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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 0.7224 | 0.7224 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0047 | -0.65% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 008671 | 银华科技创新混合 | 0.7210 | 0.7210 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0078 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7308 | 0.7308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 0.7369 | 0.7369 | 0.7341 | 0.7341 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015725 | 英大碳中和混合C | 0.7341 | 0.7341 | 0.7349 | 0.7349 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 0.7356 | 0.7356 | 0.7369 | 0.7369 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.7404 | 0.7404 | 0.7387 | 0.7387 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015724 | 英大碳中和混合A | 0.7389 | 0.7389 | 0.7398 | 0.7398 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.7477 | 0.7477 | 0.7463 | 0.7463 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 0.7486 | 0.7486 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 0.7459 | 0.7459 | 0.7472 | 0.7472 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7494 | 0.7494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7526 | 0.7526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009394 | 银华同力精选混合 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0021 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7540 | 0.7540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7588 | 0.7588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 0.7545 | 0.7545 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0049 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7597 | 0.7597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7622 | 0.7622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011894 | 易方达长期价值混合C | 0.7644 | 0.7644 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7663 | 0.7663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.7649 | 0.7649 | 0.7664 | 0.7664 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 0.7777 | 0.7777 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0086 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 0.7744 | 0.7744 | 0.7714 | 0.7714 | 0.0030 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012009 | 易方达稳健回报混合C | 0.7741 | 0.7741 | 0.7727 | 0.7727 | 0.0014 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7746 | 0.7746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011893 | 易方达长期价值混合A | 0.7736 | 0.7736 | 0.7751 | 0.7751 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 0.7743 | 0.7743 | 0.7758 | 0.7758 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 0.7743 | 0.7743 | 0.7759 | 0.7759 | -0.0016 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7792 | 0.7792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 012008 | 易方达稳健回报混合A | 0.7817 | 0.7817 | 0.7802 | 0.7802 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 0.7932 | 0.7932 | 0.7844 | 0.7844 | 0.0088 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.7834 | 0.7834 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 010390 | 易方达科益混合C | 0.7859 | 0.7859 | 0.7857 | 0.7857 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012176 | 易方达稳健增利混合C | 0.7881 | 0.7881 | 0.7867 | 0.7867 | 0.0014 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011778 | 易方达稳健增长混合C | 0.7930 | 0.7930 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | 0.7955 | 0.7955 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011777 | 易方达稳健增长混合A | 0.8010 | 0.8010 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010389 | 易方达科益混合A | 0.8104 | 0.8104 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8164 | 0.8164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8225 | 0.8225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 011301 | 易方达智造优势混合C | 0.8281 | 0.8281 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0035 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011650 | 易方达逆向投资混合C | 0.8301 | 0.8301 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0019 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.8323 | 0.8323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 519668 | 银河成长混合 | 0.8278 | 3.4036 | 0.8360 | 3.4118 | -0.0082 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011300 | 易方达智造优势混合A | 0.8400 | 0.8400 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0036 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 0.8382 | 0.8382 | 0.8395 | 0.8395 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011649 | 易方达逆向投资混合A | 0.8413 | 0.8413 | 0.8432 | 0.8432 | -0.0019 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 0.8440 | 0.8440 | 0.8454 | 0.8454 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 017988 | 易方达国企主题混合C | 0.8458 | 0.8458 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |