自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8457 | 0.8457 | 0.8389 | 0.8389 | 0.0068 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 0.8430 | 1.0040 | 0.8430 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8471 | 0.8471 | 0.8482 | 0.8482 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8630 | 0.8630 | 0.8641 | 0.8641 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.8786 | 0.8786 | 0.8794 | 0.8794 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 0.8886 | 0.8886 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 0.8880 | 2.3660 | 0.8900 | 2.3680 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 011505 | 上银丰益混合C | 0.8985 | 0.8985 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0060 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 0.8990 | 2.3020 | 0.8990 | 2.3020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011504 | 上银丰益混合A | 0.9107 | 0.9107 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0061 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 0.9072 | 0.9072 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 0.9073 | 0.9073 | 0.9075 | 0.9075 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 0.9091 | 0.9091 | 0.9093 | 0.9093 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 0.9117 | 0.9117 | 0.9119 | 0.9119 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 0.9191 | 0.9191 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9177 | 0.9177 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 0.9182 | 0.9182 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0021 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9237 | 0.9237 | 0.9258 | 0.9258 | -0.0021 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9251 | 0.9251 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 0.9282 | 0.9282 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 0.9286 | 0.9286 | 0.9300 | 0.9300 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 0.9373 | 1.4473 | 0.9410 | 1.4510 | -0.0037 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 0.9546 | 0.9546 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 0.9534 | 1.7956 | 0.9571 | 1.7993 | -0.0037 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 003659 | 山证策略精选 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0073 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005226 | 山证改革精选 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0020 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 0.9793 | 0.9793 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 0.9806 | 0.9806 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 0.9862 | 0.9862 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 0.9942 | 0.9942 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 0.9959 | 0.9959 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | 0.9968 | 0.9968 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | 0.9969 | 0.9969 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 1.0006 | 1.0006 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 1.0031 | 1.0031 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 1.0123 | 1.0123 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.0490 | 1.1550 | 1.0470 | 1.1530 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.0831 | 1.0831 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.0820 | 1.2850 | 1.0810 | 1.2840 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
45 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.0853 | 1.0853 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 1.0845 | 1.0845 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.1029 | 1.1029 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.2220 | 2.2120 | 1.2130 | 2.2030 | 0.0090 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.3820 | 1.3820 | 1.3845 | 1.3845 | -0.0025 | -0.18% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |