【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016164	万家欣远混合C	0.7843	0.7843	0.7880	0.7880	-0.0037	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018185	万家先进制造混合发起式C	0.7847	0.7847	0.7885	0.7885	-0.0038	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	018184	万家先进制造混合发起式A	0.7904	0.7904	0.7942	0.7942	-0.0038	-0.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	016163	万家欣远混合A	0.7919	0.7919	0.7956	0.7956	-0.0037	-0.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	017014	万家优享平衡混合发起式C	0.7934	0.7934	0.7982	0.7982	-0.0048	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	017013	万家优享平衡混合发起式A	0.8005	0.8005	0.8053	0.8053	-0.0048	-0.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	010612	万家战略发展产业混合C	0.8202	0.8202	0.8166	0.8166	0.0036	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	019077	万家颐达C	0.8148	0.8148	0.8173	0.8173	-0.0025	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519197	万家颐达A	0.8188	0.9748	0.8212	0.9772	-0.0024	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	012007	万家瑞富C	0.8267	1.0652	0.8244	1.0629	0.0023	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010611	万家战略发展产业混合A	0.8352	0.8352	0.8315	0.8315	0.0037	0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.8491	0.8491	0.8521	0.8521	-0.0030	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.8524	0.8524	0.8554	0.8554	-0.0030	-0.35%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8514	0.8514	0.8555	0.8555	-0.0041	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018356	万家欣优混合C	0.8539	0.8539	0.8569	0.8569	-0.0030	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001530	万家瑞富A	0.8634	1.0687	0.8609	1.0662	0.0025	0.29%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	015988	万家远见先锋一年持有期混合C	0.8522	0.8522	0.8617	0.8617	-0.0095	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018350	万家欣优混合A	0.8590	0.8590	0.8620	0.8620	-0.0030	-0.35%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	015987	万家远见先锋一年持有期混合A	0.8570	0.8570	0.8665	0.8665	-0.0095	-1.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8631	0.8631	0.8672	0.8672	-0.0041	-0.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	015390	万家瑞兴C	0.8964	0.8964	0.8933	0.8933	0.0031	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019337	万家国企动力混合C	0.9050	0.9050	0.8960	0.8960	0.0090	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019336	万家国企动力混合A	0.9071	0.9071	0.8980	0.8980	0.0091	1.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	001518	万家瑞兴A	0.9074	1.5474	0.9043	1.5443	0.0031	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005312	万家经济新动能混合C	0.9282	0.9282	0.9205	0.9205	0.0077	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016556	万家量化睿选C	0.9381	0.9381	0.9370	0.9370	0.0011	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005651	万家量化同顺混合C	0.9507	0.9507	0.9399	0.9399	0.0108	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	0.9464	0.9464	0.9468	0.9468	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004641	万家量化睿选A	0.9494	0.9494	0.9482	0.9482	0.0012	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	0.9673	0.9673	0.9505	0.9505	0.0168	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	0.9702	0.9702	0.9533	0.9533	0.0169	1.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	0.9579	0.9579	0.9583	0.9583	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	005311	万家经济新动能混合A	0.9671	0.9671	0.9591	0.9591	0.0080	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011535	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.9643	0.9643	0.9634	0.9634	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.9674	0.9674	0.9675	0.9675	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	0.9713	1.0187	0.9713	1.0187	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005650	万家量化同顺混合A	0.9831	0.9831	0.9719	0.9719	0.0112	1.15%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.9753	0.9753	0.9741	0.9741	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011534	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.9772	0.9772	0.9763	0.9763	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.9766	0.9766	0.9766	0.9766	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	020091	万家研究领航混合C	0.9739	0.9739	0.9766	0.9766	-0.0027	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020090	万家研究领航混合A	0.9752	0.9752	0.9778	0.9778	-0.0026	-0.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	0.9829	1.0307	0.9829	1.0307	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
44	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.9878	0.9878	0.9866	0.9866	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	0.9966	0.9966	0.9953	0.9953	0.0013	0.13%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9983	0.9983	0.9970	0.9970	0.0013	0.13%	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
47	012195	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.9982	0.9982	0.9989	0.9989	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	019000	万家趋势领先混合C	1.0545	1.0545	1.0428	1.0428	0.0117	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018999	万家趋势领先混合A	1.0573	1.0573	1.0455	1.0455	0.0118	1.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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