【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009571	鹏华匠心精选混合C	0.6579	0.6579	0.6614	0.6614	-0.0035	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011718	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.6722	0.6722	0.6765	0.6765	-0.0043	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009570	鹏华匠心精选混合A	0.6791	0.6791	0.6828	0.6828	-0.0037	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.6825	0.6825	0.6830	0.6830	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	010127	平安价值成长混合C	0.6772	0.6772	0.6833	0.6833	-0.0061	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011717	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.6806	0.6806	0.6849	0.6849	-0.0043	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.6970	0.6970	0.6960	0.6960	0.0010	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.6959	0.6959	0.6964	0.6964	-0.0005	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	009115	鹏扬景泓回报混合C	0.6953	0.8393	0.6987	0.8427	-0.0034	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.7050	0.7050	0.7040	0.7040	0.0010	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	010126	平安价值成长混合A	0.6980	0.6980	0.7043	0.7043	-0.0063	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	009114	鹏扬景泓回报混合A	0.7043	0.8513	0.7078	0.8548	-0.0035	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519170	浦银安盛增长动力混合A	0.7247	0.7247	0.7269	0.7269	-0.0022	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7378	1.0178	0.7425	1.0225	-0.0047	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.7456	0.7456	0.7431	0.7431	0.0025	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7546	0.7546	0.7457	0.7457	0.0089	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	015486	平安策略优选1年持有混合C	0.7472	0.7472	0.7479	0.7479	-0.0007	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7490	2.5480	0.7540	2.5530	-0.0050	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015485	平安策略优选1年持有混合A	0.7560	0.7560	0.7567	0.7567	-0.0007	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	009984	鹏华启航混合	0.7452	0.7452	0.7567	0.7567	-0.0115	-1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.7593	0.7593	0.7568	0.7568	0.0025	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009234	鹏华优质企业混合A	0.7472	0.7472	0.7571	0.7571	-0.0099	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015218	鹏扬成长领航混合C	0.7738	0.7738	0.7685	0.7685	0.0053	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7716	0.7716	0.7769	0.7769	-0.0053	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015217	鹏扬成长领航混合A	0.7850	0.7850	0.7795	0.7795	0.0055	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.7839	0.7839	0.7893	0.7893	-0.0054	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002599	平安消费精选混合C	0.7882	0.6352	0.7926	0.6387	-0.0035	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009879	平安低碳经济混合C	0.7972	0.7972	0.7941	0.7941	0.0031	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011808	平安研究精选混合C	0.7972	0.7972	0.8032	0.8032	-0.0060	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009331	鹏华成长价值混合C	0.7993	0.7993	0.8038	0.8038	-0.0045	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013576	鹏扬品质精选混合C	0.8066	0.8066	0.8058	0.8058	0.0008	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017533	平安研究优选混合C	0.8047	0.8047	0.8107	0.8107	-0.0060	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015511	平安价值领航混合C	0.8167	0.8167	0.8135	0.8135	0.0032	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002598	平安消费精选混合A	0.8102	0.6534	0.8147	0.6570	-0.0036	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	013575	鹏扬品质精选混合A	0.8178	0.8178	0.8170	0.8170	0.0008	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	017532	平安研究优选混合A	0.8131	0.8131	0.8191	0.8191	-0.0060	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	009878	平安低碳经济混合A	0.8225	0.8225	0.8192	0.8192	0.0033	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	011807	平安研究精选混合A	0.8174	0.8174	0.8235	0.8235	-0.0061	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	015510	平安价值领航混合A	0.8273	0.8273	0.8240	0.8240	0.0033	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	009330	鹏华成长价值混合A	0.8261	0.8261	0.8308	0.8308	-0.0047	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018053	鹏扬医疗健康混合C	0.8441	0.8441	0.8520	0.8520	-0.0079	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018052	鹏扬医疗健康混合A	0.8491	0.8491	0.8571	0.8571	-0.0080	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	016156	鹏扬消费行业混合发起式C	0.8555	0.8555	0.8578	0.8578	-0.0023	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016155	鹏扬消费行业混合发起式A	0.8621	0.8621	0.8644	0.8644	-0.0023	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.8616	1.2110	0.8735	1.2229	-0.0119	-1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	009048	浦银安盛科技创新优选混合	0.8799	0.8799	0.8788	0.8788	0.0011	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	206013	鹏华宏观混合	0.8680	1.2100	0.8820	1.2290	-0.0190	-1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9051	0.9051	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9104	0.9104	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	017703	鹏扬均衡成长混合C	0.9117	0.9117	0.9150	0.9150	-0.0033	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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