自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 0.7221 | 0.7221 | 0.7298 | 0.7298 | -0.0077 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 0.7343 | 0.7343 | 0.7420 | 0.7420 | -0.0077 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 010825 | 天弘创新成长C | 0.7368 | 0.7368 | 0.7430 | 0.7430 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.7363 | 0.7363 | 0.7431 | 0.7431 | -0.0068 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 0.7455 | 0.7455 | 0.7466 | 0.7466 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 0.7423 | 0.7423 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0068 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010824 | 天弘创新成长A | 0.7469 | 0.7469 | 0.7532 | 0.7532 | -0.0063 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.7523 | 0.7523 | 0.7534 | 0.7534 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7800 | 0.7800 | -0.0070 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 010269 | 太平睿安混合C | 0.7780 | 0.8250 | 0.7847 | 0.8317 | -0.0067 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.8043 | 0.8043 | 0.7913 | 0.7913 | 0.0130 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 0.7931 | 0.7931 | 0.7962 | 0.7962 | -0.0031 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 0.7910 | 0.7910 | 0.7984 | 0.7984 | -0.0074 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010268 | 太平睿安混合A | 0.7926 | 0.8396 | 0.7994 | 0.8464 | -0.0068 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.8168 | 0.8168 | 0.8035 | 0.8035 | 0.0133 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 0.8017 | 0.8017 | 0.8065 | 0.8065 | -0.0048 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.8049 | 2.6130 | 0.8124 | 2.6298 | -0.0168 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 0.8075 | 0.8075 | 0.8155 | 0.8155 | -0.0080 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 0.8175 | 0.8175 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0048 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 0.8158 | 0.8158 | 0.8238 | 0.8238 | -0.0080 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.8443 | 0.8443 | 0.8629 | 0.8629 | -0.0186 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 0.8578 | 0.8578 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0064 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.8598 | 0.8598 | 0.8661 | 0.8661 | -0.0063 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.8607 | 0.8607 | 0.8667 | 0.8667 | -0.0060 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 0.8626 | 0.8626 | 0.8683 | 0.8683 | -0.0057 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.8548 | 0.8548 | 0.8737 | 0.8737 | -0.0189 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013658 | 同泰同欣混合C | 0.8753 | 0.8753 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015459 | 天弘精选混合C | 0.8685 | 0.8685 | 0.8766 | 0.8766 | -0.0081 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 0.8739 | 0.8739 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0065 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013657 | 同泰同欣混合A | 0.8846 | 0.8846 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
31 | 011852 | 天弘先进制造C | 0.8806 | 0.8806 | 0.8873 | 0.8873 | -0.0067 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.8926 | 3.4176 | 0.8964 | 3.4214 | -0.0038 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011851 | 天弘先进制造A | 0.8918 | 0.8918 | 0.8987 | 0.8987 | -0.0069 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.8866 | 0.8866 | 0.9005 | 0.9005 | -0.0139 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015461 | 天弘互联网混合C | 0.8957 | 0.8957 | 0.9023 | 0.9023 | -0.0066 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.8948 | 0.8948 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0140 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 008181 | 同泰慧利混合C | 0.9120 | 1.0850 | 0.9215 | 1.0945 | -0.0095 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 0.9290 | 1.3680 | 0.9260 | 1.3650 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012289 | 泰康沪港深成长混合C | 0.9284 | 0.9284 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008180 | 同泰慧利混合A | 0.9285 | 1.1015 | 0.9382 | 1.1112 | -0.0097 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012288 | 泰康沪港深成长混合A | 0.9393 | 0.9393 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 0.9454 | 0.9454 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0067 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 0.9479 | 0.9479 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0067 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 007669 | 太平睿盈混合C | 0.9412 | 1.1912 | 0.9461 | 1.1961 | -0.0049 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9514 | 0.9514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005997 | 天弘裕利C | 0.9494 | 0.9494 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004748 | 天弘策略精选C | 0.9553 | 0.9553 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 0.9662 | 0.9662 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006973 | 太平睿盈混合A | 0.9664 | 1.2164 | 0.9715 | 1.2215 | -0.0051 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9757 | 0.9757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |