每日开放式基金净值一览|共145只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 007232 | 万家平衡养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006294 | 万家稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.5239 | 0.5239 | 0.5427 | 0.5427 | -0.0188 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.5344 | 0.5344 | 0.5535 | 0.5535 | -0.0191 | -3.45% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5558 | 0.5558 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0053 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 0.5628 | 0.5628 | 0.5681 | 0.5681 | -0.0053 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.5559 | 0.5559 | 0.5738 | 0.5738 | -0.0179 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.5664 | 0.5664 | 0.5846 | 0.5846 | -0.0182 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 008634 | 万家科技创新混合C | 0.5782 | 0.5782 | 0.5983 | 0.5983 | -0.0201 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008633 | 万家科技创新混合A | 0.5915 | 0.5915 | 0.6120 | 0.6120 | -0.0205 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 008121 | 万家自主创新混合C | 0.6326 | 0.6326 | 0.6589 | 0.6589 | -0.0263 | -3.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 008120 | 万家自主创新混合A | 0.6468 | 0.6468 | 0.6738 | 0.6738 | -0.0270 | -4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.6726 | 0.6726 | 0.6775 | 0.6775 | -0.0049 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 0.6673 | 0.6673 | 0.6859 | 0.6859 | -0.0186 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 0.6812 | 0.6812 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0049 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 0.6745 | 0.6745 | 0.6917 | 0.6917 | -0.0172 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 0.6743 | 0.6743 | 0.6931 | 0.6931 | -0.0188 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.6858 | 0.6858 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0175 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 010055 | 万家健康产业混合C | 0.6945 | 0.6945 | 0.7200 | 0.7200 | -0.0255 | -3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7044 | 3.8460 | 0.7328 | 3.8964 | -0.0504 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 010054 | 万家健康产业混合A | 0.7079 | 0.7079 | 0.7339 | 0.7339 | -0.0260 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 0.7306 | 0.7306 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0213 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 0.7437 | 0.7437 | 0.7564 | 0.7564 | -0.0127 | -1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 0.7399 | 0.7399 | 0.7613 | 0.7613 | -0.0214 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 0.7510 | 0.7510 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0128 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 0.7827 | 0.7827 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0162 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 0.7847 | 0.7847 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0163 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | 0.7788 | 0.7788 | 0.8014 | 0.8014 | -0.0226 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 0.7811 | 0.7811 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0217 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 0.7856 | 0.8986 | 0.8127 | 0.9257 | -0.0271 | -3.33% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 0.7958 | 0.7958 | 0.8179 | 0.8179 | -0.0221 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 016164 | 万家欣远混合C | 0.8016 | 0.8016 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0197 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016163 | 万家欣远混合A | 0.8089 | 0.8089 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0200 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 0.8084 | 0.8084 | 0.8321 | 0.8321 | -0.0237 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8127 | 0.8127 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0220 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 0.8147 | 0.8147 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0238 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8204 | 0.8204 | 0.8427 | 0.8427 | -0.0223 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 0.8308 | 0.8308 | 0.8445 | 0.8445 | -0.0137 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 0.8379 | 0.8379 | 0.8517 | 0.8517 | -0.0138 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
第1页 共3页
下一页
