为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金买卖网 > 基金净值 > 混合型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共90只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-30 2024-08-29 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1020495建信研究精选混合A0.99550.99550.99410.99410.00140.14%开放开放1.5%0.15%购买
2005925建信福泽裕泰混合(FOF)A----1.02341.0234----开放开放1.2%0.12%购买
3000995建信睿盈灵活配置混合C1.05701.05701.04201.04200.01501.44%开放开放0.0%0.0%购买
4016362建信中证同业存单AAA指数7天持有1.04461.04461.04451.04450.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
5002585建信兴利灵活配置混合A1.04451.39451.04451.39450.00000.00%开放开放1.5%0.15%购买
6016282建信内生动力混合C1.07701.50701.05101.48100.02602.47%开放开放0.0%0.0%购买
7018832建信兴利灵活配置混合C1.05571.40571.05571.40570.00000.00%开放开放0.0%0.0%购买
8530011建信内生动力混合A1.08602.24401.06002.21800.02602.45%开放开放1.5%0.15%购买
9000994建信睿盈灵活配置混合A1.14801.14801.13301.13300.01501.32%开放开放1.5%0.15%购买
10530005建信优化配置混合A1.16062.16641.13772.14350.02292.01%开放开放1.5%0.15%购买
11004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.18881.40081.18541.39740.00340.29%开放开放0.0%0.0%购买
12002573建信汇利灵活配置混合1.20141.20141.19191.19190.00950.80%开放开放1.5%0.15%购买
13004413建信民丰回报定期开放混合1.19531.19531.19241.19240.00290.24%暂停暂停1.0%0.1%购买
14015442建信福泽安泰混合(FOF)C----1.19261.1926----开放开放0.0%0.0%购买
15005217建信福泽安泰混合(FOF)A----1.19591.1959----开放开放0.8%0.08%购买
16004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.19961.41161.19611.40810.00350.29%开放开放1.5%0.15%购买
17539003建信富时100指数(QDII)人民币A----1.19901.2310----开放开放1.2%0.12%购买
18017194建信弘利灵活配置混合C1.24371.24371.20791.20790.03582.96%开放开放0.0%0.0%购买
19002378建信弘利灵活配置混合A1.25021.25021.21421.21420.03602.96%开放开放1.5%0.15%购买
20009034建信上海金ETF联接C1.34581.34581.34721.3472-0.0014-0.10%开放开放0.0%0.0%购买
21009033建信上海金ETF联接A1.36781.36781.36921.3692-0.0014-0.10%开放开放1.5%0.15%购买
22021541建信社会责任混合C1.45601.45601.39401.39400.06204.45%开放开放0.0%0.0%购买
23530019建信社会责任混合A1.45801.96801.39601.90600.06204.44%开放开放1.5%0.15%购买
24002281建信裕利灵活配置混合1.52671.52671.48111.48110.04563.08%开放开放1.5%0.15%购买
25159981建信能源化工期货ETF1.50751.50751.50651.50650.00100.07%暂停暂停----购买
26005597建信战略精选灵活配置混合C1.72871.72871.70051.70050.02821.66%开放开放0.0%0.0%购买
27005596建信战略精选灵活配置混合A1.78541.78541.75631.75630.02911.66%开放开放1.5%0.15%购买
28000056建信消费升级混合1.82701.82701.79601.79600.03101.73%开放开放1.5%0.15%购买
29165313建信优势动力混合(LOF)1.89101.89101.84601.84600.04502.44%暂停暂停1.5%0.15%购买
30019073建信鑫利灵活配置混合C1.90891.90891.89191.89190.01700.90%开放开放0.0%0.0%购买
31001858建信鑫利灵活配置混合A1.92491.92491.90781.90780.01710.90%开放开放1.5%0.15%购买
32530003建信优选成长混合A1.96843.91341.91683.86180.05162.69%开放开放1.5%0.15%购买
33530006建信核心精选混合2.24103.63702.20403.60000.03701.68%开放开放1.5%0.15%购买
34539001建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A----2.46602.4660----暂停暂停1.2%0.12%购买
35530016建信恒稳价值混合2.56002.66002.58002.6800-0.0200-0.78%开放开放1.5%0.15%购买
36530012建信积极配置混合2.95403.02202.88902.95700.06502.25%开放开放1.5%0.15%购买
37000308建信创新中国混合3.91903.91903.87303.87300.04601.19%开放开放1.5%0.15%购买
38014849建信健康民生混合C4.27304.27304.24804.24800.02500.59%开放开放0.0%0.0%购买
39000547建信健康民生混合A4.31704.31704.29204.29200.02500.58%开放开放1.5%0.15%购买
40518860建信上海金ETF5.54411.31745.54951.3187-0.0013-0.10%暂停暂停----购买
众禄基金app
众禄微信公众号