每日开放式基金净值一览|共298只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 519651 | 银河转型混合A | 0.4020 | 0.4020 | 0.4180 | 0.4180 | -0.0160 | -3.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4370 | 5.2496 | 0.4526 | 5.2889 | -0.0393 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 0.4434 | 0.4434 | 0.4534 | 0.4534 | -0.0100 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.4459 | 0.4459 | 0.4593 | 0.4593 | -0.0134 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.4522 | 0.4522 | 0.4657 | 0.4657 | -0.0135 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 001184 | 易方达新常态混合 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5160 | 0.5160 | -0.0160 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.5453 | 0.5453 | 0.5627 | 0.5627 | -0.0174 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.5885 | 1.6451 | 0.6022 | 1.6698 | -0.0247 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.5973 | 0.5973 | 0.6113 | 0.6113 | -0.0140 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.6041 | 0.6041 | 0.6183 | 0.6183 | -0.0142 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.6087 | 4.7057 | 0.6205 | 4.7175 | -0.0118 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.6312 | 0.6312 | 0.6343 | 0.6343 | -0.0031 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 0.6238 | 0.6238 | 0.6443 | 0.6443 | -0.0205 | -3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015704 | 易米开泰混合C | 0.6288 | 0.6288 | 0.6473 | 0.6473 | -0.0185 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 0.6302 | 0.6302 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0208 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 015703 | 易米开泰混合A | 0.6342 | 0.6342 | 0.6529 | 0.6529 | -0.0187 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 0.6568 | 0.6568 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0152 | -2.26% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 0.6557 | 0.6557 | 0.6748 | 0.6748 | -0.0191 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 0.6634 | 0.6634 | 0.6787 | 0.6787 | -0.0153 | -2.25% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 017636 | 银华动力领航混合C | 0.6623 | 0.6623 | 0.6795 | 0.6795 | -0.0172 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 0.6677 | 0.6677 | 0.6812 | 0.6812 | -0.0135 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 0.6718 | 0.6718 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0136 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 017635 | 银华动力领航混合A | 0.6683 | 0.6683 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0174 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.6740 | 3.3080 | 0.6950 | 3.3290 | -0.0210 | -3.02% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
| 41 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 0.7034 | 0.7034 | 0.7281 | 0.7281 | -0.0247 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 0.7078 | 0.7078 | 0.7327 | 0.7327 | -0.0249 | -3.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.7343 | 0.7343 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0140 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 0.7303 | 0.7303 | 0.7486 | 0.7486 | -0.0183 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 519670 | 银河行业混合A | 0.7340 | 3.5470 | 0.7550 | 3.5680 | -0.0210 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 0.7422 | 0.7422 | 0.7563 | 0.7563 | -0.0141 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 0.7488 | 0.7488 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0181 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.7534 | 0.7534 | 0.7696 | 0.7696 | -0.0162 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7727 | 0.7727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 0.7578 | 0.7578 | 0.7762 | 0.7762 | -0.0184 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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