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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008979	万家民丰回报一年持有期混合	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	001634	万家瑞祥灵活配置混合C	1.0890	1.2439	1.0895	1.2444	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001633	万家瑞祥灵活配置混合A	1.1000	1.2610	1.1005	1.2615	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
4	002665	万家瑞和C	1.1845	1.2575	1.1847	1.2577	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	002664	万家瑞和A	1.2066	1.3166	1.2068	1.3168	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
6	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2463	1.2463	1.2463	1.2463	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2525	1.2525	1.2524	1.2524	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
8	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2627	1.2627	1.2728	1.2728	-0.0101	-0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	001489	万家瑞丰C	1.2934	1.2934	1.2925	1.2925	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016620	万家颐和C	1.3051	1.3051	1.3229	1.3229	-0.0178	-1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	519198	万家颐和A	1.3176	1.8176	1.3355	1.8355	-0.0179	-1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001488	万家瑞丰A	1.3662	1.3662	1.3652	1.3652	0.0010	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	015384	万家瑞隆C	1.3889	1.3889	1.3721	1.3721	0.0168	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003751	万家瑞隆A	1.4058	1.4058	1.3887	1.3887	0.0171	1.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.4033	1.4033	1.4161	1.4161	-0.0128	-0.90%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.4183	1.4183	1.4311	1.4311	-0.0128	-0.89%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
17	001636	万家瑞益C	1.4643	1.4643	1.4656	1.4656	-0.0013	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016954	万家和谐增长混合C	1.4829	1.4829	1.4963	1.4963	-0.0134	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006085	万家新机遇价值驱动C	1.4948	1.6627	1.4996	1.6675	-0.0048	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	519181	万家和谐增长混合A	1.4918	3.3993	1.5052	3.4227	-0.0234	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005401	万家潜力价值混合C	1.5066	1.5066	1.5115	1.5115	-0.0049	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001635	万家瑞益A	1.5178	1.5178	1.5191	1.5191	-0.0013	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
23	005400	万家潜力价值混合A	1.5613	1.5613	1.5664	1.5664	-0.0051	-0.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	015566	万家精选C	1.5732	1.6994	1.5718	1.6980	0.0014	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519185	万家精选A	1.5939	2.9682	1.5924	2.9667	0.0015	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.6539	2.4599	1.6624	2.4684	-0.0085	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6907	2.5007	1.6993	2.5093	-0.0086	-0.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	006234	万家汽车新趋势混合C	1.6867	2.1562	1.7059	2.1754	-0.0192	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	161910	万家新机遇价值驱动A	1.7117	2.1834	1.7171	2.1888	-0.0054	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	006233	万家汽车新趋势混合A	1.7282	2.2082	1.7477	2.2277	-0.0195	-1.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	161913	万家社会责任18个月定开混合(LOF)C	1.7486	2.3261	1.7634	2.3409	-0.0148	-0.84%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	519191	万家新利灵活配置混合	1.7900	2.1526	1.7893	2.1519	0.0007	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	161912	万家社会责任18个月定开混合(LOF)A	1.7944	2.3784	1.8095	2.3935	-0.0151	-0.83%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
34	006133	万家智造优势混合C	1.8421	2.3695	1.8568	2.3842	-0.0147	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014162	万家人工智能混合C	1.8530	1.8530	1.8823	1.8823	-0.0293	-1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006281	万家人工智能混合A	1.8934	1.8934	1.9232	1.9232	-0.0298	-1.55%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	006132	万家智造优势混合A	1.9147	2.4546	1.9299	2.4698	-0.0152	-0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.1079	2.1079	2.0998	2.0998	0.0081	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.1131	3.2531	2.1048	3.2448	0.0083	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005300	万家成长优选混合C	2.1705	2.1705	2.2022	2.2022	-0.0317	-1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017787	万家宏观择时多策略C	2.2058	2.2058	2.2076	2.2076	-0.0018	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	2.1997	2.6934	2.2236	2.7173	-0.0239	-1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	519212	万家宏观择时多策略A	2.2228	2.2228	2.2245	2.2245	-0.0017	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	005299	万家成长优选混合A	2.2447	2.2447	2.2774	2.2774	-0.0327	-1.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	016600	万家品质生活C	2.2718	2.2718	2.2921	2.2921	-0.0203	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	519195	万家品质生活A	2.2935	2.7115	2.3138	2.7318	-0.0203	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005094	万家臻选混合	2.3347	2.3347	2.3599	2.3599	-0.0252	-1.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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