 0.4376 | -0.0172 | -3.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 0.4348 | 0.4348 | 0.4404 | 0.4404 | -0.0056 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 0.4473 | 0.4473 | 0.4531 | 0.4531 | -0.0058 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 011451 | 招商企业优选混合C | 0.4476 | 0.4476 | 0.4579 | 0.4579 | -0.0103 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4498 | 0.4498 | 0.4592 | 0.4592 | -0.0094 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.4510 | 0.4510 | 0.4620 | 0.4620 | -0.0110 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.4520 | 0.4520 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0120 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.4581 | 0.4581 | 0.4676 | 0.4676 | -0.0095 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 011450 | 招商企业优选混合A | 0.4594 | 0.4594 | 0.4700 | 0.4700 | -0.0106 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4569 | 0.4569 | 0.4707 | 0.4707 | -0.0138 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 010952 | 中金成长精选C | 0.4646 | 0.4646 | 0.4787 | 0.4787 | -0.0141 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有期C | 0.4730 | 0.4730 | 0.4854 | 0.4854 | -0.0124 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 010853 | 中欧内需成长混合C | 0.4750 | 0.4750 | 0.4867 | 0.4867 | -0.0117 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有期A | 0.4786 | 0.4786 | 0.4912 | 0.4912 | -0.0126 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 010951 | 中金成长精选A | 0.4772 | 0.4772 | 0.4917 | 0.4917 | -0.0145 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 0.4857 | 0.4857 | 0.4954 | 0.4954 | -0.0097 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.4812 | 0.4812 | 0.4956 | 0.4956 | -0.0144 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010852 | 中欧内需成长混合A | 0.4864 | 0.4864 | 0.4984 | 0.4984 | -0.0120 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.4843 | 0.4843 | 0.4988 | 0.4988 | -0.0145 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 0.4915 | 0.4915 | 0.5030 | 0.5030 | -0.0115 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.4975 | 0.4975 | 0.5074 | 0.5074 | -0.0099 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 0.4969 | 0.4969 | 0.5085 | 0.5085 | -0.0116 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
