每日开放式基金净值一览|共98只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018382 | 安信红利精选混合C | -- | -- | 1.0830 | 1.0830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | -- | -- | 1.0845 | 1.2357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 018381 | 安信红利精选混合A | -- | -- | 1.0873 | 1.0873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | -- | -- | 1.0959 | 1.0959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | -- | -- | 1.0962 | 1.0962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 003346 | 安信新成长混合C | -- | -- | 1.1045 | 1.4005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | -- | -- | 1.1050 | 1.1050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | -- | -- | 1.1071 | 1.1071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | -- | -- | 1.1093 | 1.1093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 003345 | 安信新成长混合A | -- | -- | 1.1180 | 1.4190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 005587 | 安信比较优势混合 | -- | -- | 1.1237 | 1.3378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | -- | -- | 1.1249 | 1.1249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | -- | -- | 1.1521 | 1.1521 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | -- | -- | 1.1811 | 1.1811 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 15 | 001711 | 安信新趋势混合C | -- | -- | 1.1811 | 1.3911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 002035 | 安信平稳增长混合C | -- | -- | 1.1849 | 1.6649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 001710 | 安信新趋势混合A | -- | -- | 1.1919 | 1.4099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 750005 | 安信平稳增长混合A | -- | -- | 1.1944 | 1.6744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 009101 | 安信稳健增利混合C | -- | -- | 1.2092 | 1.2092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 009100 | 安信稳健增利混合A | -- | -- | 1.2252 | 1.2252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 008810 | 安信民稳增长混合C | -- | -- | 1.2927 | 1.3437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008892 | 安信价值成长混合C | -- | -- | 1.3105 | 1.3105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 008809 | 安信民稳增长混合A | -- | -- | 1.3172 | 1.3682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | -- | -- | 1.3214 | 1.6771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008891 | 安信价值成长混合A | -- | -- | 1.3346 | 1.3346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | -- | -- | 1.3534 | 1.7175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 003031 | 安信新目标混合C | -- | -- | 1.3594 | 1.4724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | -- | -- | 1.3819 | 1.3819 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 003030 | 安信新目标混合A | -- | -- | 1.4001 | 1.5141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 003029 | 安信新优选混合C | -- | -- | 1.4086 | 1.6056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 003028 | 安信新优选混合A | -- | -- | 1.4275 | 1.6255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | -- | -- | 1.4544 | 1.4544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | -- | -- | 1.4737 | 1.4737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | -- | -- | 1.4948 | 1.5448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001338 | 安信稳健增值混合C | -- | -- | 1.5630 | 1.6180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 001316 | 安信稳健增值混合A | -- | -- | 1.5890 | 1.6440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 004249 | 安信中国制造混合 | -- | -- | 1.6110 | 1.6110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 003027 | 安信新价值混合C | -- | -- | 1.6183 | 1.6683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 003026 | 安信新价值混合A | -- | -- | 1.6459 | 1.6959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | -- | -- | 1.8042 | 1.8042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | -- | -- | 1.8268 | 1.8268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 002771 | 安信新回报混合C | -- | -- | 1.8569 | 1.9069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002770 | 安信新回报混合A | -- | -- | 1.8898 | 1.9398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | -- | -- | 1.8965 | 2.0005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | -- | -- | 1.9013 | 2.0053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 750001 | 安信灵活配置混合 | -- | -- | 2.0153 | 2.6053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 002036 | 安信优势增长混合C | -- | -- | 2.0665 | 2.4573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001287 | 安信优势增长混合A | -- | -- | 2.0992 | 2.4950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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