每日开放式基金净值一览|共199只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.4072 | 0.4072 | 0.4157 | 0.4157 | -0.0085 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.4125 | 0.4125 | 0.4211 | 0.4211 | -0.0086 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 000986 | 太平灵活配置 | 0.4240 | 0.4240 | 0.4270 | 0.4270 | -0.0030 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.4358 | 0.4358 | 0.4343 | 0.4343 | 0.0015 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4426 | 0.4426 | 0.4410 | 0.4410 | 0.0016 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4679 | 2.3288 | 0.4697 | 2.3324 | -0.0036 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.4791 | 2.1119 | 0.4814 | 2.1170 | -0.0051 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.5168 | 0.5168 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0100 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.5278 | 0.5278 | 0.5341 | 0.5341 | -0.0063 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.5273 | 0.5273 | 0.5375 | 0.5375 | -0.0102 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5417 | 0.5417 | 0.5431 | 0.5431 | -0.0014 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.5375 | 0.5375 | 0.5440 | 0.5440 | -0.0065 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5428 | 0.5428 | 0.5477 | 0.5477 | -0.0049 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.5506 | 0.5506 | 0.5520 | 0.5520 | -0.0014 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5501 | 0.5501 | 0.5551 | 0.5551 | -0.0050 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5805 | 1.6194 | 0.5838 | 1.6227 | -0.0033 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.5896 | 0.5896 | 0.5933 | 0.5933 | -0.0037 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.6010 | 0.6010 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.5973 | 0.5973 | 0.6011 | 0.6011 | -0.0038 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.6050 | 0.6050 | 0.6050 | 0.6050 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.6101 | 0.6101 | 0.6120 | 0.6120 | -0.0019 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.6210 | 0.6210 | 0.6229 | 0.6229 | -0.0019 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 009987 | 天弘创新领航C | 0.6197 | 0.6197 | 0.6246 | 0.6246 | -0.0049 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 009986 | 天弘创新领航A | 0.6293 | 0.6293 | 0.6343 | 0.6343 | -0.0050 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6364 | 1.0684 | 0.6396 | 1.0716 | -0.0032 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 0.6648 | 0.6648 | 0.6569 | 0.6569 | 0.0079 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 0.6732 | 0.6732 | 0.6652 | 0.6652 | 0.0080 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 0.6635 | 0.6635 | 0.6727 | 0.6727 | -0.0092 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 0.6714 | 0.6714 | 0.6807 | 0.6807 | -0.0093 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6911 | 0.6911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6970 | 0.6970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 0.6965 | 0.6965 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0051 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7079 | 0.7079 | 0.7103 | 0.7103 | -0.0024 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7224 | 0.7224 | -0.0039 | -0.54% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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