【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
2	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	310328	申万菱信新动力混合	0.4489	3.6019	0.4591	3.6204	-0.0185	-2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	310308	申万菱信盛利精选混合	0.4678	3.2018	0.4776	3.2116	-0.0098	-2.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5243	0.5243	0.5372	0.5372	-0.0129	-2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5285	0.5285	0.5414	0.5414	-0.0129	-2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013086	申万菱信乐同混合C	0.5345	0.5345	0.5522	0.5522	-0.0177	-3.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013085	申万菱信乐同混合A	0.5407	0.5407	0.5586	0.5586	-0.0179	-3.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.5772	0.5772	0.5957	0.5957	-0.0185	-3.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.5819	0.5819	0.6006	0.6006	-0.0187	-3.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6381	0.6381	0.6520	0.6520	-0.0139	-2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6441	0.6441	0.6582	0.6582	-0.0141	-2.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	017064	申万菱信乐成混合C	0.6710	0.6710	0.6867	0.6867	-0.0157	-2.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017063	申万菱信乐成混合A	0.6747	0.6747	0.6905	0.6905	-0.0158	-2.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.6721	0.6721	0.6930	0.6930	-0.0209	-3.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.6927	0.6927	0.7137	0.7137	-0.0210	-2.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.7007	0.7007	0.7219	0.7219	-0.0212	-2.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.7242	0.7242	0.7434	0.7434	-0.0192	-2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.7303	0.7303	0.7497	0.7497	-0.0194	-2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	011488	申万菱信乐享混合	0.7940	0.7940	0.8196	0.8196	-0.0256	-3.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	310358	申万菱信新经济混合	0.7989	2.8332	0.8248	2.8591	-0.0259	-3.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.8554	0.8554	0.8796	0.8796	-0.0242	-2.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.8600	0.8600	0.8842	0.8842	-0.0242	-2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	015254	申万菱信消费增长混合C	0.8640	1.0250	0.8870	1.0480	-0.0230	-2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013635	申万菱信双利混合C	0.8851	0.8851	0.8884	0.8884	-0.0033	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013634	申万菱信双利混合A	0.8949	0.8949	0.8981	0.8981	-0.0032	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	014862	申万菱信双禧混合C	0.9203	0.9203	0.9312	0.9312	-0.0109	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014861	申万菱信双禧混合A	0.9248	0.9248	0.9357	0.9357	-0.0109	-1.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	310388	申万菱信消费增长混合A	0.9210	2.3240	0.9460	2.3490	-0.0250	-2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	019327	申万菱信乐研混合C	0.9809	0.9809	0.9884	0.9884	-0.0075	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019326	申万菱信乐研混合A	0.9819	0.9819	0.9894	0.9894	-0.0075	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9922	0.9922	0.9957	0.9957	-0.0035	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0001	1.0001	1.0036	1.0036	-0.0035	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0063	1.0063	1.0084	1.0084	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0084	1.0084	1.0106	1.0106	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.1084	1.1084	1.1133	1.1133	-0.0049	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1010	1.2070	1.1300	1.2360	-0.0290	-2.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.1360	1.3390	1.1660	1.3690	-0.0300	-2.57%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
41	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.3110	2.3010	1.3490	2.3390	-0.0380	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.5680	1.5680	1.5902	1.5902	-0.0222	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.5823	2.5983	1.6046	2.6206	-0.0223	-1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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