【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	014562	易方达品质动能三年持有混合A	0.7224	0.7224	0.7271	0.7271	-0.0047	-0.65%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
2	008671	银华科技创新混合	0.7210	0.7210	0.7288	0.7288	-0.0078	-1.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	0.7308	0.7308	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	011822	易方达产业升级混合A	0.7369	0.7369	0.7341	0.7341	0.0028	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	015725	英大碳中和混合C	0.7341	0.7341	0.7349	0.7349	-0.0008	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011412	易方达远见成长混合C	0.7356	0.7356	0.7369	0.7369	-0.0013	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.7404	0.7404	0.7387	0.7387	0.0017	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015724	英大碳中和混合A	0.7389	0.7389	0.7398	0.7398	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7477	0.7477	0.7463	0.7463	0.0014	0.19%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.7486	0.7486	0.7469	0.7469	0.0017	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	010115	易方达远见成长混合A	0.7459	0.7459	0.7472	0.7472	-0.0013	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	0.7494	0.7494	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	0.7526	0.7526	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009394	银华同力精选混合	0.7556	0.7556	0.7535	0.7535	0.0021	0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	0.7540	0.7540	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	0.7588	0.7588	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	005585	银河文体娱乐混合A	0.7545	0.7545	0.7594	0.7594	-0.0049	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	0.7597	0.7597	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7622	0.7622	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	011894	易方达长期价值混合C	0.7644	0.7644	0.7659	0.7659	-0.0015	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	0.7663	0.7663	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	011848	易方达商业模式优选混合C	0.7649	0.7649	0.7664	0.7664	-0.0015	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005438	易方达易百智能量化策略混合C	0.7777	0.7777	0.7691	0.7691	0.0086	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012301	易方达核心智造混合	0.7744	0.7744	0.7714	0.7714	0.0030	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012009	易方达稳健回报混合C	0.7741	0.7741	0.7727	0.7727	0.0014	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	0.7746	0.7746	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011893	易方达长期价值混合A	0.7736	0.7736	0.7751	0.7751	-0.0015	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011847	易方达商业模式优选混合A	0.7743	0.7743	0.7758	0.7758	-0.0015	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	011892	易方达先锋成长混合C	0.7743	0.7743	0.7759	0.7759	-0.0016	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	0.7792	0.7792	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	012008	易方达稳健回报混合A	0.7817	0.7817	0.7802	0.7802	0.0015	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	005437	易方达易百智能量化策略混合A	0.7932	0.7932	0.7844	0.7844	0.0088	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011891	易方达先锋成长混合A	0.7834	0.7834	0.7850	0.7850	-0.0016	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	010390	易方达科益混合C	0.7859	0.7859	0.7857	0.7857	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012176	易方达稳健增利混合C	0.7881	0.7881	0.7867	0.7867	0.0014	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011778	易方达稳健增长混合C	0.7930	0.7930	0.7915	0.7915	0.0015	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012175	易方达稳健增利混合A	0.7955	0.7955	0.7940	0.7940	0.0015	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	011777	易方达稳健增长混合A	0.8010	0.8010	0.7994	0.7994	0.0016	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010389	易方达科益混合A	0.8104	0.8104	0.8101	0.8101	0.0003	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8164	0.8164	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8225	0.8225	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	011301	易方达智造优势混合C	0.8281	0.8281	0.8246	0.8246	0.0035	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011650	易方达逆向投资混合C	0.8301	0.8301	0.8320	0.8320	-0.0019	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	0.8323	0.8323	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	519668	银河成长混合	0.8278	3.4036	0.8360	3.4118	-0.0082	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011300	易方达智造优势混合A	0.8400	0.8400	0.8364	0.8364	0.0036	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	017974	易方达港股通优质增长混合C	0.8382	0.8382	0.8395	0.8395	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011649	易方达逆向投资混合A	0.8413	0.8413	0.8432	0.8432	-0.0019	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	017973	易方达港股通优质增长混合A	0.8440	0.8440	0.8454	0.8454	-0.0014	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	017988	易方达国企主题混合C	0.8458	0.8458	0.8469	0.8469	-0.0011	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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