每日开放式基金净值一览|共284只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4656 | 0.4656 | 0.4686 | 0.4686 | -0.0030 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.4763 | 0.4763 | 0.4793 | 0.4793 | -0.0030 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.4886 | 0.4886 | 0.4855 | 0.4855 | 0.0031 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.4996 | 0.4996 | 0.4964 | 0.4964 | 0.0032 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.5089 | 0.5089 | 0.5082 | 0.5082 | 0.0007 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5115 | 0.5115 | 0.5159 | 0.5159 | -0.0044 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.5229 | 0.5229 | 0.5222 | 0.5222 | 0.0007 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5220 | 0.5220 | 0.5265 | 0.5265 | -0.0045 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 012476 | 平安优质企业混合C | 0.5587 | 0.5587 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0024 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.5587 | 0.5587 | 0.5636 | 0.5636 | -0.0049 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 0.5785 | 0.5785 | 0.5745 | 0.5745 | 0.0040 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012475 | 平安优质企业混合A | 0.5721 | 0.5721 | 0.5746 | 0.5746 | -0.0025 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 0.5709 | 0.5709 | 0.5759 | 0.5759 | -0.0050 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 0.5705 | 0.5705 | 0.5767 | 0.5767 | -0.0062 | -1.08% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 0.5716 | 0.5716 | 0.5767 | 0.5767 | -0.0051 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 0.5732 | 0.5732 | 0.5783 | 0.5783 | -0.0051 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 0.5847 | 0.5847 | 0.5807 | 0.5807 | 0.0040 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 0.5773 | 0.5773 | 0.5835 | 0.5835 | -0.0062 | -1.06% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.5814 | 0.5814 | 0.5853 | 0.5853 | -0.0039 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 0.5844 | 0.5844 | 0.5895 | 0.5895 | -0.0051 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 0.5849 | 0.5849 | 0.5900 | 0.5900 | -0.0051 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 0.5852 | 0.5852 | 0.5905 | 0.5905 | -0.0053 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0.5900 | 0.5900 | 0.5939 | 0.5939 | -0.0039 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 0.5964 | 0.5964 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 0.5960 | 0.5960 | 0.5990 | 0.5990 | -0.0030 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 0.5985 | 0.5985 | 0.6036 | 0.6036 | -0.0051 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 0.6052 | 0.6052 | 0.6046 | 0.6046 | 0.0006 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 014461 | 平安品质优选混合C | 0.6257 | 0.6257 | 0.6262 | 0.6262 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 0.6318 | 0.6318 | 0.6311 | 0.6311 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 014460 | 平安品质优选混合A | 0.6384 | 0.6384 | 0.6389 | 0.6389 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 0.6416 | 0.6416 | 0.6409 | 0.6409 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6500 | 5.0020 | 0.6610 | 5.0340 | -0.0320 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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