自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.4998 | 0.4998 | 0.5101 | 0.5101 | -0.0103 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5110 | 0.5110 | 0.5240 | 0.5240 | -0.0130 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5141 | 0.5141 | 0.5247 | 0.5247 | -0.0106 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5141 | 0.5141 | 0.5291 | 0.5291 | -0.0150 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5202 | 0.5202 | 0.5354 | 0.5354 | -0.0152 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5611 | 0.5611 | 0.5729 | 0.5729 | -0.0118 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.5820 | 0.5820 | 0.5950 | 0.5950 | -0.0130 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0166 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0150 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0168 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 0.6267 | 0.6267 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0169 | -2.63% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 0.6312 | 0.6312 | 0.6481 | 0.6481 | -0.0169 | -2.61% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6377 | 0.6377 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0154 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6550 | 0.6550 | -0.0153 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6777 | 0.6777 | -0.0073 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6660 | 0.6660 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0160 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.6903 | 0.6903 | 0.7046 | 0.7046 | -0.0143 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.6921 | 0.6921 | 0.7064 | 0.7064 | -0.0143 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7158 | 0.7158 | 0.7254 | 0.7254 | -0.0096 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.7845 | 0.7845 | 0.8052 | 0.8052 | -0.0207 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
25 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.8030 | 1.2530 | 0.8210 | 1.2710 | -0.0180 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.8142 | 0.8142 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0198 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 0.8246 | 0.8246 | 0.8366 | 0.8366 | -0.0120 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 0.8171 | 0.8171 | 0.8371 | 0.8371 | -0.0200 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8186 | 0.9186 | 0.8386 | 0.9386 | -0.0200 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.8273 | 0.8273 | 0.8437 | 0.8437 | -0.0164 | -1.94% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 0.8252 | 0.8252 | 0.8453 | 0.8453 | -0.0201 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 0.8311 | 0.8311 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0164 | -1.94% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 0.8377 | 1.0157 | 0.8499 | 1.0279 | -0.0122 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0245 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.8666 | 0.8666 | 0.8956 | 0.8956 | -0.0290 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.8722 | 0.8722 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0291 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 0.8834 | 1.2444 | 0.9150 | 1.2760 | -0.0316 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 0.9057 | 1.2667 | 0.9380 | 1.2990 | -0.0323 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0326 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9575 | 0.9575 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0076 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9497 | 1.8297 | 0.9728 | 1.8528 | -0.0231 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 0.9717 | 0.9717 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0077 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0331 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.9790 | 1.5890 | 0.9870 | 1.5970 | -0.0080 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0111 | -1.09% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 0.9885 | 1.2485 | 1.0150 | 1.2750 | -0.0265 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9950 | 1.4430 | 1.0153 | 1.4633 | -0.0203 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0111 | -1.09% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 0.9945 | 1.2545 | 1.0212 | 1.2812 | -0.0267 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |