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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 001634 | 万家瑞祥灵活配置混合C | 1.0890 | 1.2439 | 1.0895 | 1.2444 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001633 | 万家瑞祥灵活配置混合A | 1.1000 | 1.2610 | 1.1005 | 1.2615 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
4 | 002665 | 万家瑞和C | 1.1845 | 1.2575 | 1.1847 | 1.2577 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002664 | 万家瑞和A | 1.2066 | 1.3166 | 1.2068 | 1.3168 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
6 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 1.2463 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2463 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.2525 | 1.2525 | 1.2524 | 1.2524 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
8 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2728 | 1.2728 | -0.0101 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.2934 | 1.2934 | 1.2925 | 1.2925 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016620 | 万家颐和C | 1.3051 | 1.3051 | 1.3229 | 1.3229 | -0.0178 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 519198 | 万家颐和A | 1.3176 | 1.8176 | 1.3355 | 1.8355 | -0.0179 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.3662 | 1.3662 | 1.3652 | 1.3652 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 015384 | 万家瑞隆C | 1.3889 | 1.3889 | 1.3721 | 1.3721 | 0.0168 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003751 | 万家瑞隆A | 1.4058 | 1.4058 | 1.3887 | 1.3887 | 0.0171 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 1.4033 | 1.4033 | 1.4161 | 1.4161 | -0.0128 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.4183 | 1.4183 | 1.4311 | 1.4311 | -0.0128 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 001636 | 万家瑞益C | 1.4643 | 1.4643 | 1.4656 | 1.4656 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.4829 | 1.4829 | 1.4963 | 1.4963 | -0.0134 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.4948 | 1.6627 | 1.4996 | 1.6675 | -0.0048 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.4918 | 3.3993 | 1.5052 | 3.4227 | -0.0234 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 1.5066 | 1.5066 | 1.5115 | 1.5115 | -0.0049 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001635 | 万家瑞益A | 1.5178 | 1.5178 | 1.5191 | 1.5191 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
23 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 1.5613 | 1.5613 | 1.5664 | 1.5664 | -0.0051 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 015566 | 万家精选C | 1.5732 | 1.6994 | 1.5718 | 1.6980 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 519185 | 万家精选A | 1.5939 | 2.9682 | 1.5924 | 2.9667 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 1.6539 | 2.4599 | 1.6624 | 2.4684 | -0.0085 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 1.6907 | 2.5007 | 1.6993 | 2.5093 | -0.0086 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 1.6867 | 2.1562 | 1.7059 | 2.1754 | -0.0192 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7117 | 2.1834 | 1.7171 | 2.1888 | -0.0054 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 1.7282 | 2.2082 | 1.7477 | 2.2277 | -0.0195 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 161913 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C | 1.7486 | 2.3261 | 1.7634 | 2.3409 | -0.0148 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.7900 | 2.1526 | 1.7893 | 2.1519 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 1.7944 | 2.3784 | 1.8095 | 2.3935 | -0.0151 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1.8421 | 2.3695 | 1.8568 | 2.3842 | -0.0147 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014162 | 万家人工智能混合C | 1.8530 | 1.8530 | 1.8823 | 1.8823 | -0.0293 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006281 | 万家人工智能混合A | 1.8934 | 1.8934 | 1.9232 | 1.9232 | -0.0298 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1.9147 | 2.4546 | 1.9299 | 2.4698 | -0.0152 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.1079 | 2.1079 | 2.0998 | 2.0998 | 0.0081 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.1131 | 3.2531 | 2.1048 | 3.2448 | 0.0083 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005300 | 万家成长优选混合C | 2.1705 | 2.1705 | 2.2022 | 2.2022 | -0.0317 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.2058 | 2.2058 | 2.2076 | 2.2076 | -0.0018 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.1997 | 2.6934 | 2.2236 | 2.7173 | -0.0239 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.2228 | 2.2228 | 2.2245 | 2.2245 | -0.0017 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005299 | 万家成长优选混合A | 2.2447 | 2.2447 | 2.2774 | 2.2774 | -0.0327 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 016600 | 万家品质生活C | 2.2718 | 2.2718 | 2.2921 | 2.2921 | -0.0203 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 519195 | 万家品质生活A | 2.2935 | 2.7115 | 2.3138 | 2.7318 | -0.0203 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.3347 | 2.3347 | 2.3599 | 2.3599 | -0.0252 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |