自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.5012 | 0.5012 | 0.5213 | 0.5213 | -0.0201 | -3.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.5106 | 0.5106 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0205 | -3.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.6752 | 0.6752 | 0.6921 | 0.6921 | -0.0169 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.6882 | 0.6882 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0172 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.7045 | 0.7045 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0199 | -2.75% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.7141 | 0.7141 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0202 | -2.75% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.7558 | 0.7558 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0217 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.7682 | 0.7682 | 0.7903 | 0.7903 | -0.0221 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.7896 | 0.7896 | 0.8025 | 0.8025 | -0.0129 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 0.7875 | 0.7875 | 0.8072 | 0.8072 | -0.0197 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.7982 | 0.7982 | 0.8112 | 0.8112 | -0.0130 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 0.7938 | 0.7938 | 0.8137 | 0.8137 | -0.0199 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 0.8459 | 0.8459 | 0.8711 | 0.8711 | -0.0252 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 0.8512 | 0.8512 | 0.8766 | 0.8766 | -0.0254 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.8841 | 0.8841 | 0.9026 | 0.9026 | -0.0185 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.8947 | 0.8947 | 0.9134 | 0.9134 | -0.0187 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 0.9117 | 1.0117 | 0.9366 | 1.0366 | -0.0249 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9518 | 0.9518 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 0.9278 | 1.0278 | 0.9532 | 1.0532 | -0.0254 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0019 | -0.20% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 0.9701 | 0.9701 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 0.9775 | 0.9775 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0019 | -0.19% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 0.9962 | 0.9962 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 0.9992 | 0.9992 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0039 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
30 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 0.9746 | 0.9746 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0291 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
33 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0060 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 1.0228 | 1.0228 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0060 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
36 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0053 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0567 | 1.0567 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011906 | 安信价值启航混合C | 1.0429 | 1.0429 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0230 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0641 | 1.0641 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0607 | 1.1007 | 1.0722 | 1.1122 | -0.0115 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0703 | 1.0703 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
43 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.0715 | 1.0715 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0053 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 011905 | 安信价值启航混合A | 1.0557 | 1.0557 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0233 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0043 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0735 | 1.1135 | 1.0852 | 1.1252 | -0.0117 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0044 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.1003 | 1.1003 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1130 | 1.1130 | 1.1158 | 1.1158 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |