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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 1.0639 | 1.0639 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0239 | -2.20% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 005041 | 人保精选混合A | 1.0735 | 1.0735 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0335 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 004989 | 人保双利混合C | 1.1078 | 1.1078 | 1.1189 | 1.1189 | -0.0111 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1173 | 1.6723 | 1.1202 | 1.6759 | -0.0036 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0290 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004988 | 人保双利混合A | 1.1260 | 1.1260 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0113 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
7 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.1250 | 3.2700 | 1.1550 | 3.3470 | -0.0770 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1636 | 1.1636 | -0.0182 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.1649 | 1.1649 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0188 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.1804 | 1.1804 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0191 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.1780 | 1.5580 | 1.2070 | 1.5870 | -0.0290 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.1880 | 2.5310 | 1.2180 | 2.5610 | -0.0300 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.2350 | 1.2400 | 1.2620 | 1.2670 | -0.0270 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.2400 | 2.9830 | 1.2670 | 3.0100 | -0.0270 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
15 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.2550 | 1.2750 | 1.2880 | 1.3080 | -0.0330 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2880 | 1.2880 | -0.0270 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.2852 | 1.2852 | 1.3052 | 1.3052 | -0.0200 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.2820 | 3.2420 | 1.3150 | 3.2750 | -0.0330 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3130 | 1.3530 | 1.3334 | 1.3734 | -0.0204 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.3838 | 1.3838 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0242 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4188 | 1.4188 | 1.4436 | 1.4436 | -0.0248 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.4070 | 1.4070 | 1.4440 | 1.4440 | -0.0370 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.4380 | 1.8020 | 1.4750 | 1.8390 | -0.0370 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4770 | 1.4770 | 1.5140 | 1.5140 | -0.0370 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005619 | 融通红利机会主题精选C | 1.5131 | 1.5131 | 1.5332 | 1.5332 | -0.0201 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5263 | 1.5263 | 1.5621 | 1.5621 | -0.0358 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5670 | 1.5670 | 1.5667 | 1.5667 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5371 | 1.5671 | 1.5732 | 1.6032 | -0.0361 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005618 | 融通红利机会主题精选A | 1.5640 | 1.5640 | 1.5848 | 1.5848 | -0.0208 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5913 | 1.5913 | 1.5909 | 1.5909 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.5900 | 1.5900 | 1.6230 | 1.6230 | -0.0330 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6110 | 1.7310 | 1.6460 | 1.7660 | -0.0350 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.6630 | 1.6630 | 1.7070 | 1.7070 | -0.0440 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7050 | 1.7640 | 1.7090 | 1.7680 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.6980 | 1.7280 | 1.7430 | 1.7730 | -0.0450 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7292 | 1.7292 | 1.7685 | 1.7685 | -0.0393 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7730 | 1.8140 | 1.7780 | 1.8190 | -0.0050 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.7640 | 1.7640 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0240 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.7634 | 1.7634 | 1.8035 | 1.8035 | -0.0401 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.0920 | 2.0920 | 2.1330 | 2.1330 | -0.0410 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.1320 | 2.1320 | 2.1740 | 2.1740 | -0.0420 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.1510 | 2.1510 | 2.2120 | 2.2120 | -0.0610 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.1960 | 2.1960 | 2.2580 | 2.2580 | -0.0620 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.6440 | 2.6440 | 2.6950 | 2.6950 | -0.0510 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2.6780 | 2.6780 | 2.7290 | 2.7290 | -0.0510 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.8120 | 2.8120 | 2.8690 | 2.8690 | -0.0570 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.8490 | 2.9690 | 2.9070 | 3.0270 | -0.0580 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |